Conceito: moedas convertidas

As moedas convertidas permitem que você carregue seus dados de valores reais para todos os níveis em uma única moeda.

Como funciona a conversão de moeda

No Adaptive Planning, você sempre carrega ou insere dados no nível folha. Um nível folha é um nível que não tem níveis filho. Quando sua instância tem várias moedas, você atribui uma moeda a cada nível. Os níveis pai podem ter uma moeda diferente dos níveis descendentes. Você carrega os dados na moeda local do nível folha. Em seguida, o Adaptive Planning converte os valores na moeda local de cada nível pai, à medida que os dados consolidam a hierarquia de níveis.

A moeda convertida é uma opção que você pode habilitar em uma subversão de valores reais para evitar a conversão de moeda por meio da hierarquia de níveis. Essa opção também evita a conversão de moeda em relatórios para dados de valores reais.

Com a moeda convertida habilitada, você converte os dados de origem em uma única moeda de sua escolha antes de carregá-los no Adaptive Planning. Isso é especialmente útil para conversão de moeda em dados reais no nível transacional, que o Adaptive Planning não pode duplicar.

Em seguida, você pode usar uma importação manual ou o carregador de dados no

Design de integrações

para carregar seus dados de valores reais na moeda local de cada nível folha, como de costume. Além disso, você pode carregar o mesmo conjunto de dados, na mesma versão, em uma única moeda para todos os níveis. Com os dados já convertidos em uma única moeda, você pode gerar relatórios sobre os dados de valores reais nessa moeda e os valores correspondem aos seus dados de origem.

Carregando dados de valores reais com moeda convertida

Você pode importar dados de valores reais com moeda convertida por meio de uma importação manual ou usando os carregadores de dados no

Design de integrações

. Você também pode usar a tarefa

Gerenciar configuração de planejamento financeiro

no Workday para criar os carregadores e carregar os dados da moeda convertida.

design de integrações

, as versões que você habilitou para moeda convertida têm opções aninhadas com a moeda marcada no final do nome da versão.

Exemplo: o seletor de versão no

Design de integrações

fica assim:

Valores reais

Importar livro-razão

Importar livro-razão em USD

Para carregar dados na moeda local de cada nível folha, você pode selecionar Importar livro-razão
para o

Parâmetro de versão

. Para carregar dados em USD para todos os níveis, você pode selecionar Importar USD do livro-razão
. Você deve carregar cada conjunto separadamente.

Explorar célula com moedas convertidas

As planilhas, incluindo as planilhas nos painéis, sempre exibem dados na moeda local do nível. Não há como exibir a moeda convertida em planilhas. Quando iniciado a partir de planilhas, o recurso Explorar célula também exibe o valor na moeda local do nível. Conforme você detalha os níveis em Explorar célula, o valor reflete a moeda local de cada nível.

No entanto, quando você inicia Explorar célula a partir de relatórios ou gráficos de painel com uma moeda específica aplicada ao relatório, há dois comportamentos diferentes:

Para dados regulares, o valor em Explorar célula nem sempre corresponde ao valor exibido no relatório. Explorar célula exibe o valor na moeda local do nível, que pode ser diferente da moeda do relatório. Exemplo: um relatório em USD exibe os dados do nível Vendas (EUR). O valor em uma célula é 20 USD, exibindo a moeda do relatório. O valor em Explorar célula é de 18,5 EUR, exibindo a moeda local do nível.

Para moeda convertida, o valor em Explorar célula exibe o mesmo valor que o relatório, não a moeda local. Explorar célula indica quando o valor é de uma moeda convertida.

Contas de ajuste cumulativo de conversão

Não recomendamos que você use a conta do sistema de ajuste cumulativo de conversão para dados de valores reais quando a moeda convertida está habilitada. Em vez disso, carregue os valores de ajuste cumulativo de conversão dos seus dados de origem.

Se você usa a conta do sistema de ajuste cumulativo de conversão, exibimos o valor 0 nas versões com moeda convertida. Isso ocorre porque não estamos aplicando taxas cambiais a essa moeda. Como os dados foram carregados com o valor convertido apropriado, o Adaptive Planning não calcula nenhum ajuste cumulativo cumulativo de conversão para moedas convertidas na cersão de valores reais.

Limitações de moedas convertidas

Nas configurações de versão, você:

Não é possível selecionar mais de uma moeda convertida.

Deve habilitar a funcionalidade somente em subversões. A subversão não pode ter mais de cinco descendentes.

Não é possível habilitar a moeda convertida nas versões de valores reais raiz ou de lançamento.

Em integrações, você não pode:

Use a função Apagar dados em

Gerenciamento de integração

para remover dados de moeda convertidos diretamente. Se você usar essa função para apagar dados na versão pai, também apagará dados na versão de moeda convertida.

Use a guia

Apagar configurações

no carregador de dados do Planning. Em vez disso, use a opção Habilitar modo de substituição
.

Exportar os dados traduzidos que você importou.

Em Modelagem, você não pode:

Atualizar níveis vinculados em versões com moeda convertida habilitada.

Em relatórios e painéis:

Talvez você não veja suas moedas convertidas no seletor de moeda do painel. Os painéis mostram apenas a moeda associada ao nível e à moeda do nível superior.

Quando os relatórios têm a configuração
Mostrar divisões em contas
habilitada, exibimos a moeda local do nível para os valores reais, e não os valores convertidos.

Para usar os dados de valores reais pré-convertidos carregados, o relatório só pode ter versões de valores reais habilitadas com moeda convertida. Quando você adiciona pelo menos uma versão sem moeda convertida (Plano ou Valores reais), todo o relatório usa as taxas de conversão do Adaptive Planning para todas as versões de valores reais.

Exemplo: usando moeda convertida

Sua hierarquia de níveis fica assim:

Vendas (USD)

Vendas na Europa (em EUR)

Vendas EUA (USD)

Vendas no México (MEX)

A importação do livro-razão é uma subversão de valores reais com USD como moeda convertida. Você tem dois conjuntos de dados de origem:

Moedas locais por nível folha.

Moeda USD para todos os níveis.

design de integrações

, você define o parâmetro de versão para suas moedas locais selecionando a versão de importação do livro-razão. Você carrega os dados da moeda local com esse carregador.

Em seguida, você define o parâmetro de versão para moeda convertida selecionando Importação do livro-razão em USD, que está aninhado em Importação do livro-razão. Você carrega valores reais que já foram convertidos em USD nos dados de origem. Agora, os relatórios sobre valores reais em dólares americanos extraem automaticamente os dados carregados na importação do livro-razão em dólares americanos. Os dados reportados correspondem aos dados de origem.