Come funziona la CTA?

Come funziona la CTA?

CTA (Cumulative Translation Adjustment) è un conto di sistema utilizzato per rettificare le differenze nei tassi di cambio dovute ai diversi tipi di tasso di cambio utilizzati per le conversioni di rollup all'interno di una singola parte della struttura del conto presumibilmente in saldo. Supponendo che si applichino le seguenti condizioni valutarie e che si applichino le differenze di tasso di cambio, la valutazione all'incentivo valuta i livelli figlio quando si visualizza un foglio in Visualizzazione per livello e in un report che mostra un livello figlio in una valuta diversa (ad es. inserendo un livello figlio in EUR in un report e quindi convertendo a CAD).

I valori CTA non eseguono il "rollup" nel senso tradizionale. Il valore CTA a un determinato livello padre nell'organizzazione non è la somma della CTA di tutti i livelli figlio. La CTA viene invece calcolata al livello padre selezionato nel foglio. Se il livello padre su cui viene eseguito il calcolo

non

ha livelli figlio con valute diverse, non è presente alcuna CTA. Ciò significa che il CTA sarà vuoto. Se il livello padre su cui viene eseguito il calcolo

ha

livelli figlio con valute diverse, ecco come verrà calcolato il CTA. Per tutti i conti del rollup Beni, trovare tutti i conti che non utilizzano la EOM di tipo tasso di cambio. Calcolare quale sarebbe il loro valore se utilizzassero EOM e sottrarlo dai valori che hanno utilizzando il Tipo tasso di cambio assegnato per trovare la differenza. Sommare tutti questi valori in un unico numero. Quindi eseguire lo stesso calcolo per tutti i conti nel rollup Passività e azioni. Sottrarre il valore della differenza dei conti Beni dal valore differenza del valore Passività e Capitale netto. Questo è ora il valore di CTA a livello padre, nella valuta del livello padre. La logica utilizzata nella formula per la CTA viene creata automaticamente nel sistema e non può essere modificata. Inoltre, il valore non può essere sovrascritto nel foglio. La formula sarebbe simile alla seguente: (Beni convertiti utilizzando il tipo di tasso di cambio assegnato - Beni convertiti utilizzando EOM) - (Passività e capitale netto convertiti utilizzando il tipo di tasso di cambio assegnato - Passività e capitale netto convertiti utilizzando EOM)

Per attivare la CTA, attenersi alla seguente procedura.

1. Accedere a Modellazione > Valute 2. Selezionare la casella Abilita rettifica di conversione cumulativa (CTA) 3. Fare clic su OK.

Il conto CTA verrà inserito nel rollup Azioni all'interno della struttura Contabilità generale.