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Documentação
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Adaptive Planning
Criar regras de alocação

Criar regras de alocação

  • Crie níveis. Consulte Etapas: criar níveis.
  • Preencha as hierarquias de contas para os dados que você quer alocar. Consulte Criar contas.
  • Condicional: quando você planeja atribuir atributos de conta, marque as contas que exigem alocações com um atributo de conta para alocações.
  • Segurança: permissão
    Regras de alocação
    .
As alocações dividem os custos entre diferentes departamentos ou atividades de uma empresa. No Adaptive Planning, as regras de alocação distribuem valores automaticamente entre os níveis com contas do sistema.
As regras têm definições e escopos. O escopo indica onde e quando aplicar a regra. A definição descreve os débitos e créditos contábeis. Os débitos vêm dos níveis de origem e os créditos vão para os níveis de destino.
Quando você não quer que o valor total seja distribuído igualmente entre os níveis de destino, pode aplicar ponderações. Exemplo: você pode usar uma conta de headcount para distribuir as alocações com base no headcount do nível.
Para manter o desempenho do modelo, recomendamos que você limite seu modelo a 10 regras de alocação.
  1. Crie contas do sistema correspondentes para dados de alocação de entrada e saída.
    As contas devem ser contas do sistema na hierarquia do livro-razão ou na hierarquia de contas personalizadas:
    Recomendamos que:
    • Todas as suas contas de alocação são consolidadas em uma conta de alocação pai dentro da hierarquia.
    • Você tem um par de alocações que corresponde a cada tipo de alocação. Exemplo: Alocação de entrada e saída de instalações.
    Como todas as contas do sistema, as contas de alocação são somente leitura nas planilhas. Você também não pode importar dados para contas de alocação. Somente a distribuição especificada pelas regras preenche essas contas.
    Consulte Criar contas.
  2. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
  3. Clique em
    Regras de alocação
    .
  4. Clique em
    Nova regra
    .
    A nova regra requer pelo menos um par de níveis e um par de contas de alocação.
  5. Para preencher a guia
    Definição
     , considere:
    Opção Descrição
    Nome
    Insira um nome descritivo. O nome da regra é exibido na lista
    Regra de alocação
     e em
    Explorar célula
    .
    Descrição
    Insira uma descrição para ajudar você e outras pessoas a entender a regra e o que ela faz.
    Níveis de origem
    Selecione os níveis para indicar quais contêm os valores a serem alocados.
    Níveis de destino
    Selecione os níveis para indicar quais recebem a alocação.
    Conta de alocação (crédito)
    Selecione a conta que contém o débito da alocação nos níveis de origem. Somente as contas do sistema são exibidas.
    Conta de alocação (débito)
    Selecione a conta que detém o crédito da alocação nos níveis de destino. Somente as contas do sistema são exibidas.
    Valor de alocação (crédito)
    Use fórmulas ou atributos para indicar quais contas contêm os valores a serem distribuídos às contas de alocação.
    • Fórmulas
      : insira pelo menos uma referência de conta. Você pode fazer referência a várias contas e a regra de alocação move os valores em todas elas.  Exemplo:
      Acct.6470_OfficeRent
      .
    Contas com atributos
    : selecione o valor do atributo. A regra move os valores de soma de todas as contas marcadas com o valor de atributo.
    Fórmula de ponderação
    Descreve como distribuir os valores entre os níveis de destino. Exemplo: insira
    Acct.Personnel.Headcount
     para ponderar a distribuição com base no valor de headcount de cada nível. A fórmula de ponderação é avaliada em cada nível de destino.
    Para distribuir igualmente, deixe esse campo em branco.
    Tratar ponderação como moeda
    Clique na caixa de seleção quando a
    Fórmula de ponderação
     faz referência a uma conta de moeda. Exemplo:
    Receita
    .  Converte todas as ponderações na moeda de nível superior antes de aplicar aos níveis de destino.
    Desmarca a caixa de seleção quando a fórmula de ponderação não faz referência a uma conta de moeda. Exemplo:
    headcount
    .
  6. Clique na guia
    Escopo
     .
  7. Para preencher a guia
    Escopo
     , considere:
    Opção Descrição
    Aplica-se à versão
    Selecione as versões para a regra de alocação.
    Versão de valores reais
    Para instâncias com subversões de consolidação e de valores reais, selecione a opção
    Valores reais de origem
     para indicar qual subversão contém os valores de origem que estão sendo movidos. Use a lista suspensa Valores
    reais de destino
     para selecionar a subversão dos créditos de alocação.
    Período da regra
    Selecione o
    Início
     e
    o Fim
    .  Você pode selecionar períodos específicos de acordo com o seu calendário ou pode selecionar
    Início da versão
     e
    Término da versão
    .
    Preservar dimensões
    Selecione o valor de dimensão a ser preservado quando os valores forem transferidos para as contas de alocação. Caso contrário, os valores perdem as dimensões personalizadas.
  8. Ao lado do nome da regra de alocação, use as setas para alterar a ordem das regras de alocação.
    A ordem das regras na página indica a ordem de acionamento delas. A saída de uma regra pode afetar a entrada de outra. Certifique-se de que as regras estejam na ordem correta para produzir os resultados desejados.
As alocações são movidas automaticamente entre os níveis. Você pode revisar a movimentação nas contas de alocação de cada nível.