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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-02-03
导入和导出账户

导入和导出账户

  • 如要使用预先存在的模板来添加账户或公式，请确保选项卡名称少于 31 个字符。否则，请避免更改选项卡名称。
  • 安全性：
    “结构导入”权限。
您可以使用导入或导出选项，对账户结构进行批量变更。您可以：
  • 使用导入选项，先下载空白模板，然后在其中添加账户或公式，或仅更新相关内容。
  • 使用导出选项，先导出现有账户结构或现有公式，然后更新相关内容。如要更改账户结构或公式，我们建议从导出模板开始，而不是从空白模板开始。
在准备要导入的 Excel 电子表格时，请勿：
  • 在账户之间保留 1 个以上的空白行。导入流程会忽略第 2 行空白行之后的所有行。
  • 移除模板中的列，即使您不必更新这些列。
  • 请忽略可选列，尤其是在使用空白模板更新和更改现有账户时。许多可选列在留空时都具有默认值，可进行静默导入。此外，某些可选列会根据其他列变为必填列。
如果您使用劳动力规划配置管理器：
  • 请勿更改名称和代码对。
  • 如果更改由规划配置管理器生成的模型化账户或自定义账户的名称，会导致 Workday 中自下而上的人员编制规划页面显示空值。
  1. 转至“建模”
    。
  2. 如要访问账户结构，请单击以下其中一个账户的链接：
    • 总分类账账户
    • 自定义账户
    • 指标账户
    • 假设
  3. （可选）对于模型化账户和多维账户，请导航到“工作表汇总”页面，然后在该页面中选择账户链接。
  4. 在工具栏中，从导入或导出提示中选择一个选项。完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    导入账户结构
    选中此选项可执行以下操作：
    • 添加到现有结构或更新现有结构。
    • 下载 Excel 模板，并填写空白的“账户”
      选项卡。
    导入公式重设
    选中此选项可执行以下操作：
    • 添加到现有公式或更新现有公式。
    • 下载 Excel 模板，并填写空白的“账户”
      选项卡。
    导出账户结构
    选中此选项可执行以下操作：
    • 更新现有账户结构或添加到现有账户结构。
    • 在导出为 Excel 格式的文件中进行变更。
    导出公式重设
    选中此选项可执行以下操作：
    • 更新现有公式或添加到现有公式。
    • 在导出为 Excel 格式的文件中进行变更。
  5. （可选）如要更改余额类型，请在“余额类型”
    列中输入“贷记”
    或“借记”
    。
    “备抵账户”
    列可帮助您识别结构中的备抵账户。如果您更改该值，系统不会更新账户余额类型。
  6. 将变更保存到计算机本地。
    账户与账户之间的空白行不得超过 1 行。
  7. 返回到账户页面。
  8. 从工具栏中，单击导入提示，然后选择以下其中一个选项：
    • 导入账户结构
    • 导入公式重设
    完成此任务时，请参考以下信息：
    选项 描述
    更新并附加
    对于模型化账户、多维账户和公式重设，请始终选中此选项。选中此选项可执行以下操作：
    • 新增账户和公式。
    • 更新现有账户和公式。
    • 将导入文件中未包含的账户和公式保持不变。
    重新加载完整结构
    对于总分类账账户、自定义账户、指标账户和假设账户，请选中此选项。此选项有助于：
    • 删除所有现有账户及这些账户的数据。
    • 将删除的结构替换为您导入的结构。
  9. 单击“选择文件”
    ，然后上传包含所做变更的电子表格。