Concept: valuta's en wisselkoersen

In Adaptive Planning kunt u veel valuta's hebben. U wijst valuta's toe aan niveaus. Deze toegewezen valuta wordt de lokale valuta voor dat niveau genoemd. Wanneer u gegevens invoert of importeert, vertegenwoordigen de gegevens de valuta van het niveau.

Adaptive Planning converteert de waarden tussen valuta's door wisselkoersen toe te passen die u laadt. Conversie tussen valuta's gebeurt:

In de niveauhiërarchie wanneer een bovenliggend niveau een andere lokale valuta heeft dan een onderliggend niveau. Voorbeeld: Verkoopniveau
(EUR) is een onderliggend niveau van het niveau Hoofdkantoor
(USD). Adaptive Planning converteert de niveauwaarde Verkoop
naar USD voordat deze wordt bijgedragen aan de totalisatiewaarde van Hoofdkantoor
.

In rapporten met andere valuta's dan de weergegeven niveaus. Voorbeeld: u maakt een rapport met gegevens voor het niveau Verkoop
(EUR). Uw rapport is bedoeld voor leidinggevenden op C-niveau, dus u voegt de USD-valuta aan het rapport toe. Adaptive Planning vertaalt de verkoopopbrengsten van EUR naar USD.

We bieden de volgende tools om valutaconversies te beheren: Rapportagevaluta en omgerekende valuta.

Bedrijfsvaluta

Uw bedrijfsvaluta is de valuta die is toegewezen aan het hoogste niveau van uw model. Deze toewijzing vindt plaats tijdens de eerste implementatie van het model. Wanneer al uw niveaus dezelfde valuta hebben, kunt u de valuta van het hoogste niveau wijzigen, waardoor de bedrijfsvaluta automatisch wordt gewijzigd.

Wanneer niveaus verschillende valuta's hebben, kunt u de valuta op het hoogste niveau pas wijzigen als u alle niveaus aan dezelfde valuta hebt toegewezen. Vervolgens kunt u de valuta van het hoogste niveau wijzigen, waardoor de bedrijfsvaluta automatisch wordt gewijzigd.

Standaardvaluta's

Als u internationale zakelijke behoeften hebt, moet u mogelijk meer valuta's toevoegen. Voorbeeld: u hebt een bedrijf in de VS dat een kantoor opent in India. Of u hebt een Europees bedrijf dat van plan is om producten in Mexico te verkopen.

Adaptive Planning biedt standaardvaluta's met de standaardvalutacode. U kunt de decimale plaatsing definiëren en kiezen of u rapportagekoersen voor de valuta wilt gebruiken. Nadat u valuta's hebt toegevoegd, kunt u deze toewijzen aan niveaus in het gebied

Niveau

van

Modellering

Aangepaste valuta's

U kunt ook aangepaste valuta's toevoegen. Aangepaste valuta's hoeven niet overeen te komen met echte valuta's. U kunt de code, de omschrijving en de wisselkoersen maken. Gebruik aangepaste valuta's om:

Dezelfde valuta's in verschillende versies differentiëren. Voorbeeld: u hebt verschillende contractueel gedefinieerde valutakoersen voor euro's, dus u kunt voor elke valuta een aangepaste valuta maken.

Analyseer de beste en slechtste scenario's die worden beïnvloed door wisselkoersen. Voorbeeld: gebruik een aangepaste euro met een gunstige koers als bestcasescenario en een aangepaste euro met een ongunstige koers als worstcasescenario.

Bekijk de video:

Wisselkoerstypen

Wisselkoerstypen zijn methoden voor het toepassen van wisselkoersen op gegevenswaarden. Uw instance wordt geleverd met de volgende algemene methoden:

Maandelijks gemiddelde
, de standaardwaarde voor resultatenrekeningrekeningen in de grootboekrekeninghiërarchie.

Einde van de maand
, de standaardwaarde voor balansrekeningen in de grootboekrekeninghiërarchie.

U kunt er meer toevoegen. Voorbeeld: u wilt een gemiddeld kwartaaltarief toevoegen.

U bent verantwoordelijk voor het toevoegen van de werkelijke tarieven.

Rapportagevaluta's

We converteren al uw valuta's naar uw bedrijfsvaluta. Voorbeeld: uw bedrijfsvaluta is USD. U hebt ook CAD en EUR. U moet wisselkoersen voor deze valuta's laden voor elk van uw wisselkoerstypen:

USD en CAD.

USD en EUR.

