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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
予測に対する実績の年換算

予測に対する実績の年換算

この記事には提案と回避策が含まれています。コンテンツはすべてのユース ケースに対して正確であるとは限らず、また最新リリースのベスト プラクティスを示すものではありません。

質問

実際の経費の平均を計算して、会計年度全体の経費の見積を算出したいと考えています。たとえば、5 か月分の経費 (7 月および 11 月) がある場合、経費 (7 月～ 11 月) を 5 か月で割り、それに 12 か月を掛けることで経費 (7 月～ 6 月) を求めます。

回答

通常、予測のために実績を年換算したいと考えているクライアントは、前提条件とカスタム科目を使用してこれを行います。
この例では、計画バージョンの収益科目を予測するために実績を年換算するとします。
  1. 以下の 2 つの前提条件科目を作成します。
    • フラグの入力
    • 実績月数
      =12-ASSUM.Flag[time=this.year]
       計画バージョン
  2. 次の数式を使用して、"年初来の収益の実績" のカスタム科目を作成します。
    • 実績バージョン
      =ACCT.Revenue[time=this.year]
       これにより、"実績" バージョンの "収益" 科目の年初来値が計算されます。
    • 計画バージョン
      =ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]
       これにより、"収益" 科目の "年初来の実績" の値が計画バージョンに取り込まれます。
  3. 次の数式を使用して、Planning バージョンで "年換算収益" 科目の数式を作成します。
    • =div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)
      これにより、"収益" 科目の "年初来" 実績が現在の "実績" 月数で除算されます。
    • 役立つヒント:
       上の数式は、当年度の "収益" 科目の年換算の実績値のみを計算します。この例では、これは 2013 年になります。値を他の Planning 年度に繰り越す場合は、数式ロジックを追加できます。
      if
      (ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])
       これは、当年度に実績月がある限り、上記の数式に従って計算することを意味しています。実績月がない場合は、実績がある年度の最後の月の勘定の値を繰り越します。
セル エクスプローラーを使用すると、2013 年 8 月において、数式によって "収益" 科目の "年初来の実績" 値が 7 か月の "実績" で除算されていることを確認できます。
実績の年換算 - セル エクスプローラー
便利なヒント:
"数式" タブを使用して、ステップ 2 と 3 で作成した数式を、科目を年換算する必要があるすべての組織に入力します。