예: 분할을 사용하여 관계회사간 거래 소거
이 예에서는 연결회계 기능과 함께 분할 방법을 사용하여 관계회사간 거래를 소거하여 관련 회사 간 거래를 해결하는 방법을 보여줍니다.
parent 회사는 parent 회사의 자회사를 나타내는 Company A 및 Company B라는 2개의 child 레벨이 있는 레벨입니다. 현재 예산 버전의 경우, Company A가 Company B에 지급한 $4,000 트랜잭션을 2023년 1월에 대해 입력하려고 합니다. Parent 회사 레벨에서 이 트랜잭션을 소거하려고 합니다.
관계회사간 트랜잭션
시트에서 트랜잭션을 추적합니다. 계정은 행에 표시되고 레벨은 툴바의 레벨
드롭다운 프롬프트에 표시됩니다. 분할 방법의 경우 표준 시트의 두 번째 열에 거래 파트너
디멘션이 있습니다. 행에 다음과 같은 총계정원장 계정이 있습니다.
- 대변 계정인부채로 롤업되는매입채무
- 차변 계정인자산으로 롤업되는매출채권
분할 방법의 경우 관계회사 데이터를 입력할 때는 대변 계정에 금액을 입력하고 차변 계정에 이에 대응하는 금액을 입력해야 합니다. 그런 다음 적절한
거래 파트너
디멘션 값으로 데이터에 태그를 지정합니다. 대변 및 차변 간 차이는 시스템 차이 계정에 자동으로 보관됩니다. - 주 메뉴에서시트를 선택합니다.
- 시트를 열려면관계회사간 트랜잭션을 클릭합니다.
- 상단 메뉴의 버전 프롬프트에서Current Budget을 선택합니다.
- 레벨프롬프트에서Company A를 선택합니다.먼저 지급 파트너인 Company A의 트랜잭션을 입력합니다.
- 2023년 1월및매입채무에 해당하는 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고분할 추가를 선택합니다.
- 분할명에Paid to Co B를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.이 단계에서는Paid to Co B에 대한 신규 행 또는 분할이 생성됩니다. 분할이매입채무로 롤업됩니다.
- Paid to Co B및2023년 1월에 해당하는 셀에4,000을 입력합니다.
- 같은 행의거래 파트너열에서Company B를 선택합니다.이 단계에서는 트랜잭션의 거래 파트너로 Company A와 Company B를 연결합니다.시트가 다음과 같이 표시됩니다.레벨:Company A계정거래 파트너2023년 1월부채- 매입채무– Paid to Co BCompany B4,000자산
- 툴바에서저장을 클릭합니다.
- 레벨프롬프트에서Company B를 선택합니다.이제 수령하는 파트너인 Company B에 대해 해당하는 트랜잭션을 입력합니다.
- 2023년 1월및매출채권에 해당하는 셀에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고분할 추가를 선택합니다.
- 분할명에Rc'd from Co A를 입력합니다.
- 확인을 클릭합니다.이 단계에서는Rc'd from Co A에 대한 신규 행 또는 분할이 생성됩니다. 분할이매출채권으로 롤업됩니다.
- Rc'd from Company A및2023년 1월에 해당하는 셀에4,000을 입력합니다.
- 같은 행의거래 파트너열에서Company A를 선택합니다.이 단계에서는 트랜잭션의 거래 파트너로 Company A와 Company B를 연결합니다.시트가 다음과 같이 표시됩니다.레벨:Company B계정거래 파트너2023년 1월부채자산- 매출채권-- Re'd from Co ACompany A4,000
- 툴바에서저장을 클릭합니다.
트랜잭션 4,000은 parent 회사 레벨의
매출채권
또는 매입채무
계정에 기여하지 않습니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.
- Parent Company (Only)레벨로 이동하여 두 항목이 서로 취소되는지 확인합니다.
- 거래를 리뷰하려면로 이동합니다. 참조 연결회계에서 관계회사 소거 검토.