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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2025-03-14
재무 계획 구성 관리

재무 계획 구성 관리

Adaptive Planning with Workday Financials 또는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)가 있는 경우 재무 계획 구성 매니저를 사용하여 Adaptive Planning 모델을 작성할 수 있습니다. 각각의 선행요건은 서로 다릅니다.
AP&C의 경우:
Workday 재무를 사용하는 Adaptive Planning의 경우:
  • Workday 인증 구현자와 협력하여 이 기능 및 시큐리티를 설정합니다. 구현자와 협력할 수 없는 경우 CSM(Customer Success Manager) 또는 전담 지원 담당자에게 문의하여 전문 서비스에 참여하십시오.
  • Workday에서 재무를 설정합니다.
재무 및 AP&C 모두에 대해 다음을 수행합니다.
  • Workday Adaptive Planning에서 구성하려는 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 Workday 데이터 소스 자격증명을 생성하고 오케스트레이션을 위해 등록합니다.
  • 데이터 소스 자격증명에 사용하는 API 클라이언트에서 계획 어플리케이션의 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 모든 기능 영역을 포함하도록 범위를 변경합니다.
  • 보안:
    • System 기능 영역의
      Set Up: Adaptive Planning
      도메인 이 도메인에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹에 지정되어 있는지 확인합니다.
    • Adaptive Planning for Financials 기능 영역의
      Set Up: Financial Planning
      도메인 이 도메인에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹에 지정되어 있는지 확인합니다.
Workday에서 재무 계획 구성 매니저를 구성하고 활성화하면 Adaptive Planning 모델 및 데이터를 설정하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. 재무 계획 구성 매니저가 자동으로 Adaptive Planning을 생성합니다.
  • 실제값에 따라 Workday 디멘션을 연결하여 레벨 계층
  • 디멘션, 디멘션 값 및 디멘션 특성
  • Workday 원장 계정 요약에 매핑된 Adaptive Planning 총계정원장 계정 계층의 자산, 부채, 자본 및 손익계산서 계정
  • 기본 캘린더 및 대체 캘린더의 시간 단위
  • 통화 환율 매핑을 사용하는 법인 통화 및 보고 통화 AP&C의 경우 Adaptive Planning에서 환율을 지정하지 않고도 해당 통화의 실제값으로 로드되는 환산된 통화 1개가 포함됩니다.
  • 실제값 버전 AP&C의 경우 통화 버전이 포함됩니다.
  • Workday에서 관리되는 분개장 라인 요약의 실제값
  • 통합 데이터 소스
  • 통합 메타데이터 및 데이터 로더
  • 메타데이터 및 데이터 새로고침 스케줄이 있는 통합 태스크
  • Workday 외부 시스템
코스트센터, 회사, 위치 등의 디멘션을 구성하여 목록 또는 계층형 디멘션으로 Adaptive Planning에 로드할 수 있습니다.
Adaptive Planning은 태스크가 완료된 후 레벨 및 디멘션 값을 생성합니다.
Adaptive Planning에서 오브젝트를 조회할 수 있는 링크는 사용자 동기화로 구성된 테넌트에 대해서만 작동합니다.
재무 계획 구성 매니저 내에서만 구성 설정을 통해 생성된 Workday 커스텀 리포트를 편집할 수 있습니다.
재무 계획 구성 매니저를 생성한 후에는 활성화할 때까지 계속 편집할 수 있습니다. 재무 계획 구성 매니저를 활성화한 후에도 다음과 같이 변경하고 활성화할 수 있습니다.
계획 구조
활성화 후 변경사항 없음
Level
최상위 계층, 포함된 값, 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.
디멘션
  • 새 디멘션을 추가합니다.
  • 최상위 계층, 포함된 값, 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.
계정
  • 새 속성을 추가합니다.
  • 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.
시간
활성화 후 변경사항 없음
통화
활성화 후 변경사항 없음
버전
활성화 후 변경사항 없음
실제값
  • 실제값 시작 기간 변경
  • 기본 레벨 및 디멘션에서 포함된 값 및 제외된 값을 변경합니다.
