仕訳入力をインポート

多数の仕訳入力をアップロードするには、仕訳入力インポートを使用します。

仕訳入力は、ソースの ERP システムや会計システムからロードまたは入力されたデータを調整するために使用されます。これらは、バージョン、期間、組織に応じた固有の入力です。指定日に繰り返すこともできます。また、後続の期間に自動的に逆仕訳するように設定することもできます。

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、リストページから "インポート" を
クリックします。

インポートを使用して新しい仕訳入力を作成するには以下を実行します。

"仕訳入力をインポート"
ダイアログから "テンプレートのダウンロード"
をクリックします。

仕訳入力テンプレートを完成させます。後述の「テンプレートのインポート手順」を参照してください。

テンプレートにある各入力の最初の行はヘッダー行です。ヘッダー行のすべての列は完全でなければなりません。手動で番号付けした仕訳では、ヘッダー行のすべての列が完全でなければなりません。自動番号付けされている、または番号付けが必要でない場合は、この列を空白のままにできます。自動逆仕訳は、仕訳入力インポートテンプレートではオプションの列です。仕訳入力インポートの自動逆仕訳を設定するには、このオプションの列に、"Y" を入力します。

インポートテンプレートを保存します。

"ファイルの選択"
をクリックし、保存したインポートテンプレートを選択します。

"アップロード"
をクリックします。

テンプレートのインポート手順

テンプレートのインポート手順は、インポートテンプレートの最初のタブに表示されます。これにはインポートの例が含まれています。

テンプレート列	使用可能な値	説明
仕訳入力バージョン	入力が転記される仕訳入力バージョンの名前	必須です。「標準仕訳」や「IFRS から GAAP への調整」など、仕訳入力の実績サブバージョンの名前を示します。
仕訳入力番号	この入力に割り当てられる手動仕訳番号	手動で番号を付けることを許可する仕訳入力に必要です。"自動" または "なし" の仕訳入力のサブバージョンでは、このフィールドに値を入力する必要はありません。^4、5
組織	仕訳が割り当てられる組織の名前	必須です。仕訳入力がどの組織に転記されるかをインポートプロセスが認識している必要があります。
説明	仕訳入力の説明	必須です。すべての仕訳入力に説明が必要であり、最大文字数は 256 文字です。特定の仕訳の各行の説明は、同じである必要があります。²
日付	仕訳入力の日付。	必須です。日付は、mm/dd/yy の形式でなければなりません。
科目	入力により調整される科目のコード	必須です。この行で調整される科目のコードです。
借方	指定した科目で借方となる金額	必須です。指定した科目で調整される借方の金額を示します。¹
貸方	指定した科目で貸方となる金額	必須です。指定した科目で調整される貸方の金額を示します。¹
逆仕訳	仕訳を次の期間で逆仕訳する場合は、行に "Y" を入力する。	任意です。"Y" を入力すると、仕訳は後続の期間の初日に逆仕訳されます。入力しない場合、逆仕訳は行われません。³
発生	自動逆仕訳の時間層の頻度を選択します。	この列はヘッダー行にのみ任意で指定します。最下位時間層以外の時間層コードが入力された場合、自動反転は指定された層で発生します。

メモ:

¹ 各行に、借方または貸方の金額を入力する必要があります。借方と貸方の両方で行を空にしたり、借方と貸方の両方に金額を入力することはできません。

² 仕訳の最初の行のみに説明が含まれている場合は、その説明がすべての行に適用されます。

³ 仕訳の最初の行のみに "Y" が含まれている場合は、その仕訳の各用で逆仕訳が行われます。

⁴ このフィールドが "自動" または "なし" の仕訳入力サブバージョンに設定されている場合、仕訳入力番号は無視されます。

⁵ バージョンの仕訳番号付けが "自動" または "なし" の場合、インポートテンプレートの仕訳番号は無視されます。

仕訳入力インポートのルール

このリストは、仕訳入力をインポートする際の最も一般的なエラーを回避するのに役立ちます。インポートテンプレートを準備する際には、これらのルールを念頭に置いてください。

ルール
仕訳入力バージョンを最初に作成する必要がある
仕訳入力番号のプレフィックスは、仕訳入力バージョンの定義と一致する必要がある (手動仕分入力のみ)
仕訳入力番号は、手動仕訳入力バージョンへのインポートにのみ必要
必要な貸方および借方の数値
貸借一致仕訳入力が必要
有効な総勘定元帳科目が必要
総勘定元帳科目への組織アクセスが必要
日付はバージョンの開始と終了の範囲内にする