개념: 통화 및 환율
Adaptive Planning에서는 여러 통화를 사용할 수 있습니다. 레벨에 통화를 지정합니다. 이 지정된 통화를 해당 레벨의 현지 통화라고 합니다. 데이터를 입력하거나 가져올 때 데이터는 레벨의 통화를 나타냅니다.
Adaptive Planning은 로드된 환율을 적용하여 통화 간에 값을 변환합니다. 통화 간 변환은 다음과 같이 수행됩니다.
- 레벨 계층에서 parent 레벨의 현지 통화가 child 레벨과 다른 경우 예를 들어Sales레벨(EUR)은Headquarters레벨(USD)의 child 레벨입니다. Adaptive Planning은Headquarters의 롤업 값에 적용하기 전에Sales레벨 값을 USD로 변환합니다.
- 리포트에 표시된 레벨과 통화가 다른 경우 예를 들어영업레벨(EUR)에 대한 데이터를 사용하여 리포트를 작성합니다. C 레벨 경영진을 위한 리포트이므로 리포트에 USD 통화를 추가합니다. Adaptive Planning이 영업 수익을 EUR에서 USD로 환산합니다.
통화 변환을 관리하는 데 도움이 되는 보고 통화 및 환산 통화와 같은 도구를 제공합니다.
기업 통화
회사 통화는 모델의 최상위 레벨에 지정된 통화입니다. 이 지정은 모델의 초기 구현 중에 수행됩니다. 모든 레벨의 통화가 동일한 경우 최상위 레벨의 통화를 변경할 수 있습니다. 그러면 회사 통화가 자동으로 변경됩니다.
레벨의 통화가 서로 다른 경우 모든 레벨을 동일한 통화에 지정할 때까지 최상위 레벨 통화를 변경할 수 없습니다. 그런 다음 최상위 레벨의 통화를 변경하면 회사 통화가 자동으로 변경됩니다.
표준 통화
해외 비즈니스 요구사항이 있는 경우 통화를 더 추가해야 할 수 있습니다. 예: 인도에 사무소를 오픈할 미국 사업체가 있습니다. 또는 멕시코에서 제품을 판매할 계획인 유럽 비즈니스가 있습니다.
Adaptive Planning은 표준 통화 코드와 함께 표준 통화를 제공합니다. 소수 자릿수를 정의하고 통화에 대한 리포트 환율을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다. 통화를 추가한 후에는
모델링
의레벨
영역에서 레벨에 지정할 수 있습니다. 커스텀 통화
커스텀 통화를 추가할 수도 있습니다. 커스텀 통화는 실제 통화와 일치하지 않아도 됩니다. 코드, 설명 및 환율을 생성할 수 있습니다. 커스텀 통화를 사용하여 다음을 수행합니다.
- 동일한 통화를 서로 다른 버전으로 구분합니다. 예: 유로에 대해 계약에 정의된 환율이 여러 개 있으므로 각각에 대한 커스텀 통화를 생성할 수 있습니다.
- 환율의 영향을 받는 최상의 시나리오와 최악의 시나리오를 분석합니다. 예: 환율이 유리한 커스텀 유로를 최상의 시나리오로 사용하고 환율이 불리한 커스텀 유로를 최악의 시나리오로 사용합니다.
동영상 시청:
환율 유형
환율 유형은 데이터 값에 환율을 적용하는 방법입니다. 인스턴스는 다음과 같은 일반적인 메서드와 함께 제공됩니다.
- 월 평균- 총계정원장 계정 계층에서 손익계산서 계정의 기본값
- 총계정원장 계정 계층의 재무상태표 계정에 대한 기본값인 월말
필터를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 분기별 평균 환율을 추가하려고 합니다.
실제 요율을 추가할 책임은 사용자에게 있습니다.
리포트 통화
모든 통화를 회사 통화로 변환합니다. 예: 회사 통화가 USD입니다. CAD와 EUR도 있습니다. 각 환율 유형에 대해 다음 통화의 환율을 로드해야 합니다.
