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Adaptive Planning
步骤：构建标准工作表

步骤：构建标准工作表

根据账户和层级，构建基本输入标准工作表。使用拆分按维度标记数据，或按行创建子类别。
标准工作表提供了向导来帮助您构建工作表。

先决条件

创建：
  • 用于添加到工作表中的账户、维度和层级
  • 用于按用户指定的工作表的用户个人资料
安全性：“模型包括：工作表、账户、维度和公式”
权限

基本步骤

  2. 创建账户组并添加账户。
  3. 可选。添加自定义维度。
  4. 设置初始视图。
  5. 将按层级指定的工作表指定给层级，或者将按用户指定的工作表指定给用户。
  6. （仅限按用户指定的工作表）将层级添加到工作表。
  7. 可选。自定义每个层级对每个账户的访问权限。

创建账户组并添加账户

  • “工作表的账户”
    版块包含显示在工作表上的组和账户。首次构建工作表时，此框只包含一个账户组。
  • “账户详细信息”
    或“组详细信”
    版块包含工作表、账户或组的设置。
  • “选择账户”
    版块包含模型中的所有账户。您可以将这些账户添加到组中，使其显示在工作表上。
如要添加账户和组以及更改设置，请执行以下操作：
  1. 选择在工作表上显示还是隐藏初始余额。
  2. （可选）重命名默认的新组。
  3. （可选）将新组添加到工作表中，并选择组设置：显示标题和小计。
  4. 在工作表中排列账户组。
  5. 向组添加账户。
  6. （可选）针对所有层级，选择将账户设为只读。
  7. 选择“下一步”
    。

显示或隐藏初始余额

许多账户都存在初始余额。在“组”或“账户详细信息”上方，选中“显示初始余额”
复选框，从而在工作表中将初始余额显示为列。将该复选框留空以隐藏此列。

重命名第一个账户组

  1. 从“工作表的账户”框中，选择“新建组”
    。
  2. 在“组详细信息”版块的“标题”字段中，输入组的名称。

添加新组

  1. 选择“新建组”
    按钮。
  2. 在“标题”字段中输入名称。
  3. 选中可选复选框。
    • 显示标题
      ：账户组标题会显示在工作表上，并对您添加到其中的账户进行分组。
    • 显示小计
      ：工作表会显示组中所有账户的小计。
  4. 选择“组详细信息”版块中的“保存”
    按钮。

排列组

您可以对账户组（而非账户）进行重新排序，从而控制这些组在工作表上的显示方式。
  1. 从“工作表的账户”框中选择一个组。
  2. 选择该框底部的“上移”
    或“下移”
    按钮。

向组添加账户

  1. 从“工作表的账户”框中，选择一个组。
  2. 从右侧的“选择账户”框中，选择要添加的账户。如要快速添加，请添加父级账户以自动包括其所有后代账户：
    • 使用“类型”下拉列表筛选列表。
    • 使用“搜索”字段输入关键字或账户代码。
  3. 选择“添加到组”
    按钮。该账户及其后代账户将显示在左侧的“工作表的账户”框中。

将账户设为只读

将账户添加到组后，如果某个工作表会有用户查看，您可以将特定账户设为“只读”
。这样，所有人都无法编辑工作表上的账户数据。
父级账户始终处于只读状态，因为它们会显示其所有后代账户的汇总值。如果您将父级账户设为只读，则会隐藏其后代账户。
  1. 从“工作表的账户”框中，选择一个账户。
  2. 在“账户详细信息”版块中，选中“只读”
    复选框。
  3. 选择“保存”
    。
  4. 添加完账户后，选择
    “下一步”。

添加维度

您可以为工作表指定维度。维度提供自定义筛选器，用于对计划数据进行分类和分析。使用维度来查看数据，或者将维度包含在公式中。添加的维度显示在工作表的第一列之后。
如要向工作表添加维度，请执行以下操作：
  1. 在“可选维度”中，选择一个维度。
  2. 选择向右箭头“>>”
    ，将该维度添加到工作表的“所选维度”中。
  3. 添加所有维度后，使用
    “上移”和
    “下移”来设置维度在工作表中的顺序。
  4. 选择“下一步”
    。