스케줄 새로고침
활성화 후 변경사항 없음
  1. 재무 계획 구성 관리
    태스크에 액세스합니다.
  2. 레벨
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    디멘션
    기본 레벨을 선택합니다.
    회사가
    자동으로 입력됩니다.
    (선택사항)
    기본
    디멘션에 연결할
    2차
    및
    3차
    디멘션을 선택합니다.
    (옵션) 각 디멘션의 레벨 특성을 선택합니다.
    기본 레벨을 변경하려면
    회사를
    다음 중 하나로 포함해야 합니다.
    • 보조
    • 대학
    (옵션) 레벨 디멘션 메타데이터에 적용할 필터를 선택합니다. 실제값 데이터에 필터가 적용됩니다.
    실제값
    페이지에서 실제값 필터를 변경할 수 있습니다.
    구성
    (옵션) 레벨에 대한 필터를 구성합니다. 다음은 선택할 수 없습니다.
    • 매개변수가 포함된 리포트 필드
    • 매개변수가 있거나 없는 계산 필드
    필터를 구성하면 레벨 및 비계층 레벨 특성 모두에 필터가 적용됩니다.
    • 최상위 계층은
      계층만 필터링합니다. 중간 레벨 계층을 선택할 수도 있습니다.
    • 포함
      및
      제외는
      leaf 노드만 필터링하며 상호 배제적입니다.
    레벨을 선택하면 다음 조합에서만 이러한 프롬프트를 사용할 수 있습니다.
    • 최상위 계층
      및
      제외
    • 포함
      만
    • 제외
      만
    레이블 재정의는 64자를 초과할 수 없습니다.
  3. 디멘션
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    디멘션
    커스텀 조직 및 커스텀 Worktag 유형을 포함하여 지원되는 Worktag 유형 목록에서 디멘션을 선택합니다.
    목록으로 로드
    (옵션) 디멘션 특성을 추가하려면 선택합니다.
    구성
    (옵션) 디멘션에 대한 필터를 구성합니다. 커스텀 Worktag 또는 조직을 선택할 수 있습니다.
  4. 계정
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    계정 세트
    원장 계정 세트를 선택합니다.
    계정
    (선택사항)
    수익 카테고리와 지출 카테고리 연결
    확인란을 선택합니다. 기본 원장 계정 디멘션에 특성을 추가할 수 있습니다. 원장 계정과 연결할 때
    수익 카테고리
    및
    지출 카테고리를
    디멘션으로 포함할 수 있습니다.
    Adaptive Planning root 계정을 각 계정 유형에 대한 단일 개별 원장 계정 요약에 매핑합니다.
    수익 카테고리 및 지출 카테고리 연결
    확인란을 선택하는 경우:
    • 연결
      페이지에서
      계정 연결
      섹션을 사용할 수 있습니다.
    • 계정 연결에 포함하는 경우 이러한 계정 모두에 대해 최상위 계층을 선택할 수 있습니다. 최상위 계층을 2개 이상 선택하여 여러 특성을 생성할 수 있습니다.
    • 모든 계층 값을 포함하도록 다음과 같은 기본 계층 특성이 자동으로 생성됩니다.
      • 수익 카테고리 계층
      • 지출 카테고리 계층
    • 특성을 구성할 때 다음 중 하나만 선택할 수 있습니다.
      • 최상위 계층이
        없고
        계층 특성
        확인란이 선택취소된
        특성
      • 특성이
        없고
        계층 특성
        확인란이 선택된
        최상위 계층
    향후에 재무상태표 데이터를 로드하려는 경우 모든 손익계산서 계정과 재무상태표 계정을 매핑합니다.
    부채
    자산
    자본
    손익계산서
    Adaptive Planning root 계정을 각 계정 유형에 대한 단일 개별 원장 계정 요약에 매핑합니다. 필터링할 때 원장 계정 요약 맵에서만 값을 제외할 수 있습니다.
