跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2024-08-23
步骤：设置 NetSuite Basic 集成

步骤：设置 NetSuite Basic 集成

如果您是
Adaptive Planning
 客户同时也是 NetSuite 客户，则您可以自动将实际值数据从 NetSuite 账户导入到您的 NetSuite 账户。
Adaptive Planning
 使用 NetSuite 连接器的模型。启用并配置 NetSuite 连接器后，您还可以从
Adaptive Planning
 关联至 NetSuite，并从以下位置启用关联式挖掘
Adaptive Planning
 导入到 NetSuite。这种连接方法也称为 NetSuite Basic。
在
Adaptive Planning
 模型
Adaptive Planning
 具有管理权限的用户可以向任何用户授予“NetSuite 设置”权限。 概念：权限集。拥有该权限的用户可以设置 NetSuite 连接器。
您可以通过使用基于令牌的身份验证的 NetSuite Basic 进行集成：
  • 对于现有实施操作，您需要使用者密钥、使用者密码、令牌编号和令牌密码。
  • 对于新实施操作，您只需要令牌编号和令牌密码。NetSuite Basic 的新实施操作将使用 Workday 管理的共享使用者密钥和使用者密码。

先决条件

  • 以下项中所需的权限
    Adaptive Planning
    ：
    管理员
  • NetSuite 中所需的权限：NetSuite 管理员
    （角色编号为 3）
  • 导航到“Setup”
    >“Company”
    >“Company Information”
    ，从 NetSuite 中获取您公司的 NetSuite 账号
  • 对于基于令牌的访问，请在 NetSuite 中生成基于令牌的身份验证密钥。

基本步骤

  • 在中授予
    “NetSuite 设置”
     权限
    Adaptive Planning
     并将该权限集指定给需要设置 NetSuite 连接器的用户
  • 输入您的 NetSuite 账号。登录到
    Adaptive Planning
     以具有“NetSuite 设置”权限的用户身份登录，并在“NetSuite 集成设置”页面中输入基于 NetSuite 令牌的身份验证密钥。
  • 在中设置 NetSuite 种类配置和映射
    Adaptive Planning
     在首次从 NetSuite 导入之前。
  • 从 NetSuite 导入到
    Adaptive Planning
  • 根据需要将预算导出到 NetSuite。

导航

Compass.png 从导航菜单中，导航到
“集成”>“NetSuite 设置”
。

设置集成

为每个项目设置一次 NetSuite 集成。
Adaptive Planning
 实例。
  1. 登录到
    Adaptive Planning
    。
  2. 转到导航菜单
     >“集成”>“NetSuite 设置”
    。仅限具有
    NetSuite 设置
     的用户 概念：权限集 可以访问 NetSuite 设置。
  3. 如果您已从 NetSuite 中生成基于令牌的身份验证密钥，请选择“基于令牌的身份验证”
    。
    您可能需要选择“更新导入用户”
    来解锁设置。更新导入用户时，系统不会删除任何映射或先前导入的实际值。
  4. 输入 NetSuite 账号
    。如果您的公司购买了
    Adaptive Planning
     对于 NetSuite 捆绑包市场中的 NetSuite 捆绑包（推荐），请选择
    “增强型基于捆绑包的关联式挖掘”
    。
    仅当您在 2024 年 8 月 12 日之前设置 NetSuite 集成时，才能使用 NetSuite 关联式挖掘。
  5. 输入身份验证详细信息。如果采用基于令牌的身份验证，则输入从 NetSuite 生成的 NetSuite 令牌编号
    和令牌密码
    。
  6. 保存
    设置。
出于安全考虑，用户的 NetSuite 密码和电子邮件地址不会存储在
Adaptive Planning
 应用程序
Adaptive Planning
 在您单击
“保存”
时，系统将尝试连接到 NetSuite 以建立集成。如果连接成功，此页面将确认集成并显示 NetSuite 账号。如果连接失败，此页面将显示错误消息，并附有问题描述。

