管理 Financial Planning 配置
如果您同时拥有 Adaptive Planning 和 Workday Financials，或者拥有 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)，则可以使用 Financial Planning Configuration Manager 来构建 Adaptive Planning 模型。每项课程都有不同的先修课程。
对于 AP&C：
- 在 AP&C 中设置财务会计。请参见 概念：AP&C 中的财务会计。。
- 在 AP&C 中设置财务计划和预算。步骤：在 AP&C 中设置计划或预算。
对于具有 Workday Financials 的 Adaptive Planning：
- 请与 Workday 认证的实施者合作来设置此功能及其安全性。如果您无权联系实施者，请联系您的客户成功经理或指定支持联系人以获取专业服务。
- 在 Workday 中设置财务。
对于财务和 AP&C：
- 在 Workday Adaptive Planning 中，为您要配置的 Adaptive Planning 实例创建 Workday 数据源凭据，并进行注册以进行编排。
- 在用于数据源凭据的 API 客户端上，更改范围以包括 Planning 应用程序中数据源和报告字段的所有功能区域。
- 安全性：
- “System”功能区域中的“Set Up: Adaptive Planning”域。确保您被指定到对此域具有修改权限的安全组。
- “Adaptive Planning for Financials”功能区域中的“Set Up: Financial Planning”域。确保您被指定到对此域具有修改权限的安全组。
您可以在 Workday 中配置并激活 Financial Planning Configuration Manager，以减少设置 Adaptive Planning 模型和数据所需的时间。Financial Planning Configuration Manager 会自动创建 Adaptive Planning 的以下内容：
- 通过根据实际值连接 Workday 维度来创建层级层次结构。
- 维度、维度值和维度属性
- Adaptive Planning 总分类账账户层次结构中的资产、负债、所有者权益和利润表账户，映射到 Workday 分类账账户汇总。
- 默认日历和其他日历的时间层级。
- 使用币种汇率映射的公司币种和报告币种。对于 AP&C，这包括 1 种折算币种，该币种会加载到以该币种表示的实际值，而无需在 Adaptive Planning 中使用汇率。
- 使用实际值版本。对于 AP&C，这包括币种版本。
- 来自 Workday 中的托管日记账行汇总的实际值。
- 集成数据源
- 集成元数据和数据加载器
- 具有元数据和数据刷新时间表的集成任务
- Workday 外部系统
Adaptive Planning 会在任务完成后创建层级和维度值。
“用于查看 Adaptive Planning 中的对象的链接”功能仅适用于配置了“用户同步”的租户。
您只能在 Financial Planning Configuration Manager 中编辑由配置设置创建的 Workday 自定义报告。
创建 Financial Planning Configuration Manager 后，您可以继续对其进行编辑，直至将其激活。激活 Financial Planning Configuration Manager 后，您仍然可以进行并激活以下变更：
计划结构 | 激活后无变更。 |
Level | 更改顶层层次结构、包含的值、排除的值和高级筛选器值。 |
维度 |
|
账户 |
|
Time | 激活后无变更。 |
Currency | 激活后无变更。 |
版本 | 激活后无变更。 |
实际值 |
|
刷新时间表 | 激活后无变更。 |
- 访问“管理 Financial Planning 配置”任务。
- 填写“层级”页面：
选项 描述 维度选择一个主要层级。系统会自动填充“公司”。（可选）选择要连接到“主要”维度的“次要”维度和“第三”维度。如要更改主要层级，您必须将（可选）为每个维度选择层级属性。“公司”添加为以下其中一项：- 次
- 第三
（可选）选择要应用于层级维度元数据的筛选器。筛选器适用于实际值数据。您可以在“实际值”页面中更改实际值筛选器。配置（可选）为层级配置筛选器。您不能选择：- 包含参数的报告字段。
- 带或不带参数的计算字段
- 顶层层次结构仅筛选层次结构。您还可以选择中层层次结构。
- “Include”和“Exclude”仅用于筛选叶节点，并且“Include”和“Exclude”是互斥的。
- “顶层层次结构”和“排除”。
- 仅包括。
- 仅排除。
- 填写“维度”页面：
选项 描述 维度从支持的工作标记类型（包括自定义组织和自定义工作标记类型）列表中选择一个维度。加载为列表（可选）选择此选项可添加维度属性。配置（可选）为维度配置筛选器。您可以选择自定义工作标记或组织。 - 填写“账户”页面：
选项 描述 账户集选择一个分类账账户集。账户（可选）选中“连接收入种类和支出种类”复选框。您可以向主要分类账账户维度添加属性。在连接分类账账户时，您可以包括“收入种类”和“支出种类”作为维度。将 Adaptive Planning 根账户映射到每种账户类型的单个分类账账户汇总。当您选中“串连收入种类和支出种类”复选框时：- “串联”页面中的“账户串联”版块变为可用。
- 如果您将这两个账户包括在账户串联中，则可以为它们选择顶层层次结构。您可以选择多个顶层层次结构来创建多个属性。
- 我们会自动创建以下默认层次结构属性，以包含所有层次结构值：
- 收入种类层次结构
- 支出种类层次结构
- 配置属性时，您只能选择以下任一选项：
- 没有顶层层次结构的属性，并且已取消选中“层次结构属性”复选框。
