概念：财务报告数据模型（英文）
财务报告数据模型是从 Workday 财务数据模型 (FDM) 中精心挑选的构成子集。报告数据模型决定了 FDM 中的哪些信息（例如哪些公司层次结构、分类账账户层次结构和维度）可用于在 OfficeConnect 中进行分析和报告。
当您设置财务报告数据模型时，Workday 会创建您可以从 OfficeConnect 访问的财务模型化数据源。
当您使用财务数据源从 OfficeConnect 登录 Workday 时，OfficeConnect 会在“元素”选项卡中显示报告数据模型中的大部分信息。您可以将单个元素（例如公司或分类账账户）从“元素”选项卡拖放到工作表中。
OfficeConnect 会根据您放置在工作表中的元素的交集来汇总您的 Workday 分类账账户中的数据。
财务报告数据模型包括以下元素：
模型元素 | 描述 |
|---|---|
公司 | 您可以生成报告的主要顶层公司层次结构。
您可以生成报告的一个或多个其他公司层次结构。 |
分类账账户 | 您可以生成报告的主要账户顶层层次结构。 您可以生成报告的一个或多个其他标准分类账账户层次结构。 |
Time | 在报告数据模型中定义的三层时间层次结构。通常，层次结构从年度到季度，再到月/期间：
示例：2021 会计年度 > 季度 > 月 |
Currency | 定义：
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Versions | 确定 OfficeConnect 报告中显示的数据。您可以使用其他元素进一步筛选该版本中的数据。 您可以将版本用作情景以进行比较。 默认情况下，我们在报告模型中包括以下版本：
您还可以配置 Accounting Center 日记账版本和其他自定义版本，以包括类似 Prism 分类账的数据。在配置这些版本之前，您必须设置 Prism 数据源，并创建从数据源到报告模型的字段映射。请参见：
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生效日期 | 默认生效日期，用于确定模型元素中的维度层次结构和维度值（预填充的动态日期和静态日期，或管理员定义的自定义日期）。 |
维度 | 可选维度（例如工作标记和组织）的列表，可用于对数据进行分组和筛选。
对于分层维度，包含一个主要顶层层次结构，以及一个或多个其他层次结构（可选）。 必选维度不会计入可具有其他标准层次结构的维度数量上限。 |
显示详细信息 | 用户可以针对数据点查看的计入日记账行、计划行和交易详细信息。 |
财务报告数据模型：
- 包括分类账账户级别的聚合数据。
- 按“分类账借贷差额”来汇总金额字段。在 OfficeConnect 中创建报告时，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择其他金额字段（例如“Natural Amount”）。您无法在行、列或单元格级别更改金额字段。
- 指定用于币种折算的默认折算规则集。您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的折算规则集。您无法在行、列或单元格级别更改折算规则集。
- 包括以下金额类型：
- 期末余额（默认）
- 期初余额
- 期初余额折算调整
- 调整后的期初余额
- 活动
- 在 OfficeConnect 中，在最低的共同父级显示公司间抵销。
计划行的注意事项
使用计划行时，请注意以下事项：
- 仅支持 Workday 财务计划行。
- 您不能禁用币种折算调整 (CTA) 账户，否则可能会影响您的部分资产负债表计划。
- 重新访问为模型选择的维度，以确保模型中也包含所选的计划结构维度，或者添加这些维度。示例：如果计划使用“成本中心”作为其维度，则模型不要求存在该特定维度。出于报告目的，您需要将相同的维度添加到模型中，以便这些维度在报告中可用。
- 在报告中应用计划版本时，请为报告指定一个或多个公司和时段。示例：即使计划名称为“2012 年 A 公司计划”，2012 年时段和 A 公司也不会自动应用，而应应用于行、列、单元格或工作表筛选器。
- 当计划行中的维度仅用于日记账行时：
- 日记账状态：由于计划行没有日记账状态，因此计划行的状态为空白，并显示在“日记账状态（未分类/空白）”下。
- 日记账来源：计划行的来源为空，并显示在“日记账来源（未分类/空白）”下，因为计划行没有日记账来源。
- 匹配状态：计划行具有空白状态，并显示在“匹配状态（未分类/空白）”下，因为计划行没有匹配状态。对于计划行，不能忽略这些字段，因为相同的汇总计划值将应用于日记账状态的每个实例。
- 现在，您可以在财务报告数据模型中添加一个名为“计划条目文档状态”的新维度，以便根据明确的财务计划行状态（“可用”“草稿”“正在进行”）进行筛选。否则，系统将包括所有可用的“计划条目文档状态”。
- 如果您的计划的汇总级别高于期间，则 OfficeConnect 会使用该计划中任何活动的最后一个期间，并使用最后一个期间的结束日期来匹配相应的折算汇率。示例：如果您的计划处于第三季度（7 月至 9 月）的季度级别，则计划金额将记录 9 月的活动，并使用 9 月 30 日这一结束日期作为币种折算汇率。类似的影响也适用于旨在涵盖一整年的计划金额。
- 在 Workday 预算中输入的所有计划金额都将被视为期间活动（特定时段的计划金额）。如果您输入计划期末余额作为计划金额，则在报告这些计划的期末余额时，请使用“活动”作为“金额类型”。