개념: 계정 유형 설정

Adaptive Planning에서 메트릭 계정을 제외한 모든 계정에는

유형

이 있으며, 항상 유형을 변경할 수는 없습니다. 선택한 유형에 따라 추적하는 데이터의 종류가 달라집니다. 유형 설정은 다음을 변경합니다.

시간 롤업 옵션의 사용가능 여부

팀이 시트에서 계정에 대한 데이터를 입력하는 방법

시트에 데이터가 표시되는 방법

총계정원장 계정의 경우

유형

설정에는 계정군 뒤에 괄호에 둘러싸인 유형이 나옵니다. 예를 들어 유동자산의 child 계정의 경우

유형

이 유동자산(누적)
으로 표시됩니다.

계정 유형 설정 변경

이 설정은

모델링

영역의

계정 세부내용

에서 찾을 수 있습니다. 다음을 선택할 수 있습니다.

기간
: 값이 기간에 대한 순액 값입니다.

누적
: 값이 현재 잔액입니다.

링크
: 다른 모델링 계정 또는 큐브 계정에서 값을 가져옵니다.

계정으로 롤업되는 계정의 계정

유형

설정은 읽기 전용입니다. 롤업 계정을 변경하거나 롤업 계정의

유형

을 변경하여 계정

유형

을 변경할 수 있습니다.

변경할 수 없는 계정 유형 설정

가정, 큐브, 모델링 가정 계정. 이러한 계정은 항상 기간 계정입니다.

기본제공 총계정원장 계정

메트릭 및 큐브 메트릭 계정

항상 기간 계정 또는 누적 계정인 계정

다음 계정은 항상 기간 계정입니다.

가정 계정

큐브 및 모델링 가정 계정

모델에 기본제공되는 일부 총계정원장 계정

다음 계정은 항상 누적 계정입니다.

모델링 시트의 초기 잔액 계정

모델에 기본제공되는 일부 총계정원장 계정

시간 롤업 및 계정 유형

시간 롤업은 특정 기간 동안의 계정 값을 나타냅니다. 예를 들어 분기 롤업은 분기에 포함된 모든 월의 값을 나타내고 시간 롤업은 캘린더 설정(일반적으로는 월, 분기 및 연도)을 기반으로 합니다.

롤업 방법은 계정이 시간 롤업에 대한 값을 표시하는 방법을 결정하는 계정 설정입니다.

다음과 같은 네 가지 롤업 옵션이 있습니다.

롤업 값의 합계
(기간만 해당)

마지막 기간의 값
(누적만 해당)

롤업 값의 평균

롤업 값의 가중 평균

총계정원장 계정에는 시간 롤업 옵션이 없습니다. 총계정원장 계정의 경우 기간 유형은 항상 롤업 값의 합계
를 사용하고 누적 유형은 항상 마지막 기간의 값
을 사용합니다.

시트 상의 기간 계정 데이터

기간 계정의 경우 지정된 기간의 값이 해당 기간에 대한 순 활동과 동일합니다.

예를 들어 수익 계정에 대해 다음을 수행합니다.

팀이 각 기간에 대한 값을 입력합니다.

기간 간의 값은 서로 관련이 없습니다.

Q1 시간 롤업은 분기의 값을 합산합니다.

계정	1월	2월	3월	Q1
수익	100	50	400	550

시트 상의 누적 계정 데이터

누적 계정은 현재 잔액을 유지관리합니다. 각 셀에 표시되는 값은 기간의 종료일 기준 현재 상태입니다.

예를 들어 소액 현금 계정은 이전 기간에서 증가하거나 감소하는 등 시간의 경과에 따라 누적됩니다.

시트는 다음과 같습니다.

기간별로 표시되는 값은 이전 기간의 값에 증가를 더하거나 감소를 뺀 값입니다.

시간 롤업은 마지막 기간의 값인데 이는 누적 계정의 값이 이미 합산되고 있기 때문입니다.

계정	1월	2월	3월	Q1
소액 현금	100	150	550	550

누적 계정에서 데이터가 시트에 표시되는 방식을 제어하는 추가 설정이 있습니다.

잔액

델타

계획 버전과 실제값 버전에 대해 서로 다른 옵션을 선택할 수 있습니다. 예를 들어

계획 기준

에 델타
를 선택하면 계획 버전의 시트에 각 기간의 차이를 입력할 수 있습니다. 시트에서 누적이 계산됩니다.

실제값 기준

에 잔액
을 선택하면 소스에서 각 기간의 잔액을 표시하는 실제값 데이터를 업로드할 수 있습니다.

누적 계정에 대해 잔액
을 선택하는 경우 시트 환경은 기간 계정과 유사합니다.

기간별 현재 잔액을 입력합니다.

데이터가 없는 기간은 비어 있습니다.

누적 계정에 대해 델타
를 선택하면 다음의 두 가지 방법으로 시트에 데이터를 입력할 수 있습니다.

수식 입력줄에 차이를 입력합니다.

셀에 현재 잔액을 입력합니다.

데이터 입력 방법에 관계없이 셀에는 항상 현재 잔액이 표시됩니다.

다음과 같은 경우 시트에서 계정이 델타
임을 알 수 있습니다.

미래 기간이 현재 잔액으로 미리 채워져 있습니다.

수식 입력줄에

앞의 항목에 다음 값 더하기:

가 표시됩니다.