跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
在 Planning 账户加载器中加载备抵账户

在 Planning 账户加载器中加载备抵账户

  • 对于 Workday Financials：将自定义报告字段“Ledger Account Normal Debit Balance”
    添加到用于在 Adaptive Planning 的 Workday 数据源中加载账户的报告。
    该字段仅在预览租户中可用。
  • 对于加载备抵账户的所有其他数据源，请添加一列，其中包含账户的“借记”
    或“贷记”
    值。您可以在数据源中为这些值创建自定义 SQL 列。
  • 安全性：
    • “模型管理访问权限”
      权限
    • “模型”
      权限
    • “集成操作者”
      权限
    • “数据设计者”
      权限
在以下情况下，Planning 账户加载器可以加载备抵账户：
  • 数据源导入包含“借方”
    或“贷方”
    值的列。
  • 该列映射到“源编号”列
    中的“余额类型”
    。
  1. 转至
    “集成
    设计”“集成”
    ，然后为总分类账账户选择数据源。
  2. 选择“导入结构”
    。
  3. 选择“导入数据”
    。
  4. 对于 Workday Financials 数据源，请确保新的自定义报告字段“Ledger Account Normal Debit Balance”
    正确显示在暂存表中。
    该字段仅在预览租户中可用。
  5. 对于不是来自 Workday Financials 的数据源，请确保包含“借记”
    或“贷记”
    值的列正确显示在暂存表中。
  6. 选择用于从数据源中加载总分类账账户的账户加载器。
  7. 选择“列映射”
    。
  8. 找到“余额类型”
    行并更新“源编号”列
    ，以选择包含“借记”
    或“贷记”
    值的新列。
    对于 Workday Financials 数据源，请选择“Ledger Account Normal Debit Balance”
    。
  9. 保存并选择“预览加载器输出”
    。
  10. 选择“手动运行”
    ，或运行与加载器关联的集成任务。
  11. 转至
    “建模”
    “总分类账账户”
    ，导出账户结构，在
    “备抵账户（不更改）”
     列中筛选
    “是”
    ，以验证备抵账户。
不论账户从备抵更改为非备抵，还是从非备抵更改为备抵，都不会更改 Adaptive Planning 中的现有值。这些值会保持不变。不过在对值进行加总时，值的汇总方式会发生变化。
备抵账户变更前：
  • 费用 5 (10+ -5)
    • 材料费用 10
    • 备抵材料费用 -5
备抵账户变更后：
  • 费用 15 (10- -5)
    • 材料费用 10
    • 备抵材料费用 -5
变更后，系统会将备抵材料费用重新加载为正 5，因为系统在汇总费用的值时要减去备抵材料费用。
将“余额类型”
更改为“备抵”
后，对任何包含现有数据的账户中的数据进行删除并重新加载。