개념: 관계회사 계정 및 소거 규칙
다음에 대해서만 계정을 관계회사 계정으로 태깅할 수 있습니다.
- 연결회계 솔루션이 있는 인스턴스
- 총계정원장 계정
- leaf 레벨 계정
- 유형설정이기간또는누적인 계정
- 데이터 입력 시트 유형설정이표준인 계정
분할 소거 방법의 경우 다음을 수행합니다.
- 모든 총계정원장 차변 및 대변 계정을 관계회사 계정으로 태깅할 수 있습니다. 예를 들어 소거 규칙에 대해 1개의 관계회사 대변 계정과 3개의 관계회사 차변 계정에 태그를 지정합니다.
- 델타 기준 누적 계정은 분할을 추가할 수 없으므로 태그를 지정할 수 없습니다.
속성 소거 방법의 경우 가능한 모든 거래 파트너 쌍에 대해 차변 및 대변 계정 쌍에 태깅할 수 있습니다.
예: 회사 A, B, C, D는 거래 파트너입니다. 속성 소거 방법을 사용하려면 다음 24개 계정에 태깅해야 합니다.
B에 대한 A의 대변 | A에 대한 B의 대변 | A에 대한 C의 대변 | A에 대한 D의 대변 |
C에 대한 A의 대변 | C에 대한 B의 대변 | B에 대한 C의 대변 | B에 대한 D의 대변 |
D에 대한 A의 대변 | D에 대한 B의 대변 | D에 대한 C의 대변 | C에 대한 D의 대변 |
B에 대한 A의 차변 | A에 대한 B의 차변 | A에 대한 C의 차변 | A에 대한 D의 차변 |
C에 대한 A의 차변 | C에 대한 B의 차변 | B에 대한 C의 차변 | B에 대한 D의 차변 |
D에 대한 A의 차변 | D에 대한 B의 차변 | D에 대한 C의 차변 | C에 대한 D의 차변 |
소거 규칙에서 관계회사 계정 쌍이 작동하려면 차이 계정도 필요합니다. 차이 계정은 대변 및 차변 쌍 간의 차이를 저장합니다. 소거 규칙의 경우 차이 계정은 소거 규칙에 추가하는 시스템 계정이어야 합니다.
예를 들어 미국에 대한 EU의 매입채무가 $100이고 EU에 대한 미국의 매출채권이 $105인 경우, 소거 규칙은 차액을 시스템 계정으로 이동합니다.