Financial Planning 設定の管理
Workday 財務管理と Adaptive Planning を使用している場合、または Adaptive Planning と連結 (AP&C) を使用している場合、Financial Planning Configuration Manager を使用して Adaptive Planning モデルを構築できます。それぞれに異なる前提条件があります。
AP&C の場合:
- AP&C で財務会計を設定します。概念: AP&C における財務会計処理を参照してください。。
- AP&C で財務プランと予算を設定します。ステップ: AP&C でのプランまたは予算の設定
Workday 財務管理を使用した Adaptive Planning の場合:
- Workday 認定済み実装業者と連携して、この機能とそのセキュリティを設定してください。実装業者を利用できない場合は、カスタマー サクセス マネージャまたは指定サポート連絡先までご連絡の上、プロフェッショナル サービスをご利用ください。
- Workday で財務会計を設定します。
財務会計と AP&C の両方:
- Workday Adaptive Planning で、設定する Adaptive Planning インスタンスの Workday データ ソース認証情報を作成し、オーケストレーション用に登録します。
- データ ソースの認証情報に使用する API クライアントで、範囲を変更して、計画アプリケーションのデータ ソースとレポート フィールドに関するすべての業務分野を含めます。
- セキュリティ:
- "System" 業務分野の"Set Up: Adaptive Planning"ドメインこのドメインで変更権限を持つセキュリティ グループに割り当てられていることを確認します。
- "Adaptive Planning for Financials" 業務分野の"Set Up: Financial Planning" ドメインこのドメインで変更権限を持つセキュリティ グループに割り当てられていることを確認します。
Workday で Financial Planning Configuration Manager を設定およびアクティブ化すると、Adaptive Planning のモデルとデータの設定にかかる時間を短縮できます。Financial Planning Configuration Manager により、Adaptive Planning が自動的に作成されます。
- 組織階層 (実績に基づいて Workday 属性を連結することにより)。
- 属性、属性値、属性特性
- Workday の勘定科目サマリにマッピングされた、Adaptive Planning の総勘定元帳科目階層の資産、負債、資本、損益計算書勘定。
- デフォルト カレンダーおよび代替カレンダーの時間層
- 通貨の為替レート マッピングを含む社用通貨およびレポート通貨。AP&C の場合、これには、Adaptive Planning で為替レートを使用せずに、通貨で実績にロードされる 1 つの換算通貨が含まれます。
- 実績バージョンAP&C の場合、これには通貨バージョンが含まれます。
- Workday の管理仕訳行サマリの実績。
- インテグレーション データ ソース
- インテグレーション メタデータおよびデータ ローダ
- メタデータを含むインテグレーション タスクおよびデータ リフレッシュのスケジュール
- Workday 外部システム
タスクの完了後、Adaptive Planning によって組織と属性値が作成されます。
ユーザー同期が設定されているテナントの場合のみ、Adaptive Planning 機能のみのオブジェクト表示にリンクします。
Financial Planning Configuration Manager 内では、設定によって作成された Workday カスタム レポートのみを編集できます。
Financial Planning Configuration Manager を作成すると、アクティブになるまで編集を続けることができます。Financial Planning Configuration Manager をアクティブ化した後でも、以下の変更を実行してアクティブ化できます。
プラン構造 | アクティブ化後の変更はありません。 |
Level | 最上位階層、含まれる値、除外される値、および詳細フィルタの値を変更する。 |
属性 |
|
科目 |
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Time | アクティブ化後の変更はありません。 |
Currency | アクティブ化後の変更はありません。 |
バージョン | アクティブ化後の変更はありません。 |
実績のオーバーレイ |
|
スケジュールのリフレッシュ | アクティブ化後の変更はありません。 |
- "Financial Planning 設定の管理" タスクにアクセスします。
- 組織ページを完了します。
オプション 説明 属性主組織を選択します。"会社" が自動入力されます。(任意)"一次"属性に連結する "二次" および"サード"属性を選択します。主組織を変更するには、以下のいずれかとして(任意) 各属性の組織の特性を選択します。"会社"を含める必要があります。- 二次