创建 Adaptive Planning Integration 用户

我们建议的最佳做法是，您可以新建用户账户，专门用于执行 NetSuite 数据导入。此可选账户可防止当第一个用户账户无效时集成中断。
如果您不想使用专门的 NetSuite 席位来处理集成和导入过程，可以按照以下说明为现有用户设置正确的权限。
如要设置
Adaptive Planning
 NetSuite 中的集成用户：
  1. 在 NetSuite 中创建名为“Adaptive”的新角色。向其授予拥有以下权限的“仅适用于 Web 服务”访问权限：
    • Transactions > Find Transactions FULL
    • Transactions > Set Up Budgets FULL
    • Lists > Perform Search FULL
    • Lists > Accounts VIEW
    • Lists > Classes VIEW
    • Lists > Customers VIEW
    • Lists > Departments VIEW
    • Lists > Items VIEW
    • Lists > Locations VIEW
    • Lists > Subsidiaries VIEW
    • Reports > Balance Sheet VIEW
    • Reports > Income Statement VIEW
    • Reports > Financial Statements VIEW
    • Setup > Accounting Lists EDIT
    • Setup > Deleted Records FULL
    • Setup > Login Using Access Tokens FULL
    • Setup > Manage Accounting Periods VIEW
    • Setup > SOAP Web Services FULL
    您可以在 NetSuite 中重命名权限。如果您在此列表中看不到相关权限，请在 NetSuite 中导航到“Setup”>“Company”>“Rename Records/Transactions”
    ，确认名称是否已更改。示例：“Class”可能已重命名为“Classification”。错误消息会使用原始名称。
    如果您是拥有多家子公司的 NetSuite OneWorld 客户，请向该角色授予对所有子公司的访问权限，并选中“Cross-subsidiary Record Viewing”权限复选框。在角色页面的“Subsidiaries Restrictions”
    版块中，将可访问的子公司设置为“ALL”
    。
  2. 记下角色的 Internal ID
    。如果未显示 Internal ID，请导航到“Home”>“Set Preferences”>“General”>“Defaults”>“Show Internal IDs”
    ，然后选择“T”
    。
  3. 在 NetSuite 中创建名为“Adaptive Planning Integration”的新用户，并为该用户指定 Adaptive 角色。
  4. 在中导航到
    “集成”>“NetSuite 设置”
    。
    Adaptive Planning
    。
  5. 选择
    “更新导入用户”。
  6. 输入“Adaptive Planning Integration”用户的授权详细信息。如要在 NetSuite 中查看账户编号，请导航到“Setup”>“Integration”>“Web Services Preferences”
    。角色编号是之前记下的 Internal ID
    。

重置集成设置

完成 NetSuite 集成后，页面底部会显示“重置连接”
按钮。单击此按钮可禁用 NetSuite 集成，并阻止数据从 NetSuite 传输到
Adaptive Planning
。重置集成时，系统不会删除任何映射或先前导入的实际值。
您可以通过在之前所述的“NetSuite 集成设置”页面中重新输入身份验证信息，以恢复集成。

设置 NetSuite 种类配置

  1. 转到导航菜单
     >“集成”>“NetSuite 种类配置”
    。
  2. 选择页面底部的“NetSuite 导入种类映射”
    。
  3. 将正在使用的 NetSuite 种类映射到其对应的 NetSuite 种类。
    Adaptive Planning
     在首次从 NetSuite 导入数据之前，先检查维度。
管理员可以指定 NetSuite 种类（例如子公司、部门、类）如何与中的维度相关联。
Adaptive Planning
（例如账户、层级等）。通过在此处建立的关联，您可以：
  • NetSuite 种类与中的单个维度的一对一关系
    Adaptive Planning
  • 将多个 NetSuite 种类映射到中的单个维度
    Adaptive Planning
  • 将单个 NetSuite 种类映射到中的多个维度
    Adaptive Planning
映射决定了执行导入的人员可在导入过程或“NetSuite 种类映射”页面中选择的选项。我们很少需要更改映射。
  • 如果多个 NetSuite 种类与单个
    Adaptive Planning
     维度时，系统会串联并映射这些种类中的值，就像它们是一个种类一样。示例：如果“部门”
    “位置”
    都与“层级”相关联，则导入映射页面将显示“美国工程部门”
    或“伦敦销售部门”
    等选项。
  • 如果单个 NetSuite 种类与以下两项关联：
    Adaptive Planning
     维度，则映射会针对这两个维度显示。示例：如果“类”
    同时与“区域”
    “产品”
    相关联，则导入映射页面将显示这两个维度，使用户可以在一个实例中将“美洲：产品 A”
    映射到“美洲”
    ，在另一个实例中将“美洲：产品 A”
    映射到“产品 A”
    。
配置 NetSuite 种类
  1. 在下拉列表中为每个种类选择相应的维度，以将 NetSuite 种类映射到
    Adaptive Planning
     维度下拉列表会显示“账户”“层级”
    ，以及模型的任何自定义维度
    。如果多个 NetSuite 种类映射到一个
    Adaptive Planning
     维度，请在这些种类的下拉列表中选择相同的维度。
  2. 选择下拉列表旁边的“添加”
    ，将一个种类与多个维度相关联。最多可以为每个种类添加另外三个下拉列表，也就是总共可为该种类指定四个维度。
  3. 完成后，单击“保存”
    。
配置 NetSuite 种类映射值
完成种类配置后，可单击“NetSuite 导入种类映射”链接来导航到映射页面。执行导入操作的用户可以指定 NetSuite 种类值与
Adaptive Planning
 模型维度值在导入之前，此列表将保持为空。

