概念: 配賦ルール
配分は、会社内のさまざまな部門やアクティビティにコストを分割します。 Adaptive Planning では、配賦ルールにより、システム科目を使用して値が組織間で自動的に配分されます。 ルールには定義と適用範囲があります。適用範囲は、ルールを適用する場所とタイミングを示します。この定義は、値がどこから取得され、どこに入力されるべきかを示します。
配賦科目は移動の会計処理を提供し、科目の残高を維持します。 ルールにより、配賦科目は自動的に管理されます。
配賦ルールの管理ページ
"配賦ルールの管理"
ページに 配賦ルールの
リストが表示されます。 ルールは、モデルに適用された順序で表示されます。リストから、以下を確認できます。- ルールの名前と説明。
- 各ルールが影響するバージョン
- ルールの開始期間と終了期間。
以下が可能です。
- 鉛筆アイコンをクリックしてルールを編集
- 赤い X のアイコンをクリックしてルールを削除
- 上下の矢印を使用してルールの位置を調整。必要な結果を得るために、ルールが正しい順序になっていることを確認してください。
ソース組織と配賦元科目
組織と科目により配賦のソースが定義されます。 配賦ルールとともに値が移動する科目を示します。次のどちらかを使用できます。
- 1 つ以上の科目を参照する数式
- 科目特性
ルールは特定の組織におけるこれらの科目の値を取得します。 これらの組織は
"ソース組織"
と呼ばれます。このルールでは
、"ソース組織"
の配賦の値が配賦元システム科目に配分されます。 配賦元システム科目は、これらの値を借方として ソース組織
に保持します。ターゲット組織および配賦先科目
配賦ルールによって、値が特定の組織に移動します。これらの組織は
"ターゲット組織"
と呼ばれます。このルールでは
、"ターゲット組織"
の配賦の値が "配賦先" システム科目に配分されます。配賦先システム科目は 、ターゲット組織
の貸方として値を保持します。 合計値がターゲット組織全体で均等に配分されないようにする場合、加重値を適用できます。例: "人員" 科目を使用して、"人員" に基づいて配賦を配分できます。
配賦ルールのユース ケース
コンピュータ部品に対する企業予算は 5,000 ドルと計画されています。ルールを使用して、その予算を部門間で均等に配分できます。各部門は、コンピュータ部品に 1,000 ドルを支出できることを把握できます。
会社が、IT 部門とエンジニアリング部門を収容する新しいビルをリースします。4,000 ドルの管理経費は、2 つの部門間で配分できます。エンジニアが 100 人、IT プロフェッショナルが 25 人います。ヘッドカウントの加重値を追加できます。エンジニアリング部門は 3,000 ドル、IT 部門は 1,000 ドルを受け取ります。
パフォーマンスと管理のベスト プラクティス
配賦ルールの複雑性と、影響を受けるシステム科目の数は、両方ともモデルの全体的なパフォーマンスに影響を及ぼします。以下を制限することをお勧めします。
- 配賦ルールを 10 件のルールにマッピングする。
- 対応するシステム科目の最大数は 20 (配賦ルールごとに 1 入力 1 検出システム科目)。
より効率的に管理するために、数式ではなく科目特性を使用することをお勧めします。科目特性を使用する場合、今後作成され、特性値が設定された科目は、自動的に配賦ルールに従います。科目から特性を削除することで、ルールから科目を削除できます。数式を使用する場合、科目の追加や削除を行うルールを編集する必要があります。