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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Generazione di report a valuta costante con versioni virtuali

Esempio: Generazione di report a valuta costante con versioni virtuali

Le oscillazioni dei tassi di cambio possono migliorare o peggiorare l'analisi degli scostamenti dei dati in base a tassi di cambio favorevoli o sfavorevoli anziché alle effettive metriche di performance. In termini contabili, la
valuta costante
 elimina le fluttuazioni dei tassi di cambio quando si confrontano diversi insiemi di dati per fornire un quadro accurato delle performance aziendali.
Guarda il video: 1m 50s

Procedura di base per creare report a valuta costante

  1. Scegliere i set di dati.
  3. Creare un report matrice, confrontando lo scostamento tra la versione virtuale e la versione del tasso di cambio. Consultare Creare report matrice di base.
La procedura dettagliata seguente offre un esempio di come creare questo report.

Esempio di procedura dettagliata con valuta costante

Nella procedura dettagliata di esempio viene creato un report che mostra lo scostamento tra i dati del budget 2016 e i dati effettivi 2016, utilizzando versioni virtuali per mantenere costanti i tassi di cambio.
Creare la versione virtuale
Per creare report sugli scostamenti con valuta costante, creare sempre il report con la nuova versione virtuale e la versione scelta per il tasso di cambio della nuova versione virtuale. I periodi di tempo definiti nel report devono essere correlati ai periodi di tempo dei set di dati. La tabella seguente spiega come interagiscono queste regole:
Scostamenti sui cui eseguire il report
Base - Versione virtuale
Versione tasso di cambio - Versione virtuale
Versioni nel report
Periodo nel report
Da budget corrente a importi effettivi anno corrente
Importi effettivi anno corrente
Budget corrente
Versione virtuale e budget corrente
Anno corrente
Da importi effettivi anno corrente a importi effettivi anno precedente
Importi effettivi anno corrente
Importi effettivi anno precedente (spostamento importi effettivi di un anno prima)
Versione virtuale e importi effettivi anno precedente
Anno corrente e precedente
  1. Accedere a
    Modellazione
     >
    Gestione modelli
     >
    Versioni
    .
  2. Fare clic in un punto qualsiasi della sezione del piano nell'elenco.
  3. Fare clic sul pulsante
    Crea nuova versione virtuale
     nella barra degli strumenti.
  4. Immettere
    Actuals at Budget Rates
    nel campo
    Nome
    .
  5. Dall'elenco a discesa
    Versione base
     , selezionare
    Importi effettivi
    .
  6. Fare clic sul collegamento
    Modifica
     a destra di
    Tassi di
    cambio
    .
  7. Nella finestra popup, selezionare il budget 2016 (
    Budget corrente
    ) dall'elenco a discesa.
  8. Poiché la versione base è una versione importi effettivi, mantenere deselezionata la casella di controllo
    Abilita report valuta costante
     .
    Per le versioni importi effettivi, questa opzione non ha alcun effetto sui valori risultanti. Quando la versione base è una versione pianificata, selezionare questa opzione per applicare i tassi di cambio della versione pianificata ai periodi di sovrapposizione degli importi effettivi.
  9. Fare clic su
    Applica
     e salvare.
Ora è disponibile una versione virtuale dei dati effettivi ai tassi del budget.
Creare un report di scostamento senza fluttuazioni del tasso di cambio
Per eseguire report sullo scostamento tra i dati effettivi e il budget corrente senza fluttuazioni dei tassi di cambio:
  1. Nella pagina Panoramica dei report, fare clic su
    Aggiungi nuovo
     e selezionare
    Matrice
    .
  2. Nell'elenco
    Elementi
    , fare clic su
    Versioni
    e trascinare la versione virtuale
    Actuals at Budget Rates
     nel segmento di colonna.
  3. Trascinare verso destra la versione del budget 2016 (
    Budget corrente
    , la versione utilizzata per il tasso di cambio della versione virtuale).
  4. Fare clic su
    Torna a elementi
    , quindi su
    Tempo
    . Espandere fino al 2016 (il periodo di tempo corrispondente alla base selezionata per la versione virtuale). Lasciare 2016 compresso e trascinarlo nel segmento di colonna, sopra le versioni. È anche possibile espanderlo per visualizzare gli scostamenti trimestrali o mensili oppure trascinarlo nel segmento Filtri.
  5. Fare clic su
    Torna a elementi
    , quindi su
    Calcoli
    . Trascinare l'elemento
    Differenza
     a sinistra delle due versioni nel segmento di colonna.
    1. Fare clic con il pulsante destro sull'elemento differenza nella griglia del report e selezionare
      Proprietà
      .
    2. Immettere
      True Variance
       nel campo
      Etichetta
      e fare clic sulla casella di controllo
      Inverti segno
       .
      Proprietà per l'elemento differenza
    3. Fare clic sulla scheda
      Opzioni differenza
      .
    4. Nella sezione
      Sottrai versione
      , scegliere il budget corrente dall'elenco a discesa
      Versione
      . Nella sezione
      Da versione
      , scegliere
      Actuals at Budget Rates
       dall'elenco a discesa
      Versione
      .
    5. Fare clic su
      Applica
      .
      Opzioni di differenza per l'Elemento differenza
  6. Fare clic su
    Torna a elementi
    , quindi su
    Conti
    .
  7. Trascinare nel segmento di riga
    PL
    Income
    ,
    PL COGS
    ,
    PL Expense
     e
    Net Income
    . Il report dovrebbe avere il seguente aspetto:
    Report completato con i conti nelle righe
  8. Salvare ed eseguire il report. Lo scostamento nell'ultima colonna riporta la differenza senza gli effetti dei tassi di cambio.