  5. (선택사항) 다음과
    같이 연결
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    레벨 연결
    다음을 선택합니다.
    • 기본 연결
    • 기타 연결
    • 3차 연결
    레벨 페이지에서 세 번째 레벨 디멘션을 선택한 경우 레벨에 대한 세 가지 연결을 모두 입력합니다.
    계정 연결
    계정 페이지의 계정 섹션에서
    수익 카테고리 및 지출 카테고리 연결을
    선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    다음을 선택합니다.
    • 기본 연결 원장 계정
    • 기타 연결 수익 카테고리
    • 3차 연결 지출 카테고리
    이 페이지에서는 실제값 활동 없이도 계획 전용 연결을 생성할 수 있습니다.
    연결을 삭제해도 Adaptive Planning 내에서는 자동으로 삭제되지 않습니다. Adaptive Planning에서 연결된 레벨 또는 계정을 별도로 삭제합니다.
    변경되거나 삭제된 연결은 데이터 미리보기 페이지에 표시되지 않습니다.
  6. 다음과 같이
    시간
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    기본 캘린더
    회계 스케줄을
    선택합니다.
    (선택사항) 더 세부적인 세부내용을 보려면
    회계 요약을
    선택합니다.
    대체 캘린더
    (선택사항) 추가
    회계 요약을
    선택합니다.
    Adaptive Planning에 회계기간을 추가하려면 재무 계획 구성 매니저를 통해 동기화되도록 Workday에 추가합니다. 매니저를 사용하면 Adaptive Planning의 시간 관리 페이지 섹션이 잠깁니다. Adaptive Planning 통합 디자인에서 시간 로더를 사용하여 필요에 따라 Adaptive Planning 캘린더를 업데이트합니다.
  7. 통화
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    기업 통화
    회사 통화를 선택합니다.
    리포트 통화
    보고 통화를 선택합니다.
    통화 환율 유형 매핑
    Workday에 계획 환율을 매핑합니다.
    • 월 평균
    • 월말
    환산된 통화
    (선택사항) 최대 1개의 통화를 선택합니다. 사용가능한 통화는 기업 통화 및 보고 통화에 대해 선택한 통화와 동일합니다.
    데이터가 이미 통화로 설정된 경우 Workday에서 직접 실제값 데이터를 로드할 수 있습니다.
    예를 들어 보고 통화로 CAD와 EUR가 있다고 가정합니다. 이제 환산된 통화로 EUR를 선택할 수 있습니다. 모든 레벨에 대해 실제값을 EUR로 로드할 수 있으므로 데이터를 EUR로 변환할 필요가 없습니다.
    계정 환산 규칙 세트
    선행요건:
    환산된 통화에 대한 규칙 세트를 선택합니다.
    레벨
    페이지에서 포함된 회사의 통화는 스케줄링된 각 동기화 후 또는 계획 구성 모델을 변경한 후에 자동으로 로드됩니다.
  8. 버전
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    실제값에 데이터 복사
    기본 실제값 버전을 선택합니다.
    실제값 버전에 데이터 복사
    실제값 하위 버전을 생성합니다.
  9. 다음과 같이 실제값
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    원장
    Workday 재무에서 원장을 선택합니다.
    장부
    필터로 장부 코드를 선택합니다.
    종료 기간
    종료 기간을 선택합니다.
    • 현재 기간
    • 이전 기간
    • 이전 - 1개 기간
    실제값 시작 기간
    시작 기간을 선택합니다.
    재무상태표 사용
    (선택사항) 재무상태표 계정을 로드하려면 선택합니다.
    레벨
    (선택사항) 레벨에 추가 필터를 적용하여 실제값 가져오기를 세분화합니다.
    필터는
    레벨
    페이지에 구성된 메타데이터 필터에서 계승됩니다.
    디멘션
    (선택사항) 디멘션에 추가 필터를 적용하여 실제값 가져오기를 세분화합니다.