- 没有属性的顶层层次结构，并且选中了“层次结构属性”复选框。
如果您计划在将来加载资产负债表数据，请映射所有利润表和资产负债表账户。负债资产所有者权益利润表将 Adaptive Planning 根账户映射到每种账户类型的单个分类账账户汇总。您只能在筛选时从分类账账户汇总映射中排除值。 - （可选）在“串联”页面中填写以下内容：
选项 描述 层级串连选择：- 主要串联
- 次要串联。
- 第三级串联
如果您在“层级”页面中选择了第三个层级维度，请填充该层级的所有三个串联。账户串联仅当在账户页面的“账户”版块中选择了“串连收入种类”和“支出种类”时，此选项才可用。选择：- 主要串联分类账账户
- 次要串联。收入种类
- 第三级串联支出种类
通过此页面，您可以创建仅用于规划的串联，而无需实际值活动。当您删除串联时，串联不会自动从 Adaptive Planning 中删除。单独从 Adaptive Planning 中删除串连的层级或账户。已更改或删除的串联不会显示在“预览数据”页面中。 - 填写“时间”页面：
选项 描述 默认日历选择一个会计时间表。（可选）选择“会计汇总”以获取更精细的详细信息。其他日历（可选）选择其他会计汇总。要将其他会计期间添加到 Adaptive Planning，请在 Workday 中添加，以便通过 Financial Planning Configuration Manager 进行同步。 当您使用管理器时，Adaptive Planning 中“时间管理”页面的版块会锁定。使用 Adaptive Planning 设计集成中的时间加载器根据需要更新 Adaptive Planning 日历。 - 填写“币种”页面：
选项 描述 公司币种选择公司币种。报告币种选择报告币种。货币汇率类型映射将计划汇率映射到 Workday：- 每月平均汇率
- 月末
经折算的币种（可选）最多选择 1 种币种。可用币种与您为“公司币种”“报告币种”选择的币种相同。使您能够直接从 Workday 加载实际值数据（如果数据已采用该币种）。示例：报告币种为加元和欧元。现在，您可以选择欧元作为折算币种。您可以为所有层级加载以欧元为单位的实际值，从而无需将数据转换为欧元。账户折算规则集在每次已排定时间表的同步之后，或在对 Planning 配置模型进行更改之后，系统会自动加载“层级”页面中“包括的公司”的币种。 - 填写“版本”页面：
选项 描述 将数据复制到实际值选择默认实际值版本。将数据复制到实际值版本创建实际值子版本。 - 填写“实际值”页面：
选项 描述 分类账从 Workday Financials（Workday 财务）中选择一个分类账账。工作簿选择账簿代码作为筛选器。结束期间选择结束期间：- 当前期间
- 上一期间
- 上一期间 - 1 个
实际值开始期间选择一个开始期间。启用资产负债表（可选）选择此选项可加载资产负债表账户。层级筛选器继承在（可选）对层级应用其他筛选器，以优化实际值导入。“层级”页面中配置的元数据筛选器。维度筛选器继承自（可选）对维度应用其他筛选器，以优化实际值导入。“维度”页面中配置的元数据筛选器。您可以排除实际值导入中不需要的维度。激活后添加维度会自动将其设置为“排除”。 - 完成“刷新时间表”页面以获取元数据和数据：
选项 描述 刷新频率- 每日：系统会自动选中此选项。您可以更改刷新频率。
- 每周：选择星期几。
- 每月：选择一月中的哪一天。
开始时间刷新开始时间加载实际值数据的对象当前期间用于关账合并活动的当前期间和上一期间。时区（仅查看）刷新时间表的时区。 - 填写“预览数据”页面：
选项 描述 Level（可选）单击“预览”以查看结果，包括您应用的筛选器。维度（可选）单击“预览”以查看结果，包括您应用的筛选器。 - 在“安全性”页面上，检查并更正所有阻止您完成设置的安全问题。我们要求您：
- 向您的集成系统用户授予对所有这些数据源和报告字段的访问权限。
- 在 API 客户端范围中，为所有这些数据源和报告字段选择功能区域。
- 实施者完成“选择实例并激活”页面，激活您的 Adaptive Planning 实例。我们仅在您的 Financial Planning Configuration Manager 首次为实施者加载时显示此页面。首次激活后，系统会改为显示“检查变更并激活”页面。
- 在实施者首次完成“选择实例并激活”页面后，只能为 Planning 配置管理器激活一次“已排定的任务”。
- 如果您更改了已激活的申请，请在“检查变更并激活”页面上激活或放弃变更。
我们会在 Workday 中自动创建您无法编辑或删除的自定义报告。我们会在加载到 Adaptive Planning 时使用这些自定义报告。
在 Workday 中，我们会将“（有效）”附加到财务规划配置经理的姓名中。 您可以通过访问
“查看 Planning 应用程序”
任务来查看状态。元数据值将按您配置的时间表加载。要排查编排错误，您可以从 Adaptive Planning 的“设计集成”中手动触发编排任务。
在 Adaptive Planning 中：
- 创建公式。
- 创建其他账户。
- 构建标准工作表。
- 创建可发布回 Workday 的财务计划。
如果您不想再自动更新 Adaptive Planning，请在 Adaptive Planning 的“设计集成”中重置编排任务。选择
“重置编排”
可清除所有 Adaptive Planning 集成数据源、加载器和任务。重置后，Financial Planning Configuration Manager 将不再更新 Adaptive Planning。重置操作不会移除任何已加载的数据或元数据。您可以重新注册编排，以执行以下操作：
- 重新激活编排任务。
- 启用您的 Planning 实例，以便在 Workday 的 Financial Planning Configuration Manager 中进行配置。