从 NetSuite 导入

完成对 NetSuite 集成和种类配置的设置后，导入用户可以在其 Adaptive 模型的“导入”
选项卡中从 NetSuite 导入数据。
  1. 登录
    Adaptive Planning
    。
  2. 转至导航菜单 >“集成”>“导入​​数据”
    。
  3. 在“导入类型”
    下选择“实际值”
    。
  4. 在“导入自”
    下选择“NetSuite 实际值”
    。
  5. 默认情况下，系统会在“导入到工作表”
    下选择“标准”
    。
  6. 在“要导入的时段”
    下，选择要导入的时间范围。
  7. 单击
    “导入”。
  8. 在“种类映射”
    页面中设置所需的映射。
  9. 单击“继续”
    。
  10. 导入完成后会系统加载“导入结果”页面，指明导入是否成功。

导出到 NetSuite

管理员可以配置 Adaptive Integration 以将预算导出到 NetSuite。
所需权限
“管理”
>“常规设置”
>“集成”下的“NetSuite Basic”
。
访问“管理”
>“权限集”
可以编辑执行导出操作的用户，然后选择“导出功能”
选项和“将预算导出到 NetSuite”
选项。
选择 NetSuite 作为导出目标
启用 NetSuite Basic 后，具有“将预算导出到 NetSuite”权限的用户可以将数据导出到 NetSuite 或 CSV 文件。
如果已启用 NetSuite Basic但未进行相关配置，则会显示“输出目标”版块，但“NetSuite”复选框处于禁用状态。如果未配置 NetSuite 设置，则会显示“NetSuite 种类配置”
链接。
  1. 如果您尚未设置 NetSuite 种类配置，请按照之前所述进行设置。
  2. 转至“集成”>“导出数据”
    。
  3. 选择“NetSuite”
    作为输出目标。
  4. 在 NetSuite 中选择作为导出目标的预算种类。
  5. 在 NetSuite 中选择作为导出目标的一个或多个会计年度。
  6. 选择“导出”
    。