- 第 3 に
(任意) 組織の属性メタデータに適用するフィルタを選択します。フィルタは実績データに適用されます。実績ページで実績フィルタを変更できます。設定(任意) 組織に対してフィルタを設定します。以下は選択できません。- パラメータを含むレポート フィールド
- パラメータの有無にかかわらず、計算フィールド
- "最上位の階層"では、階層のみがフィルタリングされます。組織の途中の階層を選択することもできます。
- "含める"と"除外" は最下位ノードのみをフィルタリングするものであり、相互に排他的です。
- 最上位の階層および除外
- 限定。
- "除外" のみ。
- "属性"ページを完了させます。
オプション 説明 属性サポートされているワークタグ タイプ (カスタム組織やカスタム ワークタグ タイプを含む) のリストからディメンションを選択します。リスト形式でロード(任意) 属性特性を追加する場合に選択します。設定(任意) 属性のフィルタを設定します。カスタムのワークタグまたは組織を選択できます。 - "科目"ページを完了させます。
オプション 説明 科目セット勘定科目セットを選択します。科目(任意)"収益カテゴリと支出カテゴリを連結" チェックボックスをオンにします。主勘定科目ディメンションに属性を追加できます。勘定科目と連結する場合、ディメンションとして"収益カテゴリ"と"支出カテゴリ"を含めることができます。勘定タイプごとに Adaptive Planning のルート科目を単一の勘定科目サマリにマッピングします。"収益カテゴリと支出カテゴリを連結する"チェックボックスをオンにした場合、以下のようになります。- "連結"ページで"科目の連結"セクションが使用可能になります。
- これらの科目を科目の連結に含める場合、これらの科目の両方に最上位レベルの階層を選択できます。複数の最上位階層を選択して、複数の特性を作成できます。
- 以下のデフォルト階層属性が自動的に作成され、すべての階層値が含まれます。
- 収益カテゴリ階層
- 支出カテゴリ階層
- 属性を設定するときは、次のいずれかを選択することしかできません。
- 最上位階層がなく、"階層特性"チェック ボックスがオフの特性。
- 特性がなく、"階層特性"チェック ボックスがオンになっていない最上位階層。
将来的に貸借対照表データをロードする予定がある場合は、すべての損益計算書と貸借対照表の勘定をマッピングします。負債資産純資産損益計算書勘定タイプごとに Adaptive Planning のルート科目を単一の勘定科目サマリにマッピングします。フィルタ時に除外できるのは、勘定科目サマリ マップからの値のみです。 - (任意)"連結"ページに以下のとおり入力します。
オプション 説明 組織連結以下を選択します。- 主連結
- 二次連結
- 3 つの連結
"組織" ページで 3 番目の組織属性を選択した場合、組織の 3 つの連結すべてを入力します。科目連結"科目" ページの "科目" セクションで"収益カテゴリと支出カテゴリを連結"をオンにした場合のみ使用できます。以下を選択します。- 主連結勘定科目。
- 二次連結収益カテゴリ
- 3 つの連結。支出カテゴリ
このページでは、実績アクティビティを必要とせずに、プランニングのみの連結を作成できます。連結を削除しても、Adaptive Planning 内で自動的に削除されることはありません。連結された組織または科目を Adaptive Planning から個別に削除します。変更または削除された連結は、"データのプレビュー" ページに表示されません。 - "時間"ページを完了させます。
オプション 説明 デフォルト カレンダー会計スケジュールを選択します。(任意)"会計サマリ"を選択すると、より詳細な詳細が表示されます。代替カレンダー(任意) その他の"会計サマリ"を選択します。Adaptive Planning に会計期間を追加するには、これらの会計期間を Workday に追加し、Financial Planning Configuration Manager を介して同期されるようにします。 マネージャを使用すると、Adaptive Planning の "時間の管理" ページのセクションがロックされます。Adaptive Planning インテグレーション設定の時間ローダを使用して、必要に応じて Adaptive Planning カレンダーを更新します。 - "通貨"ページに入力します。
オプション 説明 社用通貨社用通貨を選択します。レポート通貨レポート通貨を選択します。通貨の為替レート タイプのマッピングPlanning の為替レートを Workday にマッピングします。- 月平均
- 月末
換算通貨(任意) 最大 1 つの通貨を選択します。使用可能な通貨は、"社用通貨" および "レポート通貨" で選択したものと同じです。データがすでに通貨になっている場合に、Workday から実績データを直接ロードできます。例: レポート通貨に CAD と EUR があるとします。換算通貨に "EUR" を選択できるようになりました。すべての組織の実績を EUR でロードできるため、データを EUR に変換する必要がなくなります。勘定換算ルール セット"組織"ページに含まれている会社の通貨は、スケジュールされた各同期後、またはプランニング設定モデルの変更後に自動的にロードされます。 - "バージョン"ページに以下の手順を完了します。