- USD 및 CAD
- USD 및 EUR
CAD를 EUR로 변환하기 위해 먼저 CAD를 법인 통화인 USD로 변환합니다. 그런 다음 USD를 EUR로 변환합니다. 또는 EUR에서 USD로, USD에서 CAD로 변환
CAD나 EUR 또는 둘 다를 보고 통화로 설정하여 리포트에 대해 이 프로세스를 변경할 수 있습니다. 통화가 보고 통화인 경우 직접 변환이 수행됩니다. 이렇게 하면 리포트에서 더 정확하게 교환할 수 있습니다.
이 옵션을 선택하면 모든 보고 통화에 대한 환율을 로드해야 합니다. 예를 들어 USD 및 CAD 보고 통화를 생성합니다. 각 환율 유형에 대해 다음 쌍의 환율을 로드해야 합니다.
- USD에서 CAD로 변환
- USD - - - EUR
- CAD에서 USD로 변환
- CAD에서 EUR로 변환
이 옵션은 리포트 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다.
환산된 통화
환산된 통화는 모든 레벨에 대해 특정 통화로 된 실제값의 전체 데이터 세트를 로드할 수 있는 기능입니다. 환산된 통화를 사용하면 평소와 같이 각 leaf 레벨의 현지 통화로 데이터를 로드할 수 있습니다. 또한 모든 레벨에 대해 지정된 통화로 동일한 데이터 세트를 로드할 수 있습니다.
통화 모델링 영역
통화
권한이 있으면모델링
영역의통화
페이지에 액세스할 수 있습니다. 통화
페이지에는 수행할 액션이 거의 없지만 이러한 액션이 모델에 큰 영향을 미칩니다. 3개의 섹션이 있습니다. - 통화
- 환율 유형
- 설정
통화
에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 모델에 이미 추가된 통화 목록을 검토합니다.
- 녹색 확인 표시를 사용하여기본 리포트 환율과커스텀통화를 구분할 수 있습니다.
- 통화섹션의 오른쪽 하단에 있는법인 통화를리뷰합니다.
- 통화 편집 또는 삭제
- 표준 통화 또는 커스텀 통화를 추가합니다.
- 레벨에 연결하여 레벨에 통화를 지정할 수 있습니다.
- 각 통화 쌍의 환율을 입력하고 링크를 사용하여통화 환율시트를 엽니다.
행에 각 통화 쌍에 대해 나열된 모든 환율 유형이 표시됩니다. 시트를 사용하여 월 단위로 실제 요율 값을 입력합니다. 이 시트는
통화
권한이 있는 사용자를 위한 특수 시트입니다. 모델링
의통화
페이지에서만 시트에 액세스할 수 있습니다. 통합
영역의가져오기
탭을 사용하여 환율을 가져올 수도 있습니다. 환율 유형
섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.- 모델에서 이미 사용하는 환율 유형을 검토합니다.
- 환율 유형을 편집하거나 삭제합니다.
- 신규 환율 유형을 추가합니다.
환율 유형을 추가하면
통화
섹션에 있는환율 유형
시트에 표시됩니다. 시트에 실제 환율을 추가해야 합니다. 계정에 지정할 수도 있습니다.설정
섹션에는 3가지 옵션이 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- 환율 방법을 설정합니다.
- CTA(누적 환산 조정)를 활성화합니다.
- CTA를 활성화한 경우 계정 관리에서 CTA 시스템 계정에 연결합니다.
환율 방법으로
승수를
선택하면 소스 값에 환율을 곱하여 대상 통화로 된 값을 구합니다. 제수를
선택하면 소스 값을 환율로 나누어 대상 통화로 된 값을 가져옵니다.CTA를 활성화하면 자본 계정 롤업에 계정이 생성되어 자본 상위 계정 및 자산 및 부채 상위 계정 내에서 서로 다른 환율 유형으로 인해 발생하는 차이를 처리합니다. 이 계정으로 데이터를 편집하거나 가져올 수 없습니다. 계정을 활성화하면 총계정원장 계정 계층에서 계정의 이름 및 기타 설정을 편집할 수 있습니다.