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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-10-04
Gerenciar resumos de linhas de lançamento para importação

Gerenciar resumos de linhas de lançamento para importação

  • Crie uma fonte de dados e uma credencial do Workday.
  • Defina a segurança para Gerenciar resumos de linhas de lançamento.
  • Verifique se o cliente de API registrado para sua credencial de fonte de dados do Workday inclui estes Escopos de propriedade da Workday em Escopos (áreas funcionais):
    • Integração
    • Locatário não configurável
    • Sistema
    • Contabilidade financeira
  • Segurança:
    • Domínio
      Integration Build
       na área funcional Integration.
    • Permissões
      de Designer de dados
       e
      Operador de integração
       no Adaptive Planning.
Você pode gerenciar os resumos de linhas de lançamento do Workday Financials que deseja importar como valores reais em uma fonte de dados do Workday. Ao gerenciar resumos de linhas de lançamento e criar sistemas de integração, você:
  • Não precisa selecionar e gerenciar relatórios individuais em uma fonte de dados do Workday para importar linhas de lançamento agregadas.
  • Evite gerenciar concatenações complexas.
Cada resumo de linha de lançamento é importado como uma tabela de preparação separada na fonte de dados. Cada campo se torna uma coluna.
A gestão de resumos de linhas de lançamento oferece suporte a:
  • Até 5 milhões de linhas de linha de lançamento por período.
  • Somente campos relacionados à Moeda do livro-razão.
  • Contas de balanço patrimonial
  • Importando o saldo final e os valores convertidos.
A gestão de resumos de linhas de lançamento não oferece suporte a:
  • Campos calculados personalizados
  1. Na navegação principal, navegue até
    Design de integrações
     .
  2. Selecione uma fonte de dados do Workday configurada com uma credencial de fonte de dados do Workday.
  3. No painel
    Ações
     , selecione
    Gerenciar resumos de linha de lançamento
    .
  4. (Opcional) Clique em
    +
     para criar pastas e organizar vários sistemas de integração.
  5. Clique em
    +
     e selecione
    Criar sistema de integração
    .
  6. Durante a execução do sistema de integração, considere:
    Opção Descrição
    Nome do sistema de integração
    O nome do sistema de integração.
    Os nomes não podem conter espaços.
    Campos obrigatórios
    Estes campos são importados automaticamente de resumos de linhas de lançamento do Workday Financials para o Adaptive Planning:
    • Empresa
    • Período fiscal
    • Conta do livro-razão
    • Valor do livro-razão para débito ou crédito natural
    Campos opcionais
    Campos adicionais que você quer importar do Workday Financials para o Adaptive Planning. Exemplos:
    • Centro de custo
    • Categoria de receita
    • Categoria de despesa
    • Unidade de negócios
    Empresa
    A empresa no Workday Financials da qual importar resumos de linhas de lançamento para o Adaptive Planning.
    Livro-razão
    A conta do livro-razão no Workday Financials a ser importada.
    Livro
    O livro de resumo de linhas de lançamento no Workday Financials.
    Tipo de valor
    • (Somente visualização) Atividade. Recomendamos selecionar contas do demonstrativo de renda na lista de opções Contas do livro-razão e Contas de resumo.
    • Saldo final Recomendamos selecionar contas de balanço patrimonial na lista de opções Contas do livro-razão e Contas de resumo.
      Você deve entrar em contato com seu contato de suporte designado ou os Serviços profissionais/Implementador para habilitar essa funcionalidade.
    Data de início do período
    A data de início do período a ser importado.
    Data de término do período
    A data de término do período a ser importado.
    Data de vigência do relatório
    (Opcional) A data de vigência dos resumos de linhas de lançamento a serem importados.
    Contas do livro-razão e contas de resumo
    (Opcional) A conta do livro-razão e as contas de resumo a serem importadas.
    Opções adicionais
    (Opcional) Inclua ou exclua lançamentos, relatórios por data usando estruturas de plano e outras opções. Exemplos:
    • Calcular valor do livro-razão para saldos iniciais convertidos.
    • Excluir lançamentos de ajuste.
    • Excluir lançamentos de alocação.
    • Excluir lançamentos pro forma.
    • Incluir lançamentos Em andamento.
  7. (Opcional) Crie sistemas de integração adicionais.
  8. (Opcional) Arraste e solte os sistemas de integração em pastas para organizá-los.
  9. Aplicar as alterações e fechar.
  10. Selecione
    Importar estrutura
    .
    A estrutura de colunas é importada, mas não preenche as linhas com dados.
  11. Salve.
Selecione
Importar dados
 para preencher as linhas com dados na tabela de preparação.
Selecione
Reparar
 para associar novamente seus resumos de linhas de lançamentos gerenciados após:
  • Uma atualização de instância de sandbox de locatário do Adaptive Planning.
  • Um locatário do Adaptive Planning migra do sandbox para o ambiente de produção.