オプション 説明 実績へのデータのコピーデフォルトの実績バージョンを選択します。実績バージョンへのデータのコピー実績サブバージョンを作成します。 - "実績"ページを完了させます。
オプション 説明 元帳Workday 財務管理から元帳を選択します。帳簿フィルタとして帳簿コードを選択します。期間の終了終了期間を選択してください:- 当期。
- 前期
- 過去 - 1 期間
実績開始期間開始期間を選択してください。貸借対照表を有効にする(任意) 貸借対照表勘定をロードする場合に選択します。組織フィルタは(任意) 組織に追加のフィルタを適用して、実績のインポートを絞り込みます。"組織"ページで設定されたメタデータ フィルタから継承します。属性フィルタは(任意) 属性に追加のフィルタを適用して、実績のインポートを絞り込みます。"属性"ページで設定されたメタデータ フィルタから継承されます。実績のインポートに不要な属性を除外できます。アクティブ化した後に属性を追加すると、自動的に"除外"に設定されます。 - メタデータとデータの"スケジュールのリフレッシュ"ページを完了します。
オプション 説明 リフレッシュ頻度- 毎日:このオプションが自動的に選択されます。リフレッシュ頻度は変更できます。
- 毎週: 曜日を選択します。
- 毎月: 月の日付を選択します。
開始時間リフレッシュの開始時間。実績データのロード対象当期。"当期" および "前期" (締め処理済の連結アクティビティ)タイムゾーン(表示専用) リフレッシュ スケジュールのタイムゾーン。 - "データのプレビュー"ページに入力します。
オプション 説明 Level(任意)"プレビュー"をクリックして、適用したフィルタを含む結果を表示します。属性(任意)"プレビュー"をクリックして、適用したフィルタを含む結果を表示します。 - "セキュリティ"ページで、設定の完了を妨げているセキュリティの問題を確認し、修正します。以下を実行する必要があります。
- これらのすべてのデータ ソースとレポート フィールドへのアクセス権を ISU に付与します。
- API クライアント スコープで、以下のデータ ソースとレポート フィールドすべての業務分野を選択します。
- 実装者が"インスタンスの選択とアクティブ化"ページを完了し、Adaptive Planning インスタンスをアクティブ化します。このページは、Financial Planning Configuration Manager によって実装者にロードされる最初のときにのみ表示されます。初回以降、代わりに "変更のレビューとアクティブ化" ページが表示されます。
- Planning Configuration Manager のスケジュールされたタスクを 1 回だけアクティブ化します。実装担当者が最初に完了した後に"インスタンスの選択とアクティブ化"ページの選択を行います。
- アクティブ化されたアプリケーションを変更する場合は、"Review Changes and Activate" ページで、変更をアクティブ化または破棄します。
編集または削除できないカスタム レポートが自動的に作成されます。これらのカスタム レポートは、Adaptive Planning へのロードで使用されます。
Workday の Financial Planning Configuration Manager の名前に "(Active)" が追加されます。
"プランニング アプリケーションの表示
" タスクにアクセスして、ステータスを表示できます。メタデータ値は、設定されたスケジュールでロードされます。オーケストレーション エラーのトラブルシューティングを行うには、Adaptive Planning の "インテグレーション設定" からオーケストレーション タスクを手動でトリガします。
Adaptive Planning で以下を実行します。
- 数式を作成します。
- 追加の科目を作成する。
- 標準シートを作成します。
- 財務プランを作成します。これは Workday にパブリッシュし直すことができます。
Adaptive Planning を自動的に更新しなくなった場合は、"インテグレーション設定" のオーケストレーション タスクをリセットしてください。
"オーケストレーションのリセット"
を選択して、Adaptive Planning インテグレーションのデータ ソース、ローダ、タスクをすべてクリアします。リセットすると、Financial Planning Configuration Manager は Adaptive Planning を更新しなくなります。リセットによって、すでに読み込まれているデータやメタデータは削除されません。以下の目的でオーケストレーションに再登録できます。
- オーケストレーション タスクを再度アクティブ化します。
- Workday の Financial Planning Configuration Manager で、Planning インスタンスを設定に有効にします。