Werkelijke waarden op jaarbasis voor prognoses maken
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.
Vraag
Ik wil het gemiddelde van de werkelijke kosten kunnen nemen en een schatting van de kosten voor het hele boekjaar kunnen berekenen. Als we bijvoorbeeld 5 maanden aan onkosten hebben (juli november), wil ik de totale onkosten (juli-november) delen door 5 maanden en dat vermenigvuldigen met 12 maanden om geschatte onkosten te krijgen (juli-juni).Antwoord
Klanten die hun werkelijke waarden voor prognoses op jaarbasis willen berekenen, doen dit doorgaans met behulp van aannamen en een aangepaste rekening.Stel dat we in dit voorbeeld onze Werkelijke waarden op jaarbasis willen berekenen om de rekening Opbrengsten in onze planningsversie te voorspellen.
- Maak twee aannamerekeningen:
- Markeren Vul nullen in voor alle maanden in de versie met werkelijke waarden en enen voor alle maanden in de huidige planningsversie.
- Aantal maanden werkelijke waarden Stel dit in op:=12-ASSUM.Flag[time=this.year]in de planningsversie.
- Maak een aangepaste rekening voor Werkelijke waarden opbrengsten lopend jaar met de volgende formules:
- Versie werkelijke waarden=ACCT.Revenue[time=this.year]Hiermee wordt de waarde voor het lopende jaar van de rekening Opbrengsten in de versie Werkelijke waarden berekend.
- Planningsversie=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]Hiermee wordt de waarde van Werkelijke waarden lopend jaar voor de rekening Opbrengsten in de planningsversie opgenomen.
- Maak een formule voor de rekening Opbrengsten op jaarbasis in de planningsversie met de volgende formule:
- =div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)Hiermee worden de werkelijke waarden voor het lopende jaar voor de rekening Opbrengsten gedeeld door het huidige aantal maanden met werkelijke waarden.
- Handige tip:met de bovenstaande formule wordt alleen de werkelijke waarde op jaarbasis van de rekening Opbrengsten voor het huidige jaar berekend. In ons voorbeeld is dit 2013. Als u de waarde wilt meenemen naar aanvullende planningsjaren, kunt u aanvullende formulelogica toevoegen:if(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])Dit betekent dat u volgens onze bovenstaande formule moet berekenen zolang er maanden met werkelijke waarden in het huidige jaar zijn. Als er geen maanden met werkelijke waarden zijn, wordt de waarde van de rekening overgedragen naar de laatste maand van het jaar met werkelijke waarden.
Handige tip:
gebruik het tabblad Formules om de formules in te vullen die in stap 2 en 3 zijn gemaakt voor alle niveaus waarop de rekening in één keer op jaarbasis moet worden berekend.