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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Conceito: tipos de saldo e contas de contrapartida

Conceito: tipos de saldo e contas de contrapartida

Tipo de saldo
 é uma configuração de conta para contas do livro-razão. A configuração indica quando as contas são
Crédito
 ou
Débito
. No livro-razão, as contas raiz têm tipos de saldo que seguem os princípios contábeis gerais.

Tipos de saldo do livro-razão raiz

Você não pode alterar o tipo de saldo das contas raiz do livro-razão.

Alterar o tipo de saldo

Você pode alterar o tipo de saldo das contas consolidadas nas contas raiz. Exemplo: despesas é uma conta de
Débito
. Você pode criar uma conta filho que tenha um tipo de saldo
Crédito
.
Contas com tipos de saldo diferentes da sua conta raiz são chamadas de contas de contrapartida.

Contas de contrapartida e cálculos de consolidação

A maioria das contas pai agrega o total de contas descendentes como uma soma. Exemplo: as despesas tem três contas descendentes com valores de 50 cada. O valor de consolidação em despesas é 150, a soma dos três descendentes.
Os descendentes da conta de contrapartida reduzem o valor da consolidação. Exemplo: as despesas têm três descendentes com valores de 50 cada. Um dos descendentes é uma conta de contrapartida. O valor de consolidação é 50.

Benefícios das contas de contrapartida

As contas de contrapartida facilitam o alinhamento com as práticas contábeis padrão e simplificam a entrada de dados nas planilhas. Você pode inserir números inteiros positivos nas contas de contrapartida, mesmo quando quiser que o valor de consolidação diminua.
Exemplo: o total de despesas de material é uma conta de débito com duas contas filho:
  • Despesas de material (débito)
  • Desconto de material (crédito)
O desconto de material é uma conta de contrapartida que reduz o total em Total de despesas de material.
Total de despesas de material
50
-50
100
Despesas de material
100
50
50
Desconto de material (contrapartida de crédito)
50
100
-50

Identificar contas de contrapartida

  • Modelagem: na seção
    Tipo de saldo
     da configuração de conta, procure
    Esta é uma conta de contrapartida
    .
  • Exportação da estrutura de contas: procure
    Sim
     na coluna
    Contra
    .
  • Planilhas, Explorar célula, Excel Interface for Planning e relatórios: procure um ícone de círculo preenchido pela metade.
  • OfficeConnect: você pode adicionar o rótulo
    Indicador de conta de contrapartida
     ao relatório. Quando você atualiza, o rótulo adiciona um ícone de círculo preenchido pela metade.
  • Downloads de planilhas quando as contas estão nas linhas: procure
    Sim
     na coluna
    Conta de contrapartida
    .
  • Downloads de planilhas quando as contas estão nas colunas: procure
    Sim
     na linha
    Conta de contrapartida
    .
  • Painéis: passe o mouse sobre as contas nos gráficos.

Limitações das contas de contrapartida

  • Você não pode alterar o
    Tipo de saldo
     de:
    • Contas raiz integradas
    • Contas do sistema na hierarquia do livro-razão
    • Contas de ajuste cumulativo de conversão
    • Contas com lançamentos
  • As contas de contrapartida estão disponíveis somente para contas do livro-razão e contas do livro-razão com entrada de dados no cubo.

Alterar contas para contas de contrapartida

Para alterar contas para contas de contrapartida, você pode usar:
  • Configurações de conta no administrador de Conta do livro-razão.
  • Importações de planilha no administrador de Conta do livro-razão.
  • Carregadores de conta Planning de integração
  • API updateAccounts

Efeitos posteriores

Quando você cria contas de contrapartida em relação à raiz, altera os dados na consolidação. Para evitar a alteração dos dados de consolidação, exporte os dados da conta. Recarregue-os depois de criar a conta de contrapartida com o sinal correto. Verifique os valores de consolidação para garantir que seus dados estão corretos.
Em Painéis, quando você divide os gráficos de cascata por métrica, o gráfico exibe a variação inversa para contas de contrapartida.
No OfficeConnect:
  • Quando você aplica duas ou mais contas de contrapartida a uma interseção personalizada, o relatório retorna a soma das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
  • Quando você aplica uma combinação de contas regulares e de contrapartida, o relatório retorna a soma das contas regulares menos a soma das contas de contrapartida.
Nos relatórios da Web para relatórios de matriz:
  • Quando você aplica duas ou mais contas de contrapartida a um filtro, o filtro soma os valores das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
  • Quando você aplica uma combinação de contas regulares e de contrapartida, o filtro subtrai a soma das contas de contrapartida da soma das contas regulares.
Nos cálculos da fórmula para relatórios da Web, a função
Consolidação
 por padrão se comporta desta forma:
  • Com duas ou mais contas de contrapartida, a fórmula retorna a soma das contas de contrapartida como um número inteiro positivo.
  • Com duas ou mais contas de contrapartida e regulares, a fórmula retorna a soma das contas regulares menos a soma das contas de contrapartida.