Als u CAD wilt converteren naar EUR, converteren we eerst CAD naar USD, uw bedrijfsvaluta. Vervolgens converteren we USD naar EUR. Of EUR naar USD en vervolgens USD naar CAD.

U kunt dit proces voor rapporten wijzigen door CAD of EUR of beide in te stellen als rapportagevaluta. Wanneer valuta's rapportagevaluta's zijn, voeren we directe conversies uit. Dit maakt een nauwkeurigere uitwisseling in uw rapporten mogelijk.

Wanneer u deze optie selecteert, moet u wisselkoersen voor alle rapportagevaluta's laden. Voorbeeld: u maakt rapportagevaluta's in USD en CAD. U moet de koersen voor deze paren laden voor elk wisselkoerstype:

USD naar CAD.

USD naar EUR.

CAD naar USD.

CAD naar EUR.

We raden u aan deze optie met mate te gebruiken, omdat dit de prestaties van uw rapporten kan beïnvloeden.

Omgerekende valuta's

Omgerekende valuta's is een mogelijkheid waarmee u volledige gegevenssets met werkelijke waarden in een specifieke valuta voor alle niveaus kunt laden. Met omgerekende valuta's kunt u uw gegevens zoals gebruikelijk in de lokale valuta van elk laagste niveau laden. Bovendien kunt u voor alle niveaus dezelfde gegevensset in een opgegeven valuta laden.

Het valutagebied van Modellering

U hebt toegang tot de pagina

Valuta's

in het gebied

Modellering

als u de machtiging Valuta's
hebt. Vanaf de pagina

Valuta's

hoeft u maar heel weinig acties uit te voeren, maar deze acties hebben een grote impact op uw model. Er zijn drie secties:

Valuta

's .

Wisselkoerstypen

Instellingen

In de

valuta's

kunt u:

Bekijk de lijst met valuta's die al aan uw model zijn toegevoegd.

Gebruik de groene vinkjes om aan te geven welke valuta's

standaardrapportagekoersen

en welke

aangepaste valuta

's zijn.

Bekijk de

bedrijfsvaluta

rechtsonder in de sectie

Valuta's

Valuta's bewerken of verwijderen,

Standaard- of aangepaste valuta's toevoegen.

Koppelen aan

niveaus

zodat u valuta's aan niveaus kunt toewijzen.

Voer wisselkoersen in voor elk valutapaar en typ met behulp van de koppeling om het blad

Valutawisselkoersen

te openen.

In de rijen ziet u alle wisselkoerstypen voor elk valutapaar. Gebruik het blad om de werkelijke koerswaarden op maandbasis in te voeren. Dit blad is een speciaal blad voor gebruikers met de machtiging Valuta's
. U hebt alleen toegang tot het blad via de pagina

Valuta's

Modellering

U kunt wisselkoersen ook importeren via het tabblad

Importeren

in het gebied

Integratie

In de sectie

Wisselkoerstypen

kunt u:

Bekijk de typen wisselkoersen die al in uw model worden gebruikt.

Bewerk of verwijder de wisselkoerstypen.

Nieuwe wisselkoerstypen toevoegen.

Nadat u wisselkoerstypen hebt toegevoegd, worden deze weergegeven in het blad

Wisselkoerstypen

in de sectie

Valuta's

. U moet de werkelijke wisselkoersen aan het blad toevoegen. Ze kunnen ook aan rekeningen worden toegewezen.

De sectie

Instellingen

heeft drie opties. U kunt:

Stel uw wisselkoersmethode in.

Cumulatieve omrekeningsverschillen (CTA) inschakelen.

Koppelen aan de CTA-systeemaccount in Account Admin wanneer u CTA hebt ingeschakeld.

Wanneer u Vermenigvuldiger
selecteert als wisselkoersmethode, vermenigvuldigen we de bronwaarden met wisselkoersen om de waarde in de doelvaluta te krijgen. Wanneer u Deler
selecteert, delen we bronwaarden door wisselkoersen om de waarde in de doelvaluta te krijgen.

Wanneer u CTA inschakelt, maken we een rekening in de totalisatie van de vermogensrekening voor het afhandelen van verschillen die zijn gemaakt in de bovenliggende rekening Eigen vermogen en de bovenliggende rekening Activa en passiva als gevolg van de aanwezigheid van verschillende wisselkoerstypen. U kunt geen gegevens in deze rekening bewerken of importeren. Nadat u de rekening hebt ingeschakeld, kunt u de naam en andere instellingen bewerken in de grootboekrekeninghiërarchie.