设置初始视图

选择首次打开工作表时的初始视图。每个用户都可以在打开工作表时更改显示选项。
  • 在按层级查看模式下开始
    ：在行中从上到下显示层级。如果不选中此选项，则工作表会在行中从上到下显示账户。
  • 如果所有值均为零或留空，则不显示行
    ：隐藏包含零值或空值的任何行。
选择“下一步”
。

进一步定义初始视图

构建工作表后，如果您同时拥有以下权限，则可以进一步管理默认视图：
  • 模型管理访问权限 > 模型
  • 访问工作表权限
设置初始视图，以便任何人在首次打开工作表时看到的正是您定义的视图。他们仍然可以 更改工作表视图，但也可以选择使用工作表工具栏上的
“重置为默认视图”
 按钮，将视图重置为默认视图。
  1. 从导航菜单中，选择“工作表”
    ，然后选择相关工作表。
  2. 从工具栏中，单击“显示选项”
    。
  3. 在以下三个选项卡中修改显示选项：时间、版本比较、迷你图。
  4. 选中“设置为所有用户的默认选项”
    复选框。
  5. 选择“应用”
    。检查工作表，确保其外观符合您的喜好。
  6. 选择“保存”
    。

指定给层级或用户

  • 您可以使用按层级指定的工作表，向工作表指定层级。
  • 您可以使用按用户指定的工作表，向工作表指定用户。
用户可以前往导航菜单的“工作表”
，查找按层级指定的工作表。如要打开按用户指定的工作表列表，用户可以展开左侧控制板，然后单击“假设”
。

指定给层级

此步骤仅对按层级指定的工作表显示。请记住：
  • 如果您仅指定父级层级，则用户无法编辑账户中的数据。
  • 您可以指定父级层级，而不指定其子级层级。当您的团队在父级层级查看工作表时，团队成员可以浏览单元格，以查看子级层级中的数据。如果用户仅拥有对子级层级的访问权限，则根本无法打开工作表。
  • 您在指定子级层级时，会自动指定其父级层级和所有先代层级。
  • 使用“自定义子层级”选项，自定义每个层级对每个账户的访问权限。请参见下文。
如要指定层级，请执行以下操作：
  1. 根据需要展开层级列表。
  2. 选择可以访问此工作表的层级。如果您选择的是父级层级，而不是其后代层级，则工作表将显示“（单独）”层级。此数据不是汇总数据，而是特定于“（单独）”层级的数据。
  3. 选择“创建工作表”
    以完成设置，或选择“自定义子层级”
    以进一步定义对工作表的层级访问权限。

指定给用户

此步骤仅对按用户指定的工作表显示。
  1. 从“可选用户”框中，一次选择一个用户。
  2. 单击向前箭头以指定用户。
  3. 可选。如果您的实例使用工作流，请选择“不显示在工作流中”
    ，将工作表从工作流中移除。有关详细信息，请参见 步骤：使用工作流 。
  4. 选择“下一步”
    。

将层级添加到按用户指定的工作表

本版块仅适用于按用户指定的工作表。
用户若已指定给工作表，则可以查看您添加到工作表中的所有层级。但他们只能编辑叶级层级或没有子级层级的层级。
  1. 根据需要展开层级列表。
  2. 选择要添加到工作表中的层级。选择子级层级时，系统会将先代层级自动添加到工作表中。
  3. 选择“创建工作表”
    以完成设置，
    或选择
    “自定义子层级”
    以进一步定义对工作表的层级访问权限。

自定义子层级

自定义每个层级对每个账户的访问权限。
请注意以下几个规则：
  • 您只能自定义已指定或添加到工作表的层级。
  • 如果某个账户对父级层级隐藏，则该账户也会对子级层级隐藏。
  • 如果某个账户在工作表构建器的“选择账户”页面上被标记为“只读”
    ，则您无法在此处将其设为“可编辑”，只能将其设为“隐藏”或“只读”。
如要自定义子层级，请执行以下操作：
  1. 从左侧的框中选择一个账户。该列表包括您在工作表中添加的所有账户。您无法选择账户组。
  2. 展开层级列表并选中复选框，直到它们显示您想要的内容：
    • 空白框表示对层级隐藏所选账户。
    • 蓝色框表示锁定所选账户。
    • 勾号表示允许层级编辑所选账户。
  3. 选择
    “保存并关闭”。

后续步骤

定期监控工作表的使用情况和性能。请参见 检查表指标。