Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Rekeningtoewijzingen uploaden

Rekeningtoewijzingen uploaden

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

Vraag

Hoe kan ik rekeningtoewijzingen uploaden?

Antwoord

Als u naar
Integratie > Rekeningtoewijzingen importeren
gaat, ziet u in de rechterbovenhoek van uw scherm een koppeling voor Rekeningtoewijzingen importeren. Met deze koppeling kunt u de sjabloon Rekeningtoewijzingen importeren downloaden. Met de sjabloon kunt u uw rekeningtoewijzingen uploaden in plaats van ze één voor één toe te voegen.
Voor de sjabloon voor importrekeningtoewijzingen moet de toegewezen rekening (de rekening waaraan u uw GB-ERP-rekening in Adaptive Planning toewijst) worden weergegeven als Rekeningcode - Rekeningnaam. Volg de onderstaande stappen om de rekeningcode en -naam op te halen en dienovereenkomstig op te maken. Er is een voorbeeld bijgevoegd als Rekeningopmaak. De formules waarnaar hieronder wordt verwezen, vindt u op het tabblad Toewijzingen, cellen C4:D4.
  1. Ga naar
    Modellering > GB-rekeningen
    .
  2. Selecteer 'Afdrukbare weergave' onderaan het scherm. Hiermee wordt een Excel-bestand van uw GB-rekeningen gedownload.
  3. Verwijder rekeningen die niet hoeven te worden toegewezen. Toewijzingen van uw ERP aan Adaptive-rekeningen zijn veel-op-een, wat betekent dat meerdere rekeningen uit uw ERP kunnen worden toegewezen aan één rekening in Adaptive. Dit betekent dat als u nieuwe toewijzingen importeert naar een rekening die al is toegewezen, de oude toewijzingen niet worden verwijderd.
  4. Kopieer en plak kolom A en kolom C van het tabblad Rekeningen naar een nieuw tabblad. Plaats in kolom C een formule met de volgende tekst
    =Trim(A1)
    , waarbij 1 het rijnummer is waarin u zich momenteel bevindt. Plaats in kolom D
    =CONCATENATE(B4," - ",C4)
    .
  5. Kopieer en plak de waarden in kolom D van uw nieuwe tabblad in uw rekeningtoewijzingssjabloon, onder de kop 'Toegewezen rekening' in kolom B.
  6. Voer in kolom A onder de kop Rekening importeren de rekeningen uit uw ERP in die moeten worden toegewezen aan de rekeningen in Adaptive Planning.