概念: 仕訳入力と仕訳入力バージョン

仕訳入力によって、総勘定元帳科目のデータを調整します。受動組織を使用して、総勘定元帳科目間でデータを移動します。

仕訳入力は、ヘッダー行と明細行で構成されます。ヘッダーには、入力に関するコンテキスト情報が含まれます。行には詳細 (総勘定元帳科目と金額) が含まれます。行には貸方および借方があり、各行には貸方額または借方額のいずれかが含まれます。貸方と借方の金額の貸借が一致している必要があります。

仕訳入力リスト

仕訳入力リストは、仕訳入力を管理するためのメインページです。以下が可能です。

仕訳入力を手動で作成する。

仕訳入力のコピーと削除

仕訳入力をインポートまたはエクスポートする。

仕訳入力のリストを Excel スプレッドシートにエクスポートします。

上部にあるフィルタを使用すると、多数の仕訳入力から、希望する入力を見つけやすくなります。下記によりフィルタリングできます。

仕訳入力バージョン

期間

説明に次が含まれる

組織

通貨

仕訳入力番号に次が含まれる

科目

次の金額より大きい

次の金額より小さい

場合によっては、その期間のソースシステムの台帳が確定された後で、仕訳入力が会計期間の終了時に転記されることがあり、これは次の期間にソースシステムにも転記されます。この場合、この転記のタイミングにより、重複エントリが転記されることがあります。

この複製の影響を無効にするには、次のオプションがあります。

連結で逆仕訳を行い、重複を相殺します。

自動的に逆仕訳するよう、元の仕訳入力を設定します。仕訳入力に自動逆仕訳設定を適用すると、それ以降の期間で元の仕訳入力が自動的に相殺されます。

仕訳入力バージョンを表示しているときに、セルエクスプローラーに仕訳入力情報が表示され、仕訳入力にドリルダウンできます。

仕訳入力は完全に監査対応です。誰が入力を作成、編集、または削除したかを確認できます。変更履歴は、仕訳入力ヘッダーと行の両方の変更を取得します。

仕訳入力を閲覧あるいは編集できるか否かを判断するには、ユーザーの権限を確認してください。

仕訳入力で使用されている科目は削除できません。

逆仕訳された元の仕訳入力 (または親) を管理する場合、仕訳入力ページには逆仕訳へのリンクが含まれます。逆仕訳入力には、親仕訳へのリンクが含まれます。