Conceito: regras de alocação

As alocações dividem os custos entre diferentes departamentos ou atividades de uma empresa. No Adaptive Planning, as regras de alocação distribuem automaticamente os valores entre os níveis usando contas do sistema. As regras têm definições e escopos. O escopo indica onde e quando aplicar a regra. A definição descreve de onde os valores vêm e para onde devem ir.

As contas de alocação fornecem uma contabilidade da movimentação e mantêm as contas balanceadas. As regras mantêm as contas de alocação automaticamente.

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Gerenciar regras de alocação

exibe a lista

Regras de alocação

. As regras são exibidas na ordem em que são aplicadas ao modelo. Na lista, você pode revisar:

Você pode:

Editar uma regra usando o ícone de lápis.
Excluir uma regra com o ícone de X vermelho.
Ajuste a posição de uma regra com as setas para cima e para baixo. Certifique-se de que as regras estejam na ordem correta para produzir os resultados necessários.

Níveis e contas definem a origem de uma alocação. Você indica quais contas têm valores a serem movidos com a regra de alocação. Você pode usar:

Fórmula que faz referência a uma ou mais contas.
Atributos de conta

A regra usa os valores dessas contas em níveis específicos. Esses níveis são chamados de

níveis de origem

.

A regra distribui o valor da alocação nos

Níveis de origem

para a conta do sistema Alocação de crédito. A conta do sistema Alocação de crédito contém esses valores como débitos nos

níveis de origem

.

A regra de alocação move o valor para níveis específicos. Esses níveis são chamados de

níveis de destino

.

A regra distribui o valor da alocação nos

Níveis de destino

para a conta do sistema Alocações de entrada. A conta do sistema Alocação de crédito contém os valores como crédito nos

níveis de destino

.

Quando você não quer que o valor total seja distribuído igualmente entre os níveis de destino, pode aplicar ponderações. Exemplo: você pode usar a conta Headcount para distribuir as alocações com base no Headcount.

O orçamento de sua empresa tem 5.000 USD planejados para peças de computador. Você pode usar uma regra para distribuir esse orçamento igualmente entre departamentos. Cada departamento sabe que pode gastar 1.000 USD em peças de computador.

Sua empresa aluga um novo edifício para abrigar seus departamentos de TI e Engenharia. Você pode alocar as despesas de manutenção de 4.000 USD entre os dois departamentos. Há 100 engenheiros e 25 profissionais de TI. Você pode adicionar um ponderador de Headcount. O departamento de Engenharia recebe 3.000 USD e o de TI, 1.000 USD.

A complexidade da regra de alocação e o número de contas do sistema afetadas afetam o desempenho geral do modelo. Recomendamos que você limite:

Regras de alocação para dez regras.
Contas do sistema correspondentes a 20 (uma conta do sistema de entrada e uma de saída por regra de alocação).

Para uma manutenção mais eficiente, recomendamos que você use atributos de conta em vez de fórmulas. Quando você usa atributos de conta, todas as contas criadas no futuro e marcadas com o valor de atributo seguem automaticamente a regra de alocação. Você pode remover contas da regra removendo o atributo da conta. Quando você usa uma fórmula, deve editar a regra para adicionar e remover contas.