跳至主要内容
Adaptive Planning
示例:包含已应用维度的多个源关联账户

示例:包含已应用维度的多个源关联账户

受众:负责管理模型的管理员。
本示例将逐步向您介绍如何将一个账户关联到多个源账户,并将维度应用于这些源关联账户,从而将多个账户合并为一个账户。
我们将以以下内容为例,向您介绍如何在两个不同的人员模型化工作表中跟踪人员费用(例如工资、薪资税和福利):
  • 当前人员
  • 人员计划
我们还将假设您将“支出种类”用作维度,其维度值包括工资、薪资税和福利。我们可以借助维度值,在创建账户关联时标记源账户中的数据。通过应用维度值,您无需在账户所属的源工作表中将“支出种类”用作维度。
如要合并总分类账中的多个源,您可以:
  • 使用公式,以保留简单分类账,但会丢失所有自定义维度。
  • 使用多个单一账户关联,这些关联会保留维度,但会增加分类账中的子级账户数量。
  • 使用多源关联,以保留维度且无需多个子级账户。

单一账户关联

用于单一账户关联的总分类账账户的结构可能如下所示:
  • 6700 薪资费用账户
    • 6710 工资
      • 6711 当前工资
      • 6712 工资计划
    • 6720 薪资税
      • 6721 当前薪资税
      • 6722 薪资税计划
    • 6730 福利
      • 6731 当前福利
      • 6732 福利计划

不含已应用维度的多源关联

若在不应用维度的情况下使用多源目标关联账户,我们可以删除关联到每个工作表的子级账户,并将结构合并如下:
  • 6700 薪资费用账户
    • 6710 工资
    • 6720 薪资税
    • 6730 福利

结合使用多源关联账户和已应用维度

借助多个源目标关联账户和已应用的维度,您可以生成更简单的结构,同时保留相同的详细信息和维度。我们将使用多个源关联账户为薪资费用中的六个账户添加账户关联,从而将多个源账户合并到一个账户中。
通过使用合适的维度值标记每个源关联账户,并仅检索该维度值数据,您可以将账户结构简化为:
  • 6700 薪资费用

导航

Navigation Icon5.png 从导航菜单中,选择
“建模”
。从“账户”
菜单中,单击“总分类账账户”

添加多个关联

  1. 选择“6700 薪资费用”,然后在“账户详细信息”
    中将账户类型更改为“关联”。
  2. “关联到”版块中,选择
    “添加”。
  3. “添加目标关联账户”中,从“当前人员”模型化工作表中选择“当前工资”账户。
  4. 单击“账户详细信息”版块上方的
    “+”,以添加以下账户关联:“人员计划”模型化工作表中的“工资计划”账户、“当前人员”模型化工作表中的“当前福利”账户、“人员计划”模型化工作表中的“福利计划”账户、“当前人员”模型化工作表中的“当前薪资税”账户、“人员计划”模型化工作表中的“薪资税计划”账户。
  5. 单击“账户详细信息”上方的勾号以应用变更。
  6. 保存所做变更。

应用维度值

  1. 在“总分类账账户”管理中,选择您创建的使用多个账户关联的“6700 薪资费用”账户。
  2. 在“关联到”
    版块中,选择“当前工资”账户关联。
  3. 选择“编辑”
  4. 选择“支出种类”维度。
  5. 选择“工资”维度值即可对“工资”账户关联进行标记。
  6. 单击勾号以保存关联详细信息。
  7. 重复此过程以编辑其他账户关联,从而使其他账户都将“支出种类”用作维度,并使用相关维度值标记每个账户关联:通过选择“福利”维度值来标记“福利”账户关联。通过选择“薪资税”维度值来标记“薪资税”账户关联。
  8. 单击“账户详细信息”上方的勾号以应用变更。
  9. 保存所做变更。

使用多源关联和应用维度的结果

查看账户结构时,您会看到现在只有一个账户,而不是在“工资”“福利”“薪资税”这三个费用领域中,每个领域都存在一个父级账户和多个子级账户。
由于您选择了账户关联并应用了维度值,因此系统会将您的账户按维度进行细分。
如果您在报告中包含了多源源关联账户“6700 薪资费用”,并将“支出种类”设置为报告列,则系统会将数据按三个自定义维度值拆分。