Referentie: basismodel voor Financial Planning

Adaptive Planning biedt een basismodel voor financiële planning met Workday Financials. Krijg meer informatie over de modelcomponenten en hoe ze zich tot elkaar verhouden en leer wat u wel en niet kunt wijzigen in het model.

Versies

Het model wordt geleverd met een versie met werkelijke waarden en drie planversies:

Standaardversie

Huidige versie

Huidige prognose

Wel doen	Niet doen
Meer planversies maken. De instellingen van de bestaande versies bewerken.	Bestaande versies verwijderen.

Tijd

Het model wordt geleverd met een standaardkalender met tijdstrata van:

Boekingsperiode

Kwartaal

Boekjaar

Wel doen	Niet doen
Wijzig de naam van de kalender zodat deze overeenkomt met de naam van het boekingsschema in de kerntenant. Houd de tijdstrata tussen de kerntenant en Adaptive Planning op één lijn.	Voeg tijdstrata toe die niet in de kerntenant voorkomen. Voeg aanvullende kalenders toe die niet in de kerntenant staan.

Rekeningen

Het model wordt geleverd met standaardgrootboekrekeningen en een reeks kubus- en gemodelleerde rekeningen die specifiek zijn voor financiële planning.

Wel doen	Niet doen
Aangepaste rekeningen maken. Rekeningen toevoegen aan nieuwe bladen die u samenstelt.	De rekeninginstellingen van bestaande kubus- of gemodelleerde rekeningen verwijderen of wijzigen.

Niveaus

U kunt maximaal drie Workday-organisaties aan uw Adaptive Planning-niveaus toewijzen. Bedrijf is vereist en moet een van de drie geselecteerde organisaties zijn.

Aangepaste dimensies

Het model wordt geleverd met verschillende aangepaste dimensies. Voor veel van de dimensies maken de laders dimensiewaarden. De dimensies kunnen als kolommen in uw bladen voor financiële planning worden weergegeven. U en uw team selecteren de waarden uit de vervolgkeuzelijsten in de cellen.

Wel doen	Niet doen
Nieuwe dimensies voor alleen planning maken. Dit zijn dimensies die geen organisatie of worktag in de kerntenant zijn. Nieuwe dimensies toevoegen aan nieuwe bladen. Dimensiewaarden maken of bewerken voor de dimensies die niet in de Niet-doen-lijst staan.	Een bestaande dimensie verwijderen. De instellingen van een bestaande dimensie bewerken. Een bestaande of nieuwe dimensie aan bestaande bladen toevoegen. De dimensiewaarden van de volgende dimensies toevoegen, bewerken of verwijderen: Asset_Class Customer Financiering Functieprofiel Location Arbeidsplaats Arbeidsplaatsstatus Programma Project Opbrengstcategorie Uitgavecategorie Hiërarchische organisatie Leverancier Medewerker

Wel doen

Niet doen

Nieuwe dimensies voor alleen planning maken. Dit zijn dimensies die geen organisatie of worktag in de kerntenant zijn.

Nieuwe dimensies toevoegen aan nieuwe bladen.

Dimensiewaarden maken of bewerken voor de dimensies die niet in de Niet-doen-lijst staan.

Een bestaande dimensie verwijderen.

De instellingen van een bestaande dimensie bewerken.

Een bestaande of nieuwe dimensie aan bestaande bladen toevoegen.

De dimensiewaarden van de volgende dimensies toevoegen, bewerken of verwijderen:

Asset_Class

Customer

Financiering

Functieprofiel

Location

Arbeidsplaats

Arbeidsplaatsstatus

Programma

Project

Opbrengstcategorie

Uitgavecategorie

Hiërarchische organisatie

Leverancier

Medewerker

Kenmerken

Adaptive Planning biedt kenmerken voor niveaus, rekeningen en dimensies. Met kenmerken worden de niveaus, rekeningen en dimensiewaarden getagd. De kenmerken bieden verschillende gegevensgroepen voor rapportage.

Wanneer u de dimensieladers uitvoert, worden er twee kenmerken geladen met de dimensies. De kenmerkwaarden zijn vooraf ingesteld en gedefinieerd in de aangepaste rapporten van Workday:

Met kenmerken voor bedrijf en kostenplaatshiërarchie wordt de niveaustructuur getagd. De waarden worden geladen met behulp van FIN PCM of de lader voor vooraf geconfigureerde niveaus.

Land tagt de dimensie Locatie. De waarden worden geladen met de lader Locatiedimensie.

Met Medewerkerstype wordt de dimensie Medewerker getagd. Dit wordt geladen met de lader Medewerkersdimensie.

Wel doen	Niet doen
Kenmerken en waarden maken. Tagdimensies zijn niet geladen vanuit Workday FIN of HCM.	De geladen kenmerken verwijderen of wijzigen. De kenmerkwaarden van de geladen kenmerken maken, wijzigen of verwijderen. Wijzig de kenmerken van dimensies die zijn geladen vanuit Workday FIN of HCM.

Bladen

Het model wordt geleverd met gebruiksklare bladen.

Wel doen	Niet doen
Gegevens toevoegen aan alle bladen. Nieuwe bladen samenstellen. Weergavekolommen aan bladen toevoegen.	Bestaande bladen verwijderen. Kolommen, rekeningen of dimensies uit bladen verwijderen. Dimensies of kenmerken aan bestaande bladen toevoegen. Kenmerken van bestaande bladen verwijderen. Gebruik bladen die toekomstige ontwikkelingen zijn in het financiële planningsmodel.