    필터는
    디멘션
    페이지에 구성된 메타데이터 필터에서 계승됩니다.
    실제값 가져오기에 필요하지 않은 디멘션은 제외할 수 있습니다.
    활성화한 후 디멘션을 추가하면 자동으로
    제외
    로 설정됩니다.
  10. 메타데이터 및 데이터에 대한
    새로고침 스케줄
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    새로고침 빈도
    • 매일:
      이 옵션이 자동으로 선택됩니다. 새로고침 빈도를 변경할 수 있습니다.
    • 매주
      : 요일을 선택합니다.
    • 매월
      : 날짜를 선택합니다.
    시작 시간
    새로고침 시작 시간
    실제값 데이터 로드 대상
    현재 기간
    연결회계 활동 마감의 경우 현재 및 이전 기간
    시간대
    (조회 전용) 새로고침 스케줄의 시간대입니다.
  11. 데이터 미리보기
    페이지를 완료합니다.
    옵션 설명
    Level
    (선택사항)
    미리보기를
    클릭하여 적용된 필터를 포함하여 결과를 조회합니다.
    디멘션
    (선택사항)
    미리보기를
    클릭하여 적용된 필터를 포함하여 결과를 조회합니다.
  12. 보안
    페이지에서 설정을 완료하지 못하는 모든 시큐리티 문제를 검토하고 수정합니다.
    다음을 수행해야 합니다.
    • ISU에 이러한 모든 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 접근 권한을 부여합니다.
    • API 클라이언트 범위에서 이러한 모든 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 기능 영역을 선택합니다.
  13. 구현자가
    인스턴스 선택 및 활성화
    페이지를 완료하고 Adaptive Planning 인스턴스를 활성화합니다.
    이 페이지는 구현자를 위해 재무 계획 구성 매니저를 처음 로드할 때만 표시됩니다. 첫 번째 이후에는
    변경사항 리뷰 및 활성화
    페이지가 대신 표시됩니다.
  14. 예정된 태스크 for Planning 구성 매니저를 한 번만 활성화합니다
    . 이 옵션은 구현자가
    인스턴스 선택 및 활성화
    페이지를 처음 완료한 후입니다.
  15. 활성화된 어플리케이션을 변경할 때 변경사항
    리뷰 및 활성화
    페이지에서 변경사항을 활성화하거나 취소합니다.
Workday에서는 편집하거나 삭제할 수 없는 커스텀 리포트가 자동으로 생성됩니다. 이러한 커스텀 리포트는 Adaptive Planning에 대한 로드에 사용됩니다.
Workday에서 재무 계획 구성 매니저의 이름에 (활성)이 추가됩니다. 
계획 어플리케이션 조회
태스크에 액세스하여 상태를 조회할 수 있습니다.
구성된 스케줄에 따라 메타데이터 값이 로드됩니다. 오케스트레이션 오류를 해결하려면 Adaptive Planning의 통합 디자인에서 오케스트레이션 태스크를 수동으로 트리거할 수 있습니다.
Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.
  • 수식을 생성합니다.
  • 추가 계정을 생성합니다.
  • 표준 시트를 작성합니다.
  • 재무 계획을 생성하여 Workday에 다시 게시할 수 있습니다.
Adaptive Planning을 더 이상 자동으로 업데이트하지 않으려면 Adaptive Planning의 통합 디자인에서 오케스트레이션 태스크를 재설정합니다. 모든 Adaptive Planning 통합 데이터 소스, 로더 및 태스크를 지우려면
오케스트레이션 재설정을
선택합니다. 재설정하면 재무 계획 구성 매니저가 더 이상 Adaptive Planning을 업데이트하지 않습니다. 재설정해도 이미 로드된 데이터 또는 메타데이터는 제거되지 않습니다.
오케스트레이션에 재등록하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 오케스트레이션 태스크를 재활성화합니다.
  • Workday의 재무 계획 구성 매니저에서 구성에 대해 계획 인스턴스를 활성화합니다.