Concept: The Financial Reporting Data Model
재무 보고 데이터 모델은 Workday 재무 데이터 모델(FDM)에서 선택한 구성요소의 선별된 하위 세트입니다. 보고 데이터 모델에 따라 OfficeConnect에서 분석하고 보고하는 데 사용할 수 있는 회사 계층, 원장 계정 계층, 디멘션 등 FDM의 정보가 결정됩니다.
재무 보고 데이터 모델을 설정하면 Workday는 OfficeConnect에서 액세스할 수 있는 재무 모델링 데이터 소스를 생성합니다.
재무 데이터 소스를 사용하여 OfficeConnect에서 Workday에 로그인하면 OfficeConnect는 대부분의 정보를 보고 데이터 모델의 요소 탭에 표시합니다. 요소 탭에서 회사 또는 원장 계정과 같은 개별 요소를 워크시트로 끌어서 놓을 수 있습니다.
OfficeConnect는 워크시트에 배치한 요소의 교차점에 따라 결정되는 Workday 원장 계정의 데이터를 요약합니다.
재무 보고 데이터 모델에는 다음 요소가 포함됩니다.
모델 요소 | 설명 |
|---|---|
회사 | 보고할 수 있는 최상위 기본 회사 계층입니다.
보고할 수 있는 하나 이상의 대체 회사 계층 |
원장 계정 | 보고할 수 있는 기본 계정의 최상위 계층입니다. 보고할 수 있는 하나 이상의 대체 원장 계정 계층 |
시간 | 리포트 데이터 모델에 정의된 3계층 시간 계층입니다. 일반적으로 계층은 연도에서 분기, 월/기간으로 이동합니다.
예: FY2021 > Quarter > Month |
통화 | 다음을 정의합니다.
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버전 | OfficeConnect 리포트에 표시되는 데이터를 결정합니다. 다른 요소를 사용하여 해당 버전의 데이터를 추가로 필터링할 수 있습니다. 버전을 비교를 위한 시나리오로 사용할 수 있습니다. 리포트 모델에는 기본적으로 다음 버전이 포함됩니다.
Prism 원장과 유사한 데이터를 포함하도록 Accounting Center 분개장 버전 및 기타 커스텀 버전을 구성할 수도 있습니다. 이러한 버전을 구성하기 전에 Prism 데이터 소스를 설정하고 데이터 소스에서 리포트 모델로의 필드 매핑을 생성해야 합니다. 다음을 참조하십시오.
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유효일 | 모델 요소의 디멘션 계층 및 값을 결정하는 기본 유효일입니다(자동입력된 동적 및 정적 날짜 또는 관리자가 정의한 커스텀 날짜). |
디멘션 | 데이터를 그룹화하고 필터링하는 데 사용할 수 있는 옵션 디멘션(예: Worktag 및 조직)의 목록입니다.
계층형 디멘션의 경우, 기본 최상위 계층 및 하나 이상의 대체 계층(선택사항) 필수 디멘션은 대체 계층을 포함할 수 있는 최대 디멘션 수에 포함되지 않습니다. |
세부내용 표시 | 사용자가 데이터 요소에 대해 조회할 수 있는 기여 분개장 라인, 계획 라인 및 거래 세부내용입니다. |
재무 보고 데이터 모델:
- 원장 계정 레벨에서 집계된 데이터를 포함합니다.
- 원장 차변 - 대변을 기준으로 금액 필드를 요약합니다. OfficeConnect에서 리포트를 생성할 때 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용하여 Natural Amount와 같은 다른 금액 필드를 선택할 수 있습니다. 행, 열 또는 셀 레벨에서는 금액 필드를 변경할 수 없습니다.
- 통화 환산에 사용할 기본 환산 규칙 세트를 지정합니다. 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용하여 다른 환산 규칙 세트를 선택할 수 있습니다. 행, 열 또는 셀 레벨에서는 환산 규칙 세트를 변경할 수 없습니다.
- 다음 금액 유형이 포함됩니다.
- 최종 잔액(기본값)
- 기초 잔액
- 기초 잔액 환산 조정
- 조정된 기초 잔액
- 활동
- 관계회사간 소거를 OfficeConnect의 최하위 공통 parent 레벨에 표시합니다.
계획 라인 고려사항
계획 라인 작업 시 다음 사항에 유의하십시오.
- Workday 재무 계획 라인만 지원됩니다.
- 부분 재무상태표 계획에 영향을 미칠 수 있는 통화 환산 조정(CTA) 계정은 비활성화할 수 없습니다.
- 모델에 대해 선택한 디멘션을 다시 방문하여 선택한 계획 구조 디멘션도 모델에 있는지 확인하거나 추가합니다.예를 들어 계획에서 코스트센터를 디멘션으로 사용하는 경우 모델에 특정 디멘션이 없어도 됩니다. 리포트에서 사용할 수 있도록 동일한 디멘션을 모델에 추가해야 합니다.
- 리포트에서 계획 버전을 적용할 때 리포트의 회사와 기간을 지정합니다.예: 계획명이 2012 Company A Plan인 경우에도 2012년 및 Company A의 기간은 자동으로 적용되지 않으므로 행, 열, 셀 또는 워크시트 필터에 적용해야 합니다.
- 분개장 라인 전용인 계획 라인에 디멘션을 사용하는 경우:
- 분개장 상태: 계획 라인에 분개장 상태가 없으므로 계획 라인이 빈 상태이며 분개장 상태(카테고리 미지정/공백) 아래에 표시됩니다.
- 분개장 소스: 계획 라인에 대한 분개장 소스가 없으므로 계획 라인의 소스가 비어 있으며 분개장 소스(카테고리 미지정/공백) 아래에 표시됩니다.
- 매칭 상태: 계획 라인에 대한 매칭 상태가 없으므로 계획 라인이 빈 상태이며 매칭 상태(카테고리 미지정/공백) 아래에 표시됩니다.분개장 상태의 모든 인스턴스에 동일한 요약 계획 값이 적용되므로 계획 라인에서는 이러한 필드를 무시할 수 없습니다.
- 이제 재무 보고 데이터 모델에 계획 입력 문서 상태라는 새로운 디멘션을 포함하여 재무 계획 라인 상태(사용가능, 초안, 진행중)를 명시적으로 필터링할 수 있습니다. 그렇지 않으면 사용가능한 모든 계획 입력 문서 상태가 포함됩니다.
- 계획의 요약 레벨이 기간보다 높은 경우 OfficeConnect는 해당 계획의 활동에 대한 마지막 기간과 마지막 기간의 종료일을 사용하여 환산 환율과 매칭합니다.예: 계획이 Q3(7월-9월)의 분기별 레벨인 경우 계획 금액은 9월에 활동을 등록하고 통화 환산 환율로 종료일 9월 30일을 사용합니다. 1년 전체를 포괄하는 플랜 금액에도 유사한 영향이 적용됩니다.
- Workday 예산에 입력된 모든 계획 금액은 기간제 액티비티(특정 기간의 계획 금액)로 간주됩니다. 계획 최종 잔액을 계획 금액으로 입력하는 경우 이러한 계획의 최종 잔액을 보고할 때 '액티비티' 금액 유형을 사용합니다.