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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Carregar contas de contrapartida em carregadores de contas Planning

Carregar contas de contrapartida em carregadores de contas Planning

  • Para o Workday Financials: adicione o campo de relatório personalizado
    Ledger Account Normal Debit Balance
     ao relatório usado para carregar contas na fonte de dados do Workday para o Adaptive Planning.
    O campo está disponível apenas em locatários de pré-visualização.
  • Para todas as outras fontes de dados que carregam contas de contrapartida, inclua uma coluna com valores de
    Débito
     ou
    Crédito
     para as contas. Você pode criar uma coluna SQL personalizada em sua fonte de dados para esses valores.
  • Segurança:
    • Permissão
      Acesso a gerenciamento de modelos
    • Permissão
      Modelo
    • Permissão
      Operador de integração
    • Permissão
      Designer de dados
Os carregadores de contas Planning podem carregar contas de contrapartida quando:
  • As fontes de dados importam uma coluna com valores para
    Débito
     ou
    Crédito
    .
  • Essa coluna é mapeada para o
    Tipo de saldo
     na
    Coluna de IDs da origem
    .
  1. Vá para
    Integração
    Design de integrações
     e selecione a fonte de dados para suas contas do livro-razão.
  2. Selecione
    Importar estrutura
    .
  3. Selecione
    Importar dados
    .
  4. Para fontes de dados do Workday Financials, certifique-se de que o novo campo de relatório personalizado
    Ledger Account Normal Debit Balance
     seja exibido corretamente na tabela de preparação.
    O campo está disponível apenas em locatários de pré-visualização.
  5. Para fontes de dados que não são do Workday Financials, certifique-se de que a coluna de valores de
    Débito
     ou
    Crédito
     seja exibida corretamente na tabela de preparação.
  6. Selecione o carregador de contas que você usa para carregar contas do livro-razão a partir da fonte de dados.
  7. Selecione
    Mapeamento de colunas
    .
  8. Localize a linha
    Tipo de saldo
     e atualize a
    Coluna de IDs da origem
     para selecionar a nova coluna que contém os valores de
    Débito
     ou
    Crédito
    .
    Para fontes de dados do Workday Financials, selecione
    Ledger Account Normal Debit Balance
    .
  9. Salve e selecione
    Pré-visualizar saída do carregador
    .
  10. Selecione
    Executar manualmente
     ou execute a tarefa de integração associada ao carregador.
  11. Acesse
    Modelagem
    de contas do livro-razão
     e exporte a estrutura da conta para filtrar
    Sim
     na coluna
    Conta de contrapartida (não alterar)
     para verificar as contas de contrapartida.
Alterar uma conta entre contrapartida e não contrapartida não muda os valores existentes no Adaptive Planning. Os valores permanecem os mesmos. O que muda é a forma como os valores são consolidados na agregação.
Antes das alterações na conta de contrapartida:
  • Despesa 5 (10+ -5)
    • Despesa de materiais 10
    • Despesa de materiais de contrapartida -5
Após as alterações na conta de contrapartida:
  • Despesa 15 (10- -5)
    • Despesa de materiais 10
    • Despesa de materiais de contrapartida -5
A despesa de materiais de contrapartida deve ser recarregada com um valor 5 positivo, porque agora ela será reduzida quando agregada na consolidação.
Excluir e recarregar dados de todas as contas que têm dados existentes após alterar o
Tipo de saldo
 para
Contrapartida
.