Anualizar valores reais para previsão

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Pergunta

Quero poder obter uma média das despesas reais e calcular uma estimativa das despesas para todo o exercício fiscal. Por exemplo, se tivermos cinco meses de despesas (julho-novembro), seria necessário dividir o total de despesas (julho-novembro) por cinco meses e multiplicá-lo por 12 meses para obter as despesas estimadas (julho-junho).

Resposta

Normalmente, os clientes que desejam anualizar seus valores reais para previsões fazem isso usando suposições e uma conta personalizada.

Para este exemplo, digamos que queremos anualizar nossos valores reais para prever a conta de receita em nossa versão de planejamento.

Crie duas contas de suposição:

Indicador Preenchido com 0s para todos os meses na versão de valores reais e 1s para todos os meses na versão de planejamento atual.

Número de meses de valores reais Defina como

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

na versão de planejamento.

Crie uma conta personalizada para valores reais de receita acumuladas no ano com as seguintes fórmulas:

Versão de valores reais

=ACCT.Revenue[time=this.year]

Isso calculará o valor acumulado no ano da conta Receita na versão de valores reais.

Versão do Planning

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

Isso incorporará o valor dos Valores reais acumulados no ano para a conta Receita na versão de planejamento.

Crie uma fórmula para a conta Receita anualizada na versão de planejamento com a seguinte fórmula:

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

Isso dividirá os valores reais acumulados no ano para a conta de receita pelo número atual de meses de valores reais.

Dica útil:
a fórmula acima calcula apenas o valor de valores reais anualizados da conta de receita para o exercício atual. Em nosso exemplo, seria 2013. Se você deseja transportar o valor para anos de planejamento adicionais, pode adicionar lógica de fórmula adicional.

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

Isso diz para calcular de acordo com a fórmula acima, desde que haja meses de valores reais no ano atual. Se não houver meses de valores reais, transporte o valor da conta no último mês do ano que tem valores reais.

Podemos usar o Explorador de células para verificar se, em agosto de 2013, a fórmula está dividindo o valor de valores reais acumulados no ano da conta de receita pelos sete meses de valores reais.

Anualizar valores reais - Explorador de células

Dica útil:
utilize a guia Fórmulas para preencher as fórmulas criadas nas etapas 2 e 3 para todos os níveis em que a conta deve ser anualizada de uma só vez.