インポートする仕訳行サマリの管理
- Workday データ ソースと認証情報を作成します。
- 仕訳行サマリの管理のセキュリティを設定します。
- Workday データ ソースの認証情報に対して登録済みの API クライアントに、以下の Workday 所有の範囲が含まれていることを確認します。
- インテグレーション
- 設定不可のテナント
- システム
- 財務会計
- セキュリティ:
- "Integration" 業務分野の"Integration Build" ドメイン
- Adaptive Planning の"データ デザイナー"および"インテグレーション オペレーター"権限
Workday データ ソースで実績としてインポートする Workday 財務管理の仕訳行サマリを管理できます。仕訳行サマリを管理し、インテグレーション システムを作成することで、以下のことが可能です。
- 集計された仕訳行をインポートするために、Workday データ ソース内の個々のレポートを選択して管理する必要はない。
- 複雑な連結の管理を避ける。
仕訳行サマリの管理では以下がサポートされます。
- 期間ごとに最大 500 万仕訳行。
- 元帳通貨関連フィールド (単独)
- 貸借対照表勘定。
- 終了残高と換算額のインポート。
- カスタム計算フィールド
- メイン ナビゲーションから"インテグレーション設定"に移動します。
- Workday データ ソースの認証情報で設定された Workday データ ソースを選択します。
- "アクション"ペインで"仕訳行サマリの管理" を選択します。
- (任意) 複数のインテグレーション システムを整理するフォルダを作成するには、"+"をクリックします。
- "+"をクリックし、"Create Integration System"を選択します。
- 次を参考にして、インテグレーション システムを完了させます。
オプション 説明 インテグレーション システム名インテグレーション システムの名前。名前にスペースを使用することはできません。必須フィールド以下のフィールドは、Workday 財務管理の仕訳行サマリから Adaptive Planning に自動的にインポートされます。- 会社
- 会計期間
- 勘定科目
- 借方または貸方の元帳金額
任意フィールドWorkday 財務管理から Adaptive Planning にインポートする追加フィールド例:- コスト センター
- 収益カテゴリ
- 支出カテゴリ
- ビジネス ユニット
会社仕訳行サマリを から Adaptive Planning にインポートする Workday 財務管理の会社。元帳インポートする Workday 財務管理の勘定科目。帳簿Workday 財務管理の仕訳行サマリ ブック。金額タイプ- (表示専用) アクティビティ。"勘定科目" および "サマリ科目" プロンプトで損益計算書勘定を選択することをお勧めします。
- 期末残高。"勘定科目" および "サマリ科目" プロンプトで貸借対照表の科目を選択することをお勧めします。この機能を有効化するには、指定サポート連絡先またはプロフェッショナル サービス/実装者にお問い合わせください。
期間開始日インポートする期間の開始日。期間終了日インポートする期間の終了日。レポートの有効日(任意) インポートする仕訳行サマリの有効日。勘定科目とサマリ科目(任意) インポートする勘定科目とサマリ科目。その他のオプション(任意) 仕訳を含めまたは除外するか、プラン構造を使用した日付別のレポートやその他のオプションを選択します。例:- 期首残高 (換算額) の元帳金額を計算
- 調整仕訳を除外します。
- 配分仕訳を除外する。
- 暫定仕訳を除外します。
- 処理中の仕訳を含めます。
- (任意) 追加のインテグレーション システムを作成します。
- (任意) インテグレーション システムをフォルダにドラッグ アンド ドロップして整理します。
- 変更を適用して閉じます。
- "構造のインポート"を選択します。列構造によりインポートされますが、行にデータが入力されることはありません。
- 保存:
"データのインポート"
を選択し、ステージング テーブルの行にデータを入力します。以下の場合に、
"修復"
を選択して、管理仕訳行サマリを再度関連付けます。
- Adaptive Planning テナント サンドボックス インスタンスのリフレッシュ。
- Adaptive Planning テナントがサンドボックスから本稼働に移行する。