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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
예: 기존 Excel 리포트 형식을 사용하여 현금흐름 리포트 생성

예: 기존 Excel 리포트 형식을 사용하여 현금흐름 리포트 생성

이 예에서는 기존 Excel 현금흐름 리포트 형식을 사용하여 OfficeConnect에서 현금흐름 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의Use Case: Create OfficeConnect Cash Flow Reports Using Excel을참조하십시오.
Excel에 기존 현금흐름 리포트 형식이 있습니다.
리포트 형식에는 다음 행이 포함됩니다.
  • 기초 잔액
  • 총 운영 조정
  • 총 투자 조정
  • 총 자금조달 조정
  • 순이익
  • Net Cash Flow
  • 최종 잔액
리포트 형식에는 다음 열이 포함됩니다.
  • FY 2025의 1~3월 실제값
  • 2025년 3월 예산 What if 시나리오
  • 2025년 3월의 차이 금액
  • 2025년 3월의 차이 백분율
정적 Excel 리포트 형식을 OfficeConnect 요소와 연결하여 라이브 리포트로 변환하려고 합니다. 그런 다음 Adaptive Planning에서 직접 가져온 데이터로 리포트를 새로 고칠 수 있습니다.
모델 설정 방법에 따라 현금흐름 계정이 이 예에서 언급한 계정과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 조직에서 매분기 또는 매년과 같은 다양한 기간 및 빈도에 대해 이 리포트를 생성할 수 있습니다.
  • 모델에 다음이 포함됩니다.
    • 실제 및 예산 버전
    • FY 2025의 Q1 월별 데이터
    • 시나리오에 나열된 필수 현금흐름 계정
  • 데이터가 없는 기존 Excel 형식의 현금흐름 리포트 형식 이 리포트를 라이브 OfficeConnect 리포트로 변환하려면 기존 서식을 유지하면서 Adaptive Planning 디멘션으로 리포트를 업데이트합니다.
  • 보안:
    OfficeConnect
    액세스 권한
  1. Excel에서 기존 현금흐름 리포트 형식을 엽니다.
  2. 아직 로그인하지 않았으면
    OfficeConnect
    탭을 클릭하고 로그인합니다.
  3. 요소
    탭에서 각 현금흐름 계정을 검색하여 Excel 리포트의 해당 현금흐름 계정 행에 적용합니다.
    1. Excel 리포트에서 현금흐름 계정 행을 선택합니다. 예를 들어 Total Operating Adjustments 행을 선택합니다.
    2. 요소
      탭에서 현금흐름 계정을 검색합니다. 예를 들어 Operating Adjustments를 검색합니다.
    3. 검색 결과에서 적절한 현금흐름 계정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴에서
      선택항목에 적용을
      선택합니다. 예: Operating Adjustments OfficeConnect 요소를 선택하여 Excel 리포트의 Total Operating Adjustments 행에 적용합니다.
    4. 각 현금흐름 계정에 대해 이 단계를 반복합니다.
  4. 요소
    탭에서 각 기간을 찾아 Excel 리포트의 해당 기간 열에 적용합니다.
    1. Excel 리포트에서 기간 열을 선택합니다. 예를 들어 2025년 1월에 대한 열을 선택합니다.
    2. 요소
      탭에서
      시간
      요소를 확장하여 캘린더와 해당 시간 단위를 표시합니다. 예를 들어 DefaultTimeHierarchy 요소를 확장하여 계층에 연도, 분기 및 월을 표시합니다.
    3. 적절한 시간 요소를 선택하고 선택항목에 적용합니다. 예를 들어 2025년 1월 OfficeConnect 요소를 선택하여 Excel 리포트의 2025년 1월 열에 적용합니다.
    4. FY2025의 Q1에 각 월에 대해 이 단계를 반복합니다.
  5. 요소
    탭에서 각 버전을 찾아 Excel 리포트의 해당 버전에 적용합니다.
    1. Excel 리포트에서 버전이 있는 열을 선택합니다. 예를 들어 실제값 열을 선택합니다.
    2. 요소
      탭에서
      버전
      요소를 확장하여 모델의 다양한 버전을 표시합니다.
    3. 적절한 버전 요소를 선택하고 선택항목에 적용합니다. 예: 실제값 OfficeConnect 요소를 선택하여 Excel 리포트의 실제값 열에 적용합니다.
    4. 예산 버전에 대해 이 단계를 반복합니다.
  6. 월별 기간을 표시하는 레이블을 추가합니다.
    1. Excel 리포트에서 기간 레이블을 표시할 셀을 선택합니다. 예: Excel 기간 레이블이 현재 표시되는 셀을 선택합니다.
    2. OfficeConnect 리본에서
      레이블을
      선택합니다. 레이블 정의 대화 상자가 표시됩니다.
    3. 시간
      레이블을 선택합니다.
    4. {Time Display Name}
      레이블 유형 값을 선택하고
      레이블 표현식
      필드에 추가합니다.
      확인
      을 클릭합니다.
  7. 레이블을 추가하여 버전을 표시합니다.
    1. Excel 리포트에서 버전 레이블을 표시할 셀을 선택합니다. 예를 들어 Excel 버전 레이블이 현재 표시되는 셀을 선택합니다.
    2. OfficeConnect 리본에서
      레이블을
      선택합니다. 레이블 정의 대화 상자가 표시됩니다.
    3. 버전
      레이블을 선택합니다.
    4. {Version Display Name}
      레이블 유형 값을 선택하고
      레이블 표현식
      필드에 추가합니다.
      확인
      을 클릭합니다.
  8. 새로고침 을
    클릭합니다.
이제 리포트가 Adaptive Planning에 링크되고 모델의 최신 현금흐름 데이터가 표시됩니다. 금액 및 백분율 차이 열은 계속 Excel 계산을 사용하여 최신 숫자를 기준으로 차이 데이터를 표시합니다.
새 기간을 추가하거나 기존 기간을 바꿔 OfficeConnect 현금흐름 리포트를 언제든지 업데이트하고 새로 고쳐 Adaptive Planning의 최신 데이터를 표시합니다.