Concept: het model met financiële-rapportagegegevens
Het gegevensmodel voor financiële rapportage is een samengestelde subset van componenten die zijn geselecteerd uit het financiële gegevensmodel van Workday (FDM). Het rapportagegegevensmodel bepaalt welke informatie uit het FDM, zoals welke bedrijfshiërarchieën, grootboekrekeninghiërarchieën en dimensies, beschikbaar is voor analyse en rapportage in OfficeConnect.
Wanneer u het gegevensmodel voor financiële rapportage instelt, maakt Workday de financieel gemodelleerde gegevensbron waartoe u toegang hebt vanuit OfficeConnect.
Wanneer u zich aanmeldt bij Workday vanuit OfficeConnect met behulp van de financiële gegevensbron, geeft OfficeConnect de meeste informatie in het rapportagegegevensmodel weer op het tabblad Elementen. U kunt afzonderlijke elementen, zoals een bedrijfs- of grootboekrekening, van het tabblad Elementen naar het werkblad slepen.
OfficeConnect geeft een overzicht van de gegevens in uw Workday-grootboekrekeningen, zoals bepaald door het snijpunt van de elementen die u in het werkblad plaatst.
Het gegevensmodel voor financiële rapportage bevat de volgende elementen:
Modelelementen | Omschrijving |
|---|---|
Bedrijf | De primaire bedrijfshiërarchie op het hoogste niveau waarover u kunt rapporteren.
Een of meer alternatieve bedrijfshiërarchieën waarover u kunt rapporteren. |
Grootboekrekeningen | De hiërarchie op het hoogste niveau van de primaire rekening waarover u kunt rapporteren. Een of meer alternatieve grootboekrekeninghiërarchieën waarover u kunt rapporteren. |
Tijd | De tijdhiërarchie met drie niveaus die is gedefinieerd in het rapportagegegevensmodel. Doorgaans gaat de hiërarchie van jaar naar kwartaal naar maand/periode:
Voorbeeld: BJ2021 > Kwartaal > Maand |
Valuta | Definieert:
|
Versies | Hiermee wordt bepaald welke gegevens worden weergegeven in OfficeConnect-rapporten. U kunt andere elementen gebruiken om de gegevens in die versie verder te filteren. U kunt versies gebruiken als scenario's voor vergelijking. We nemen deze versies standaard op in het rapportagemodel:
U kunt ook de versie Journalen Accounting Center en andere aangepaste versies configureren om Prism-grootboekachtige gegevens op te nemen. Voordat u deze versies configureert, moet u de Prism-gegevensbronnen instellen en veldtoewijzingen maken van de gegevensbron naar het rapportagemodel. Zie:
|
Ingangsdatum | De standaardingangsdatum die de dimensiehiërarchieën en -waarden in uw modelelementen bepaalt (vooraf ingevulde dynamische en statische datums of aangepaste datums die zijn gedefinieerd door een beheerder). |
Dimensies | De lijst met optionele dimensies, zoals worktags en organisaties, die u kunt gebruiken om de gegevens te groeperen en te filteren.
Voor hiërarchische dimensies: een primaire hiërarchie op het hoogste niveau en optioneel een of meer alternatieve hiërarchieën. Vereiste dimensies tellen niet mee voor uw maximum aantal dimensies dat alternatieve hiërarchieën kan hebben. |
Details weergeven | De bijdragende journaalregel, planregel en transactiedetails die gebruikers voor een gegevenspunt kunnen bekijken. |
Het model met financiële-rapportagegegevens:
- Bevat geaggregeerde gegevens op grootboekrekeningniveau.
- Hiermee wordt het bedragveld samengevat op basis van debet minus credit grootboek. Wanneer u een rapport maakt in OfficeConnect, kunt u een ander bedragveld selecteren, zoals Natuurlijk bedrag, door een filter toe te passen op het werkblad of de werkmap. U kunt het bedragveld niet wijzigen op rij-, kolom- of celniveau.
