管理要导入的日记账行汇总
- 创建 Workday 数据源和凭据。
- 设置“管理日记账行汇总”的安全性。
- 验证为您的 Workday 数据源凭据注册的 API 客户端在“范围（功能区域）”中包括以下 Workday 拥有的范围：
- 集成
- 租户不可配置
- 系统
- 财务会计
- 安全性：
- “Integration”功能区域中的“Integration Build”域
- Adaptive Planning 中的“数据设计者”权限和“集成操作者”权限
您可以管理要作为实际值导入到 Workday 数据源中的 Workday Financials 日记账行汇总。通过管理日记账行汇总和创建集成系统，您可以：
- 无需在 Workday 数据源中选择和管理各个报告，即可导入聚合的日记账行。
- 避免管理复杂的串联。
“管理日记账行汇总”支持：
- 每个期间最多 500 万个日记账行行。
- 仅限“分类账币种”相关字段。
- 资产负债表账户
- 导入期末余额和经折算的金额。
- 自定义计算字段
- 从主导航栏中导航至“设计集成”。
- 选择使用 Workday 数据源凭据配置的 Workday 数据源。
- 从“操作”窗格中，选择“管理日记账行汇总”。
- （可选）单击“+”创建文件夹，以组织多个集成系统。
- 单击“+”，然后选择“创建集成系统”。
- 完成集成系统时，请参考以下信息：
选项 描述 集成系统名称集成系统的名称。名称不能包含空格。必填字段以下字段会自动从 Workday Financials 日记账行汇总导入到 Adaptive Planning 中：- 公司
- 会计期间。
- 分类账账户
- 自然借方或贷方的分类账金额
可选字段您希望从 Workday Financials 导入 Adaptive Planning 的其他字段。示例：- 成本中心
- 收入种类
- 支出种类
- 业务单位
公司Workday Financials 中的“公司”，将日记账行汇总导入到 Adaptive Planning 中。分类账要导入的 Workday 财务中的分类账账户。工作簿Workday 财务中的日记账行汇总账簿。金额类型- （仅限查看）活动。我们建议在“分类账账户”和“汇总账户”提示中选择利润表账户。
- 期末余额我们建议在“分类账账户和汇总账户”提示中选择资产负债表账户。要启用此功能，您必须联系指定的支持联系人或专业服务/实施者。
期间开始日期要导入的期间的开始日期。期间结束日期要导入的期间的结束日期。报告生效日期（可选）要导入的日记账行汇总的生效日期。分类账账户和汇总账户（可选）要导入的分类账账户和汇总账户。其他选项（可选）包括或排除日记账、使用计划结构的日期报告以及其他选项。示例：- 计算经折算的期初余额的分类账金额。
- 排除调整日记账。
- 排除分配日记账。
- 排除预生成日记账。
- 包括正在处理的日记账。
- （可选）创建其他集成系统。
- （可选）将集成系统拖放到文件夹中以进行组织。
- 应用变更并关闭。
- 选择“导入结构”。系统会导入列结构，但不会使用数据填充行。
- 选择“保存”。
选择
“导入数据”
，以使用暂存表中的数据填充行。在执行以下操作后，选择
“修复”
以重新关联管理式日记账行汇总：
- Adaptive Planning 租户沙盒环境实例刷新。
- Adaptive Planning 租户从沙盒环境迁移到上线环境。