关联式挖掘

仅当您在 2024 年 8 月 12 日之前设置 NetSuite 集成时，才能使用 NetSuite 关联式挖掘。
在中查看工作表时
Adaptive Planning
 或“单元格浏览器”窗口（包含已映射以从 NetSuite 导入的实际值数字），则您可以深入挖掘该数字。此操作会启动一个 NetSuite 报告，详细说明构成该数字的交易。
选中
“管理”
>
“常规设置”
中的
“NetSuite Basic”
 复选框，启用“
深入挖掘从 NetSuite 导入的数字”
 权限，您可以将该权限授予任何权限集。
能否进行挖掘操作，取决于您的 NetSuite 安装中是否安装了 Adaptive Planning for Netsuite 捆绑包（可从 NetSuite 捆绑包市场购买）。如果已安装该捆绑包，请务必转至“NetSuite 集成设置”页面，并选中“已安装 Adaptive Planning for Netsuite 捆绑包”
复选框。
对于挖掘的要求
  • 在 NetSuite 中，安装 NetSuite 捆绑包 30441 以启用关联式挖掘功能。
  • 从 NetSuite 导入数据后，拥有相应权限的用户可以从以下位置深入挖掘 NetSuite 数据：
    Adaptive Planning
    。
未安装 Adaptive Planning for Netsuite 捆绑包
如果未在 NetSuite 中安装 Adaptive Planning for Netsuite 捆绑包，则仅当满足以下所有条件时，
“关联到 NetSuite 进行挖掘”
选项才会显示在右键单击菜单中：
  • 用户拥有的权限集包括“深入挖掘从 NetSuite 导入的数字”
    。
  • NetSuite 集成设置已成功，并且已配置 NetSuite 连接。
  • 右键单击的数字属于实际值版本。该数字不是公式的结果；它必须是原始数据或此类数据的汇总，并且该数据从 NetSuite 导入。
  • 该数字用于映射到至少一个 NetSuite 会计期间的时段。
  • 该数字用于作为 NetSuite 导入账户映射目标的账户。
  • 该数字不在多维账户中。（可以对已关联到多维账户但显示自己的实际值数字的源关联账户进行关联式挖掘。）
  • 该数字所在的层级至少满足以下一项要求：
    • 该层级为最高层级。
    • 该层级位于 NetSuite 导入组织映射中。
    • 如果该数字位于某个拆分中，则指定给该拆分的所有维度值（空白或 Any 值除外）都会包括在一个或多个 NetSuite 导入维度映射中。
  • 该数字最多映射到每个 NetSuite 种类的一个值。
已安装 Adaptive Planning for NetSuite 捆绑包
如果已在 NetSuite 中安装 Adaptive Planning for NetSuite 捆绑包，则“关联到 NetSuite 进行挖掘”
选项的要求较为宽松：
所有其他要求保持不变。
更具体地说，仅当满足以下所有条件时，“关联到 NetSuite 进行挖掘”
选项才会显示在右键单击菜单中：
  • 用户拥有的权限集包括“深入挖掘从 NetSuite 导入的数字”
    。
  • NetSuite 集成设置已成功，并且已配置 NetSuite 连接。
  • 右键单击的数字属于实际值版本。
  • 该数字不是公式的结果；它必须是原始数据或此类数据的汇总。如果是汇总，则该汇总中的至少一段数据必须来自 NetSuite，但不必全部来自 NetSuite。
  • 该数字用于映射到至少一个 NetSuite 会计期间的时段。
  • 该数字用于作为 NetSuite 导入账户映射目标的账户。
  • 该数字不在多维账户中。（可以对已关联到多维账户但显示自己的实际值数字的源关联账户进行关联式挖掘。）
  • 该数字所在的层级至少满足以下一项要求：
    • 该层级为最高层级。
    • 该层级位于 NetSuite 导入组织映射中。
    • 如果该数字位于某个拆分中，则指定给该拆分的所有维度值（空白或 Any 值除外）都会包括在一个或多个 NetSuite 导入维度映射中。
  • 该数字映射到至少一个 NetSuite 种类所对应的至少一个值。
  • 如果要浏览或访问的坐标完全从 NetSuite 映射而来，则系统会显示“关联到 NetSuite 进行挖掘”
    选项。映射不必完全是一对一关系。
  • 当汇总中包含的至少一个叶单元格从 NetSuite 映射而来时，系统允许对汇总进行挖掘。并非汇总中包含的所有单元格都需要映射。
从工作表进行挖掘
在以下任一情况下，工作表可以显示实际值：
  • 已在视图选择器中选择了实际值版本
  • 所选计划版本显示几个月的实际数据
无论是哪种情况，右键单击实际值数字时都会打开包含“关联到 NetSuite 进行挖掘”
选项的菜单。
从右键单击菜单中选择“关联到 NetSuite 进行挖掘”
，在新的浏览器窗口中启动 NetSuite 交易报告。
如果您尚未登录到 NetSuite，系统会提示您登录。
登录后，系统会显示 NetSuite 损益详细信息报告或 NetSuite 资产负债表详细信息报告，具体取决于所选数字。损益详细信息报告显示挖掘的数字是否位于类型为费用、收入、其他收入、其他费用、非过账或销售成本的 NetSuite 账户中。如果位于所有其他账户类型中，则系统会启动资产负债表详细信息
报告。
您可以单击 NetSuite 允许挖掘的任何数字，并深入挖掘 NetSuite 提供的任何详细信息。
如果要深入挖掘的数字已在
Adaptive Planning
，它可能不再匹配最初从 NetSuite 导入的内容。NetSuite 中的数字在导入到
Adaptive Planning
。在这些情况下，NetSuite 报告反映的数字与您在中深入挖掘的数字不同。
Adaptive Planning
。
从“单元格浏览器”中进行挖掘
当“单元格浏览器”窗口显示的数字满足上述规则时，左上角会显示“关联到 NetSuite 进行挖掘”
链接。此链接与右键单击菜单中的“关联到 NetSuite 进行挖掘”
选项的作用相同。