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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
例: 既存の Excel レポート形式を使用したキャッシュ フロー レポートの作成

例: 既存の Excel レポート形式を使用したキャッシュ フロー レポートの作成

この例では、既存の Excel キャッシュ フロー レポート形式を使用して、OfficeConnect でキャッシュ フロー レポートを作成する方法について説明します。このトピックに関連するユース ケースについては、ユース ケース ライブラリの ユース ケース: Excel を使用した OfficeConnect キャッシュ フロー レポートの作成を 参照してください。
Excel に既存のキャッシュ フロー レポート形式があります。
レポート形式には次の行が含まれます。
  • 期首残高
  • 営業調整の合計
  • 投資調整額合計
  • 資金配分調整の合計
  • 純利益
  • 純キャッシュ フロー
  • 期末残高
レポート形式には次の列が含まれます。
  • 2025 会計年度の 1 月～ 3 月の実績
  • 2025 年 3 月の予算の What if シナリオ
  • 2025 年 3 月の差異金額。
  • 2025 年 3 月の差異パーセント
静的な Excel レポート形式を OfficeConnect のエレメントとリンクすることで、ライブ レポートに変換します。その後、Adaptive Planning から直接データでレポートをリフレッシュできます。
モデルの設定によっては、キャッシュ フロー科目がこの例で説明されている科目と完全には一致しない場合があります。同様に、組織では、四半期や毎年などのさまざまな期間と頻度でこのレポートを生成する可能性があります。
  • モデルには以下が含まれています。
    • 実績バージョンと予算バージョン
    • 2025 会計年度の第 1 四半期の月次データ。
    • シナリオにリストされている必須キャッシュ フロー科目
  • データを含まない Excel 形式の既存のキャッシュ フロー レポート形式。これをライブの OfficeConnect レポートに変換するには、既存の形式を保持しながら Adaptive Planning の属性でレポートを更新します。
  • セキュリティ:
    OfficeConnect へのアクセス
     権限
  1. Excel で、既存のキャッシュ フロー レポート形式を開きます。
  2. まだログインしていない場合は、
    "OfficeConnect
    " タブをクリックして、ログインします。
  3. "要素"
     タブで各キャッシュ フロー科目を検索し、Excel レポートの対応するキャッシュ フロー科目の行に適用します。
    1. Excel レポートで、キャッシュ フロー科目の行を選択します。例: "全体の営業調整の合計" の行を選択します。
    2. "要素"
       タブで、キャッシュ フロー科目を検索します。例: "オペレーティング 調整" を検索します。
    3. 検索結果から適切なキャッシュ フロー科目を選択して右クリックし、コンテキスト メニューから
      "選択に適用"
      を選択します。例: "Operating Adjustments OfficeConnect" 要素を選択して、Excel レポートの "Operating Adjustments OfficeConnect" 行に適用します。
    4. キャッシュ フロー科目ごとにこれらのステップを繰り返します。
  4. "要素
    " タブから各期間を見つけ、Excel レポートの対応する期間列に適用します。
    1. Excel レポートで期間列を選択します。例: "2025 年 1 月" の列を選択します。
    2. "要素
      " タブで
      "時間
      " 要素を展開し、カレンダーとその時間層を表示します。例: DefaultTimeHierarchy 要素を展開して、階層内の年、四半期、月を表示します。
    3. 適切な時間要素を選択し、選択に適用します。例: Excel レポートの "2025 年 1 月" 列に "2025 年 1 月" の "OfficeConnect" 要素を選択して適用します。
    4. FY2025 第 1 四半期の各月に対してこれらのステップを繰り返します。
  5. "要素
    " タブから各バージョンを検索し、Excel レポートの対応するバージョンに適用します。
    1. Excel レポートで、バージョンのある列を選択します。例: "実績" 列を選択します。
    2. "要素
      " タブで
      "バージョン
       " 要素を展開し、モデル内のさまざまなバージョンを表示します。
    3. 適切なバージョン要素を選択し、選択に適用します。例: "実績の OfficeConnect" 要素を選択して、Excel レポートの "実績" 列に適用します。
    4. 予算バージョンについてこれらのステップを繰り返します。
  6. ラベルを追加して月単位の期間を表示します。
    1. Excel レポートで、期間ラベルを表示するセルを選択します。例: Excel の期間ラベルが現在表示されているセルを選択します。
    2. OfficeConnect のリボンで
      "ラベル"
      を選択します。"ラベル定義" ダイアログが表示されます。
    3. "時間"
      ラベルを選択します。
    4. "{時間表示名}
      " ラベル タイプ値を選択し、
      "ラベル式"
       フィールドに追加します。
      "OK"
       をクリックします。
  7. ラベルを追加してバージョンを表示します。
    1. Excel レポートで、バージョン ラベルを表示するセルを選択します。例: Excel バージョンのラベルが現在表示されているセルを選択します。
    2. OfficeConnect のリボンで
      "ラベル"
      を選択します。"ラベル定義" ダイアログが表示されます。
    3. "バージョン"
      ラベルを選択します。
    4. "{バージョンの表示名}
      " ラベルのタイプ値を選択し、
      "ラベル式"
       フィールドに追加します。
      "OK"
       をクリックします。
  8. "リフレッシュ"
    をクリックします。
レポートが Adaptive Planning にリンクされ、モデルの最新のキャッシュ フロー データが表示されます。金額とパーセントの差異の列には、引き続き Excel の計算が使用され、最新の数値に基づいた差異データが表示されます。
新しい期間を追加したり、既存の期間を置き換えたりすることで、OfficeConnect のキャッシュ フロー レポートを随時更新し、リフレッシュして Adaptive Planning の最新データを表示します。