할당 규칙 생성
배분은 비용을 회사 내 여러 부서 또는 활동 간에 분할합니다. Adaptive Planning에서 할당 규칙은 시스템 계정이 있는 레벨 간에 자동으로 값을 배포합니다.
규칙에는 정의와 범위가 있습니다. 범위는 규칙을 적용할 위치와 시기를 나타냅니다. 이 정의는 회계처리를 위한 차변 및 대변을 설명합니다. 소스 레벨에서 차변이 출력되고 타겟 레벨로 대변이 전송됩니다.
합계 값이 타겟 레벨에 균등하게 분배되지 않도록 하려면 가중치를 적용할 수 있습니다. 예를 들어 인원수 계정을 사용하여 레벨의 인원수를 기준으로 배분을 분배할 수 있습니다.
모델의 성능을 유지하려면 모델을 10개의 할당 규칙으로 제한하는 것이 좋습니다.
- 할당 소스 및 할당 소스 데이터에 해당하는 시스템 계정을 생성합니다.계정은 총계정원장 계층 또는 커스텀 계정 계층의 시스템 계정이어야 합니다.다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
- 모든 배분 계정이 계층 내의 parent 배분 계정으로 롤업됩니다.
- 각 배분 유형에 해당하는 배분 쌍이 있습니다. 예: 시설 할당 시작 및 시설 할당 종료
모든 시스템 계정과 마찬가지로, 할당 계정은 시트에서 읽기 전용입니다. 또한 데이터를 배분 계정으로 가져올 수 없습니다. 규칙에 지정된 분배만 이러한 계정을 채웁니다.참조 계정 생성. - 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
- 할당 규칙을 클릭합니다.
- 신규 규칙 을클릭합니다.새 규칙에는 최소 한 쌍의 레벨과 한 쌍의 배분 계정이 필요합니다.
- 다음을 고려하여정의탭을 완료합니다.
옵션 설명 이름설명이 포함된 이름을 입력합니다. 규칙명이할당 규칙목록 및셀 탐색에 표시됩니다.설명사용자와 다른 사용자가 규칙과 규칙이 수행하는 작업을 이해하는 데 도움이 되는 설명을 입력합니다.소스 레벨레벨을 선택하여 할당할 값이 포함된 레벨을 나타냅니다.타겟 레벨레벨을 선택하여 배분을 받을 레벨을 나타냅니다.할당 소스 계정소스 레벨에서 배분의 차변을 보유하는 계정을 선택합니다. 시스템 계정만 표시됩니다.할당 타겟 계정타겟 레벨에서 배분의 대변을 보유하는 계정을 선택합니다. 시스템 계정만 표시됩니다.할당 소스 값수식 또는 특성을 사용하여 배분 계정에 배포할 값을 보유한 계정을 나타냅니다.- 수식: 하나 이상의 계정 참조를 입력합니다. 여러 계정을 참조할 수 있으며, 할당 규칙은 모든 계정의 값을 이동합니다. 예:Acct.6470_OfficeRent.
특성이 있는 계정: 특성 값을 선택합니다. 이 규칙은 특성 값으로 태깅된 모든 계정의 합계 값을 이동합니다.가중치 수식타겟 레벨 간에 값을 분배하는 방법을 설명합니다. 예: 각 레벨의 인원수 값을 기준으로 분배에 가중치를 적용하려면Acct.Personnel.Headcount를입력합니다. 가중치 수식은 각 목표 레벨에서 평가됩니다.균등하게 분배하려면 이 필드를 비워 둡니다.가중치를 통화로 처리가중치 수식이통화 계정을 참조하는 경우 확인란을 클릭합니다. 예:수익타겟 레벨에 적용하기 전에 모든 가중치를 최상위 레벨 통화로 변환합니다.가중치 수식이 통화 계정을 참조하지 않는 경우 이 확인란을 선택취소합니다. 예:인원수 - 범위탭을 클릭합니다.
- 다음을 고려하여범위탭을 완료합니다.
옵션 설명 적용 대상 버전할당 규칙의 버전을 선택합니다.실제값 버전연결회계 및 실제값 하위 버전이 있는 인스턴스의 경우소스 실제값을선택하여 이동할 소스 금액이 포함된 하위 버전을 표시합니다.타겟 실제값드롭다운을 사용하여 배분 크레딧의 하위 버전을 선택합니다.규칙 기간시작및종료 를선택합니다. 캘린더에 따라 특정 기간을 선택하거나버전 시작및버전 종료를선택할 수 있습니다.디멘션 유지값이 할당 타겟 계정으로 이전될 때 유지할 디멘션 값을 선택합니다. 그렇지 않으면 값에서 커스텀 디멘션이 손실됩니다. - 할당 규칙명 옆에 있는 화살표를 사용하여 할당 규칙의 순서를 변경합니다.페이지에서 규칙의 순서는 트리거 순서를 나타냅니다. 한 규칙의 출력이 다른 규칙의 입력에 영향을 미칠 수 있습니다. 원하는 결과를 얻을 수 있도록 규칙의 순서가 올바른지 확인하십시오.
배분은 레벨 간에 자동으로 이동합니다. 각 레벨의 배분 계정에서 이동을 검토할 수 있습니다.