Concept: The Financial Reporting Data Model (概念︰財務報告資料模型)
財務報告資料模型是選自 Workday 財務資料模型 (FDM) 的精選組成子集。報告資料模型會決定 FDM 中的哪些資訊可在 OfficeConnect 中分析和報告，例如哪些公司階層、分類帳科目階層和維度。
當您設定財務報告資料模型時，Workday 會建立您可從 OfficeConnect 存取的財務模型資料來源。
當您使用財務資料來源從 OfficeConnect 登入 Workday 時，OfficeConnect 會在「元素」分頁中顯示報告資料模型中的大部分資訊。您可以將個別元素 (例如公司或分類帳科目) 從元素分頁拖放到工作表中。
OfficeConnect 會匯總 Workday 分類帳科目中的資料，具體取決於您放在工作表中的元素交集。
財務報告資料模型包含下列元素︰
模型元素 | 說明 |
|---|---|
公司 | 您可以報告的主要最上層公司階層。
您可以報告的一或多個其他公司階層 |
分類帳科目 | 您可以報告的主要科目最上層階層。 您可以報告的一或多個替代分類帳科目階層 |
Time | 報告資料模型中定義的三層時間階層。通常，階層會依年至季至月/期︰
範例︰FY2021 > 季 > 月 |
Currency | 定義︰
|
Versions | 決定 OfficeConnect 報告中顯示哪些資料。您可以使用其他元素，進一步篩選該版本中的資料。 您可以使用版本做為情境進行比較。 預設情況下，我們在報告模型中包含以下版本︰
您也可以配置 Accounting Center 日記帳版本和其他自訂版本，以包含類似 Prism 分類帳的資料。在配置這些版本之前，您必須先設定 Prism 資料來源，並建立從資料來源到報告模型的欄位對應。請參閱︰
|
生效日期 | 預設生效日期，用於決定模型元素中的維度階層和值 (預先填入的動態和靜態日期，或由管理者定義的自訂日期)。 |
維度 | 可用於分組和篩選資料的選用維度清單，例如 Worktag 和組織。
對於階層維度，主要是最上層階層，也可以選擇一或多個替代階層。 必要維度不會計入可具有其他階層的維度數目上限。 |
顯示詳細資料 | 使用者可針對資料點檢視的計入日記帳明細、計畫明細和交易詳細資料。 |
財務報告資料模型︰
- 包括分類帳科目層級的匯總資料。
- 依分類帳借項減去貸項匯總金額欄位。在 OfficeConnect 中建立報告時，您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的金額欄位，例如自然金額。您無法在列、欄或儲存格層級變更金額欄位。
- 指定用於貨幣換算的預設換算規則集。您可以將篩選條件套用至工作表或工作簿，以選取不同的翻譯規則集。您無法在列、欄或儲存格層級變更換算規則集。
- 包括以下金額類型︰
- 期末餘額 (預設值)
- 期初餘額
- 期初餘額換算調整
- 調整後期初餘額
- 活動
- 在最低的通用父系層級顯示 OfficeConnect 中的公司間銷除。
計畫明細的注意事項
使用計畫明細時，請記住以下注意事項︰
- 僅支援 Workday 財務計畫明細。
- 您無法停用貨幣換算調整 (CTA) 科目，這可能會影響您的部分資產負債表計畫。
- 重新檢視為模型選取的維度，以確保選取的計畫結構維度也在模型中，或加以新增。範例︰如果計畫使用「成本中心」做為維度，則模型不需要該特定維度必須存在。出於報告目的，您需要將相同的維度新增至模型，以便在報告中使用。
- 在報告中套用計畫版本時，請指定報告的公司和時段。範例︰即使計畫名稱為「2012 年 A 公司計畫」，也不會自動套用 2012 年和 A 公司的時段，而應將其套用至列、欄、儲存格或工作表篩選條件。
- 使用僅用於日記帳明細的計畫明細維度時︰
- 日記帳狀態︰計畫明細的狀態為空白，並顯示在「日記帳狀態 (未分類/空白)」下，因為沒有計畫明細的日記帳狀態。
- 日記帳來源︰因為沒有計畫明細的日記帳來源，所以計畫明細的來源為空白，並顯示在「日記帳來源 (未分類/空白)」之下。
- 比對狀態︰計畫明細的狀態為空白，並顯示在比對狀態 (未分類/空白) 下，因為沒有計畫明細的比對狀態。無法在計畫明細中忽略這些欄位，因為每個日記帳狀態實例都會套用相同的匯總計畫值。
- 您現在可以在財務報告資料模型中包含名為「計畫輸入文件狀態」的新維度，以明確篩選財務計畫明細狀態 (可用、草稿、進行中)。否則，將包含所有可用的計畫輸入文件狀態。
- 如果您的計畫的匯總層級高於期間，OfficeConnect 會使用該計畫中任何活動的最後一個期間以及最後一個期間的結束日期，以符合其換算匯率。範例︰如果您的第三季 (7 月至 9 月) 計畫採用季度層級，則計畫金額會登記 9 月的活動，並使用 9 月 30 日的結束日期做為貨幣換算匯率。類似的影響也會適用於涵蓋一整年的計畫金額。
- 在 Workday 預算中輸入的所有計畫金額都視為期間活動 (特定時段的計畫金額)。如果您輸入計畫期末餘額做為計畫金額，請在報告這些計畫的期末餘額時使用「活動」的金額類型。