Conceito: modelo de dados de relatório financeiro
O modelo de dados de relatório financeiro é um subconjunto organizado de componentes selecionados do modelo de dados financeiros (FDM) do Workday. O modelo de dados de relatório determina quais informações do FDM, como hierarquias de empresas, hierarquias de contas do livro-razão e dimensões, estão disponíveis para análise e geração de relatórios no OfficeConnect.
Quando você define o modelo de dados de relatório financeiro, o Workday cria a fonte de dados de modelo financeiro que você pode acessar no OfficeConnect.
Quando você se conecta ao Workday pelo OfficeConnect usando a fonte de dados financeiros, o OfficeConnect exibe a maioria das informações no modelo de dados de relatório na guia Elementos. Você pode arrastar e soltar elementos individuais, como uma empresa ou conta do livro-razão, da guia Elementos para a planilha.
O OfficeConnect resume os dados nas contas do livro-razão do Workday conforme determinado pela interseção dos elementos que você insere na planilha.
O modelo de dados de relatório financeiro inclui estes elementos:
Elementos do modelo | Descrição |
|---|---|
Empresa | A principal hierarquia de empresas de nível superior que você pode incluir no relatório.
Uma ou mais hierarquias de empresas alternativas que você pode incluir no relatório. |
Contas do livro-razão | A principal hierarquia de nível superior de contas que você pode incluir no relatório. Uma ou mais hierarquias de contas do livro-razão alternativas que você pode incluir no relatório. |
Tempo | A hierarquia de tempo de três níveis definida no modelo de dados do relatório. Normalmente, a hierarquia vai do ano para o trimestre e para o mês/período:
Exemplo: EF2021 > Trimestre > Mês |
Moeda | Define:
|
Versões | Determina quais dados são exibidos nos relatórios do OfficeConnect. Você pode usar outros elementos para filtrar ainda mais os dados nessa versão. Você pode usar versões como cenários para comparação. Por padrão, incluímos estas versões no modelo de relatório:
Você também pode configurar a versão Lançamentos do Accounting Center e outras versões personalizadas para incluir dados do tipo livro-razão Prism. Antes de configurar essas versões, você deve definir as fontes de dados Prism e criar mapeamentos de campos da fonte de dados para o modelo de relatório. Consulte:
|
Data de vigência | A data de vigência por padrão que determina as hierarquias de dimensões e os valores nos elementos do modelo (datas dinâmicas e estáticas pré-preenchidas ou datas personalizadas definidas por um administrador). |
Dimensões | A lista de dimensões opcionais, como worktags e organizações, que você pode usar para agrupar e filtrar os dados.
Para dimensões hierárquicas, uma hierarquia principal de nível superior e, opcionalmente, uma ou mais hierarquias alternativas. As dimensões obrigatórias não são contabilizadas no número máximo de dimensões que podem ter hierarquias alternativas. |
Mostrar detalhes | A linha do lançamento de contribuição, a linha do plano e os detalhes da transação que os usuários podem visualizar para um ponto de dados. |
O modelo de dados de relatório financeiro:
- Inclui dados agregados no nível de conta do livro-razão.
- Resume o campo de valor por débito menos crédito do livro-razão. Quando criar um relatório no OfficeConnect, você pode selecionar um campo de valor diferente, como Valor natural, aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho. Você não pode alterar o campo de valor no nível da linha, coluna ou célula.
- Especifica um conjunto de regras de conversão por padrão a ser usado para conversão de moeda. Você pode selecionar outro conjunto de regras de conversão aplicando um filtro à planilha ou pasta de trabalho. Você não pode alterar o conjunto de regras de conversão no nível da linha, coluna ou célula.
- Inclui estes tipos de valor:
- Saldo final (valor por padrão)
- Saldo inicial
- Ajuste de conversão de saldo inicial
- Saldo inicial ajustado
- Atividade
- Exibe eliminações intercompanhias no OfficeConnect no nível pai comum mais baixo.
Considerações para linhas do plano
Ao trabalhar com linhas do plano, considere o seguinte:
- Somente linhas de plano financeiro do Workday têm suporte.
- Você não pode desabilitar a conta de ajuste cumulativo de conversão (CTA), o que pode afetar seus planos de balanço patrimonial parcial.
- Revisite as dimensões selecionadas para o modelo para garantir que as dimensões de estrutura de plano selecionadas também estão no modelo ou adicione-as.Exemplo: se um plano usa Centro de custo como sua dimensão, o modelo não exige que essa dimensão específica esteja presente. Para fins de relatório, você precisa adicionar as mesmas dimensões ao modelo para que fiquem disponíveis nos relatórios.
- Quando aplicar uma versão de plano em um relatório, especifique a empresa (ou empresas) e os períodos para o relatório.Exemplo: mesmo que o nome de um plano seja Plano da empresa A de 2012, o período de 2012 e a Empresa A não são aplicados automaticamente e devem ser aplicados ao filtro de linha, coluna, célula ou planilha.
- Quando usar dimensões para linhas do plano que se destinam apenas a linhas de lançamento:
- Status do lançamento: as linhas do plano têm um status em branco e são exibidas em Status do lançamento (Sem categoria/Em branco) porque não há status de lançamento para linhas do plano.
- Origem do lançamento: as linhas do plano têm uma origem em branco e são exibidas em Origem do lançamento (Sem categoria/Em branco) porque não há origem de lançamento para linhas do plano.
- Status de correspondência: as linhas do plano têm um status em branco e são exibidas em Status de correspondência (sem categoria/em branco) porque não há status de correspondência para linhas do plano.Esses campos não podem ser ignorados nas linhas do plano, pois o mesmo Valor do plano resumido seria aplicado a todas as instâncias de Status do lançamento.
- Agora você pode incluir uma nova dimensão chamada Status do documento de entrada do plano no modelo de dados do relatório financeiro para filtrar explicitamente o status da linha do plano financeiro (Disponível, Rascunho, Em andamento). Caso contrário, todos os status de documento de entrada do plano disponíveis são incluídos.
- Se o seu plano está em um nível de resumo superior ao período, o OfficeConnect usa o último período para qualquer atividade nesse plano e a data de término do último período para corresponder à taxa cambial de conversão.Exemplo: se o seu plano está no nível trimestral para o terceiro trimestre (julho a setembro), o valor do plano registra a atividade em setembro e usa a data de término de 30 de setembro para a taxa cambial de conversão. Um impacto semelhante se aplicaria a um valor de plano destinado a cobrir um ano inteiro.
- Todos os valores do plano inseridos no Workday Budgets são considerados como atividade do período (valor do plano para um período específico). Se você inserir saldos finais do plano como valores do plano, use o Tipo de valor "Atividade" quando gerar relatórios sobre os saldos finais desses planos.