トランザクションのインポート

トランザクションは通常、タイムスタンプ付きの注文、請求書、販売プロセス活動、または支払いに関連するデータです。トランザクションはさまざまな外部システムから取得できます。インスタンスでトランザクションが有効な場合は、トランザクションをインポートできます。

前提条件

必要な権限: "インポート機能"

以下の内容を理解して完了します。参考: トランザクション。

トランザクションをインポートするには、参考: トランザクション。トランザクションフィールド定義により、トランザクションテンプレートにどの列が表示されるかが決定されます。

トランザクションは、実績または計画のインポートで使用可能な同じマッピングを使用して、子科目にのみインポートします。

リンクされた科目が有効になっている場合、"実績を表示" を使ってリンクされた科目

をインポートすることはできません。総勘定元帳科目は独自の実績を保持しないためです。

参照参考: トランザクションを参照してください。

"インポートの種類" として "トランザクション"
を選択します。

"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"

を選択して、"コード" フィールドと "名前" フィールドに列のないテンプレートをインポートできます。このオプションを使用して、表示名が導入される前に作成された古いテンプレートからインポートすることもできます。

"一般設定"

で

"表示名の単一列データのインポート/エクスポートの有効化"

をオンにすると、アプリケーション全体で

"表示名に "コード" 列と "名前" 列を含めずにインポート"

が適用され、"インポート" ページのオプションが非表示になります。

"テンプレートのダウンロード"
をクリックし、その説明に従い、インポートする必要があるデータを入力します。

"ファイルの選択"
をクリックし、編集したテンプレートを参照して、"インポート"
をクリックします。

"続行"
をクリックします。

トランザクションのインポートテンプレートの例: トランザクションインポート用の列は、トランザクションフィールドの定義によって異なります。

トランザクションインポートテンプレートには次の列があります。
転記日 (必須): トランザクション転記日の日付フィールド
トランザクションのタイプ (必須): トランザクションのタイプ
科目 (必須): トランザクションの科目コード。この列ヘッダーには "科目コード" ラベルも使用できます。
組織コード (必須): トランザクションが適用される組織
トランザクションの金額 (必須): トランザクションの金額
説明: テキストフィールド
<属性> コード: 属性コードフィールド。属性のコードを入力します。行に属性を入力する際に必須です。例: 製品コード
<属性> 名: 属性名フィールド。属性の名前を入力します。行に属性を入力する場合、データのインポート時に属性値が自動で作成される際に、コードとは異なる名前を使用できるように、任意で入力します。例: 製品名

インポートする際、インポートの一部として既存のトランザクションの削除を選択できます。

"いいえ" を選択した場合、既存のトランザクションにインポートが追加されます。

"はい" を選択した場合、日付範囲を指定し、インポートが始まる前にどのトランザクションを削除するかを選択します。

トランザクションはインポートプロセス中にのみ削除できます。