- Hiermee geeft u een standaardomrekeningsregelset op die moet worden gebruikt voor valutaomrekening. U kunt een andere vertaalregelset selecteren door een filter toe te passen op het werkblad of de werkmap. U kunt de omrekeningsregelset niet wijzigen op rij-, kolom- of celniveau.
- Bevat de volgende bedragtypen:
- Eindsaldo (standaard)
- Beginsaldo
- Omrekeningsaanpassing beginsaldo
- Aangepast beginsaldo
- Activiteit
- Hiermee worden intercompany eliminaties in OfficeConnect weergegeven op het laagste algemene bovenliggende niveau.
Overwegingen voor planregels
Houd rekening met het volgende wanneer u met planregels werkt:
- Alleen financiële planregels van Workday worden ondersteund.
- U kunt de rekening voor valutaomrekeningsaanpassing (CTA) niet uitschakelen, wat van invloed kan zijn op uw plannen voor gedeeltelijke balans.
- Ga opnieuw naar de dimensies die voor het model zijn geselecteerd om ervoor te zorgen dat de geselecteerde planstructuurdimensies ook in het model voorkomen, of voeg ze toe.Voorbeeld: als een plan kostenplaats als dimensie gebruikt, vereist het model niet dat die specifieke dimensie aanwezig is. Voor rapportagedoeleinden moet u dezelfde dimensies aan het model toevoegen, zodat ze beschikbaar zijn in rapporten.
- Wanneer u een planversie in een rapport toepast, geeft u het bedrijf (of de bedrijven) en perioden voor het rapport op.Voorbeeld: zelfs als in de plannaam 2012 Bedrijf A Plan staat, worden de periode voor 2012 en Bedrijf A niet automatisch toegepast en moeten ze worden toegepast op het rij-, kolom-, cel- of werkbladfilter.
- Wanneer u dimensies gebruikt voor planregels die alleen voor journaalregels zijn bedoeld:
- Journaalstatus: planregels hebben een lege status en worden weergegeven onder Journaalstatus (niet gecategoriseerd/leeg) omdat er geen journaalstatus is voor planregels.
- Journaalbron: planregels hebben een lege bron en worden weergegeven onder Journaalbron (niet gecategoriseerd/leeg) omdat er geen journaalbron voor planregels is.
- Matchstatus: planregels hebben een lege status en worden weergegeven onder Matchstatus (niet gecategoriseerd/leeg) omdat er geen matchstatus is voor planregels.Deze velden kunnen niet worden genegeerd voor planregels, omdat dezelfde samengevatte planwaarde zou worden toegepast op elke instance van de journaalstatus.
- U kunt nu een nieuwe dimensie met de naam Documentstatus planinvoer opnemen in het gegevensmodel voor financiële rapportage om expliciet te filteren op de regelstatus van het financiële plan (Beschikbaar, Concept, In uitvoering). Anders worden alle beschikbare documentstatuswaarden voor planinvoer opgenomen.
- Als uw plan zich op een hoger overzichtsniveau dan periode bevindt, gebruikt OfficeConnect de laatste periode voor elke activiteit in dat plan en de einddatum van de laatste periode om de omrekeningskoers af te stemmen op de wisselkoers.Voorbeeld: als uw plan zich op kwartaalniveau voor K3 (juli-sep) bevindt, registreert het planbedrag de activiteit in september en wordt de einddatum van 30 september gebruikt voor de wisselkoers van de valutaomrekening. Een vergelijkbaar effect is van toepassing op een regelingsbedrag dat bedoeld is voor een heel jaar.
- Alle planbedragen die in Workday-budgetten worden ingevoerd, worden beschouwd als periodeactiviteit (planbedrag voor een specifieke periode). Als u eindsaldi van het plan invoert als planbedragen, gebruikt u het bedragtype 'Activiteit' wanneer u rapporteert over eindsaldi voor deze plannen.