レポート セルの詳細を表示
- OfficeConnect for Workday Financial Management (Financials) データ ソースを有効化します。
"詳細を表示"
機能は、財務管理データ ソースでのみ使用できます。データを含む任意のレポート セルで、" 詳細を表示"
オプションを使用すると、以下を実行できます。
- 新しい Excel ワークシートに関連仕訳行とプラン行の詳細を表示します。
- Workday にドリルスルーして、関連する仕訳と取引を表示する。
管理者は
"財務レポートおよび分析データ モデルの設定"
タスクを使用して、"詳細の表示"
オプションに表示するフィールドを設定できます。詳細が多数含まれる大きなワークシートで
"詳細を表示"
オプションを使用した場合のパフォーマンスを向上させるために、以下を行うことをお勧めします。
- 64 ビットの Excel を使用します。
- 未使用のワークシートを削除する。
- OfficeConnect の基本レポートの作成.既存のレポートを実行するか、レポートを作成します。 レポートに仕訳行またはプラン行のデータが含まれていることを確認します。
- セルの 1 つを右クリックして、OfficeConnectコンテキスト メニューから"詳細を表示"をクリックします。OfficeConnect は、タブ名に元のワークシートとセル参照が含まれた新しいワークシートを開きます。例: 貸借対照表_C7。
- レポートで元のセルのコンテキストの詳細を表示するには、新しいワークシートの最初のセルを選択します。新しいワークシートの最初のセル:
- OfficeConnect がデータを生成した日時が表示されます。
- 元のセルの"レビュー"タブと同じ要素に対応します。
- 仕訳行またはプラン行の詳細をレビューします。表示されるフィールドは、"財務レポートおよび分析データ モデル"タスクの"詳細を表示"設定に基づいて決定されます。以下の主要なフィールドを参考にして、このタスクを完了させます。
オプション 説明 仕訳リンクをクリックして、Workday の仕訳入力に移動します。アクティブなセッションを実行していない場合は、サインインを促すプロンプトが表示されます。借方から貸方を引いた額 (換算額)サマリ金額を表示する列を選択します。以下を検証します。- 列サマリの金額が、レポートの元のセルの金額と一致する。
- 換算通貨は、新しいワークシートの最初のセルにリストされている通貨と一致します。
- (任意) 新しいワークシートの詳細をリフレッシュするには、レポートの元のセルに戻り、"詳細を表示"をクリックします。
仕訳行またはプラン行の詳細をソートまたはフィルタするか、ピボット テーブルを作成するには、Excel のネイティブ関数を使用します。