概念: 科目のタイプ設定
メトリック科目を除き、Adaptive Planning のすべての科目には
"タイプ"
が設定されていますが、常に変更できるわけではありません。どのタイプを選択するかは、追跡中のデータの種類によって決まります。タイプの設定によって以下が変更されます。- 使用可能な時間合計オプション
- チームによるシート内の科目データの入力方法
- シートでのデータの表示方法
総勘定元帳科目の場合、
"タイプ"
設定には科目ファミリーが含まれ、その後にかっこで囲まれたタイプが続きます。例: 流動資産の子科目の "タイプ"
には "流動資産 (ストック)" と表示されます。科目タイプ設定の変更
この設定は、
"モデリング"
領域の "科目詳細"
で行うことができます。次のものから選択できます。- フロー: 値はその期間の正味です。
- ストック: 値は経過残高です。
- リンク: 値は他のモデル科目またはキューブ科目から取得されます。
別の科目にロールアップされる科目には、読み取り専用の科目の
"タイプ"
設定があります。合計科目を変更するか、合計科目の "タイプ"
を変更することで、科目の "タイプ"
を変更できます。変更できない科目タイプ設定
- 前提条件、キューブおよびモデルの前提条件。これらの科目は常にフローです。
- 組み込み総勘定元帳科目
- メトリック科目およびキューブ メトリック科目
関連設定
これらの設定を選択すると、科目はフローまたはストックのいずれかのままになります。
- リンク: 科目の値は、モデルまたはキューブ科目から得られます。
- スプレッド: 別の科目からの値は、この科目の期間全体に分散されます。このオプションは、モデル シートの算出科目においてのみ利用できます。これは通常、収益認識および資産の減価償却に使用されます。
常にフローまたはストックである科目
以下の科目は常にフローです。- 前提条件科目
- キューブおよびモデルの前提条件科目
- モデルに組み込まれている一部の総勘定元帳科目
常にストックである科目には、以下が含まれます。
- モデル シートの初期の残高科目
- モデルに組み込まれている一部の総勘定元帳科目
時間合計および科目タイプ
時間合計とは、一定期間の科目の値を表します。例: 四半期の合計は四半期のすべての月の値を表しています。時間合計は、カレンダーの設定に基づきます。最も一般的な設定は "月"、"四半期"、"年" です。合計方法とは、科目での時間の合計値の表示方法を決定する科目設定です。
合計オプションには、以下の 4 つがあります。
- ロールアップした値の合計 (フローのみ)
- 最新期間の値 (ストックのみ)
- ロールアップした値の平均
- ロールアップした値の加重平均
総勘定元帳科目には時間合計のオプションがありません。総勘定元帳科目の場合、フロー タイプは常に "ロールアップした値の合計" を、またストック タイプは常に "最新期間の値" を使用します。
シート上のフロー科目のデータ
フロー科目の場合、所与の期間値は、その期間の正味アクティビティに等しくなります。例: 収益科目の場合は、以下の通りです。
- チームは各期間の値を入力します。
- 期間の間の値は無関係です。
- 第 1 四半期の合計はその四半期の値を合計します。
科目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | Q1 |
収益 | 100 | 50 | 400 | 550 |
シート上のストック科目のデータ
ストック科目は実行中の残高を維持します。各セルに表示される値は、期間の終了時の値です。例: 小口現金科目はその前の期間から増加しているか減少しているかにかかわらず、時間経過で累積します。
シート内の場合は、以下の通りです。
- 期間ごとに表示される値は、前の期間の値とその増減です。
- ストック科目の値は既にそのまま合計されているため、時間の合計は最新期間の値です。
科目 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | Q1 |
小口現金 | 100 | 150 | 550 | 550 |
ストック科目には、シートでのデータの表示方法を設定する追加設定があります。
- 残高
- 差額
"累積タイプ"
で "差額" を選択すると、計画バージョンのシートに各期間の差額を入力できます。シートは累計を計算します。"実績タイプ"
で "残高" を選択すると、各期間の残高を表示するソースから実績データをアップロードできます。ストック科目に "残高" を選択した場合、シートの操作はフロー科目に似ています。
- 期間ごとに経過残高を入力します。
- データのない期間は空白になります。
ストック科目に "差額" を選択した場合、以下の 2 つの方法でシートにデータを入力できます。
- 数式バーに差異を入力します。
- 経過残高をセルに入力します。
データの入力方法に関係なく、セルには常に経過残高が表示されます。
以下の場合に、シートから科目が "差額" であることを確認できます。
- 実行中の残高が事前に入力された将来の期間
- 数式バーに"前年の増分"が表示されます。