概念: 財務レポート データ モデル
財務レポート データ モデルは、Workday 財務データ モデル (FDM) から選択したコンポーネントのサブセットです。このレポート データ モデルによって、FDM のどの情報 (会社階層、勘定科目階層、属性など) が OfficeConnect での分析とレポート作成に使用できるかが決まります。
財務レポート データ モデルを設定すると、OfficeConnect からアクセスできる財務モデル データ ソースが Workday で作成されます。
財務データ ソースを使用して OfficeConnect から Workday にサインインすると、OfficeConnect によってレポート データ モデルのほとんどの情報が "要素" タブに表示されます。会社や勘定科目などの個々の要素は、"要素" タブからワークシートにドラッグ アンド ドロップできます。
OfficeConnect は、ワークシートに配置した要素の交差する部分に基づいて Workday 勘定科目のデータを要約します。
財務レポート データ モデルには以下の要素が含まれます。
モデル要素 | 説明 |
|---|---|
会社 | レポートを作成できる主最上位レベルの会社階層。
レポートを作成できる 1 つまたは複数の代替会社階層。 |
勘定科目 | レポートを作成できる勘定科目の主最上位レベル階層。 レポートを作成できる 1 つまたは複数の代替勘定科目階層。 |
Time | レポート データ モデルで定義された 3 段階の時間階層。通常、階層は年から、四半期、月/期間となります。
例: 2021 会計年度 > 四半期 > 月 |
Currency | 以下が定義されます。
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Versions | OfficeConnect レポートに表示されるデータを決定します。他の要素を使用して、そのバージョンのデータをさらにフィルタリングできます。 比較用のシナリオとしてバージョンを使用できます。 レポート モデルには、デフォルトで以下のバージョンが含まれています。
会計センターの仕訳バージョンとその他のカスタム バージョンを設定して、Prism 元帳のようなデータを含めることもできます。これらのバージョンを設定する前に、Prism データ ソースを設定し、データ ソースからレポート モデルへのフィールド マッピングを作成する必要があります。次を参照してください。
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有効日 | モデル要素のディメンションの階層と値を決定するデフォルトの有効日 (事前に入力された動的および静的な日付、または管理者によって定義されたカスタム日付)。 |
属性 | データのグループ化とフィルタに使用できる任意のディメンション (ワークタグや組織など) のリスト。
階層ディメンションの場合は、主最上位レベル階層と、必要に応じて 1 つまたは複数の代替階層。 必須のディメンションは、代替階層を持つことができるディメンションの最大数にはカウントされません。 |
詳細を表示 | データ ポイントについてユーザーが表示できる関連仕訳行、プラン行、トランザクションの詳細。 |
財務レポート データ モデル:
- 勘定科目レベルでの集計データが含まれる。
- 元帳の借方から貸方を引いた額に基づいて、金額フィールドを集計する。OfficeConnect でレポートを作成するときに、ワークシートまたはワークブックにフィルタを適用することで、"通常の金額" などの別の金額フィールドを選択できます。行、列、またはセル レベルで金額フィールドを変更することはできません。
- 通貨換算に使用するデフォルトの換算ルール セットを指定する。ワークシートまたはワークブックにフィルタを適用することで、別の換算ルール セットを選択できます。行、列、またはセル レベルで換算ルール セットを変更することはできません。
- 以下の金額タイプが含まれる。
- 期末残高 (デフォルト)
- 期首残高
- 期首残高の換算調整
- 調整済みの期首残高
- アクティビティ
- OfficeConnect に会社間取引の相殺消去を最下位の共通親レベルで表示します。
プラン行に関する考慮事項
プラン行を使用する場合は、次の考慮事項に注意してください。
- Workday の財務プラン行のみがサポートされています。
- 一部の貸借対照表プランに影響を与える可能性のある、為替換算調整 (CTA) 勘定は無効にできません。
- モデルで選択されているディメンションに戻り、選択されたプラン構造のディメンションもモデルに含まれていることを確認し、含まれていない場合は追加します。例: プランでディメンションとしてコスト センターが使用されている場合、モデルではそのディメンションは必要ありません。レポートの目的で、同じ属性をモデルに追加して、レポートで使用できるようにする必要があります。
- レポートにプラン バージョンを適用する場合、レポートの会社 (複数可) と期間を指定します。例: プラン名が 2012 Company A Plan であっても、期間の 2012 と Company A は行、列、セル、またはワークシート フィルタに自動的に適用されないため、適用する必要があります。
- プラン行で仕訳行専用のディメンションを使用する場合、次のようになります。
- 仕訳ステータス: プラン行には仕訳ステータスがないため、プラン行のステータスは空白となり、プラン行のステータスは "仕訳ステータス (未分類/空白)" の下に表示されます。
- 仕訳ソース: プラン行には仕訳ソースがないため、プラン行のソースは空白となり、プラン行のソースは "Journal Source (Uncategorized/Blanks)" の下に表示される。
- マッチング ステータス: プラン行にはマッチング ステータスがないため、プラン行のステータスは空白となり、プラン行は "マッチング ステータス (未分類/空白)" の下に表示されます。集計された同じプラン値が "仕訳ステータス" のすべてのインスタンスに適用されるため、プラン行のこれらのフィールドは無視できません。
- 財務レポート データ モデルに "Plan Entry Document Status" という新しいディメンションを含めて、財務プラン行のステータス (使用可能、ドラフト、処理中) で明示的にフィルタできるようになりました。これを行わない場合は、使用可能なすべての "Plan Entry Document Statuses" が含まれます。
- プランのサマリ レベルが期間より上位の場合、OfficeConnect はそのプランのすべてのアクティビティに対して最終期間を使用します。また最終期間の終了日を使用して、そのプランの換算為替レートに対応するようにします。例: プランが第 3 四半期 (7 ～ 9 月) の四半期レベルにある場合、プラン金額では 9 月のアクティビティを登録し、通貨換算為替レートには終了日の 9 月 30 日を使用します。同様の影響が、1 年全体を対象とするプラン金額にも及びます。
- Workday で予算に入力されたすべてのプラン金額は、期間アクティビティ (特定の期間のプラン金額) とみなされます。プランの終了残高をプラン金額として入力する場合は、これらのプランの終了残高をレポートする際に、金額タイプとして "アクティビティ" を使用します。