Financial Planning Configuration Manager
在此版本中，您可以從一個位置自動建立和維護 Planning 資料和中繼資料，簡化了 Financials 客戶的 Adaptive Planning 配置。如此一來將可減少實作時間，同時提升使用者體驗。
此功能僅適用於首次實作 Adaptive Planning for Financials 的客戶。您必須聯絡指定支援聯絡人或專業服務/實作人員，才能啟用此功能。此功能目前僅限 Adaptive Planning「限定預覽」客戶使用。我們計畫於 2024 年 5 月 10 日全面開放此功能。
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分 6 秒管理 Financial Planning 配置任務
發布日期︰2024-02-03
我們提供新的
「管理 Financial Planning 配置」
任務 (限由 Set Up: Adaptive Planning
網域存取)，您可使用該任務在 Adaptive Planning 中快速建立︰
- 連結 Workday 維度的層級階層
- 維度、維度值和維度屬性內容
- 已對應至 Workday 分類帳科目匯總的資產、負債、權益和損益表科目
- 預設行事歷和其他行事歷的時間級別。
- 使用貨幣匯率對應的公司貨幣和報導貨幣
- 實際值版本
- Workday 中受管理的日記帳明細匯總中的實際值
- 整合資料來源整合中繼資料和資料載入器
- 具有中繼資料和資料重新整理排程的整合任務
- Workday 外部系統
建立或選取財務計畫結構
發布日期︰2024-02-03
您可以選取或建立財務計畫結構，以根據該計畫結構自動填入維度。
在配置其他區段後選取計畫結構會變更這些配置。
預覽資料
發布日期︰2024-02-03
您可以預覽將從 Workday Financials 載入 Adaptive Planning 的內容，協助您在啟用配置前驗證配置。
安全
發布日期︰2024-02-03
為防止後續錯誤發生，您必須先完成「安全性」頁面或啟用 Financial Planning Configuration Manager，除非您符合以下條件︰
- 為您的整合系統使用者 (ISU) 授予 Financial Planning Configuration Manager 上所有資料來源和報告欄位的存取權。
- 在 API 用戶端範圍的 Financial Planning Configuration Manager 上，選取所有資料來源和報告欄位的功能區。
在標準工作表中載入拆分
發布日期︰2024-02-03
在此版本中，我們支援拆分，以便透過 Financial Planning Configuration Manager 載入標準工作表。
選取自訂 Worktag 和組織做為維度和層級
發布日期︰2024-05-10
在此版本中，您可以選取自訂 Worktag 和組織做為維度和層級。
做為維度的公司間關係組織
發布日期︰2024-05-10
您現在可以在財務規劃配置中選取「公司間關係組織」做為清單維度。
選取收入和支出種類做為維度
發布日期︰2024-05-10
您現在可以選取「營業收入」和「支出種類」做為維度。這讓您能夠︰
- 將分類帳科目與營業收入和支出種類串連。
- 使用營業收入和支出種類做為 Adaptive Planning 中的維度。
選取啟用後的實際值開始日期
發布日期︰2024-05-10
現在，您可以在啟用後選取實際值開始日期，以便︰
- 將歷史中繼資料和實際值回填至 Adaptive Planning。
- 選取較短的啟用期視窗可縮短部署期間的迭代時間。
維度的最高階層
發布日期︰2024-05-10
您現在可以透過為所有包含的維度指定「最上層」來篩選實際值資料。
清除外部對應
發布日期︰2024-05-10
您現在可以清除 Financial Planning Configuration Manager 在將中繼資料載入 Adaptive Planning 時建立的外部 ID 對應。這可避免在復制實作用戶時發生對應衝突，從而簡化部署結束時的正式環境移轉流程。
科目和層級的標籤靈活性
發布日期︰2024-05-10
您現在可以在每個階層階層上自訂科目和層級的顯示名稱和串連分隔符，以提高可讀性。