Riferimenti: Modello fondamentale di pianificazione finanziaria

Adaptive Planning offre un modello di base per la pianificazione finanziaria con Workday Financials. Considerare i componenti del modello e le relative relazioni e scoprire cosa è possibile e cosa non è possibile modificare nel modello.

Versioni

Il modello viene fornito con una versione degli importi effettivi e tre versioni pianificate:

Versione predefinita

Versione corrente

Previsione corrente

Attività da eseguire	Attività da evitare
Creare più versioni pianificate. Modificare le impostazioni delle versioni esistenti.	Eliminare le versioni esistenti.

Tempo

Il modello viene fornito con un calendario predefinito con strati temporali di:

Periodo fiscale

Trimestre

Esercizio fiscale

Attività da eseguire	Attività da evitare
Modificare il nome del calendario in modo che corrisponda al nome del piano fiscale nel tenant principale. Mantenere allineati gli strati temporali tra il tenant principale e Adaptive Planning.	Aggiungere strati temporali non nel tenant principale. Aggiungere calendari aggiuntivi non nel tenant principale.

Conti

Il modello include conti CoGe standard e una serie di conti cubo e modellati specifici per la pianificazione finanziaria.

Attività da eseguire	Attività da evitare
Creare conti personalizzati. Aggiungere eventuali conti ai nuovi fogli creati.	Eliminare o modificare le impostazioni dei conti cubo o dei conti modellati esistenti.

Livelli

È possibile mappare fino a tre organizzazioni Workday ai livelli di Adaptive Planning. L'azienda è obbligatoria e deve essere una delle tre organizzazioni selezionate.

Dimensioni personalizzate

Il modello viene fornito con diverse dimensioni personalizzate. I caricatori creano valori dimensione per molte dimensioni. Le dimensioni possono essere visualizzate come colonne nei fogli di pianificazione finanziaria. L'amministratore e il team selezionano i valori dai menu a discesa nelle celle.

Attività da eseguire	Attività da evitare
Creare nuove dimensioni di sola pianificazione. Si tratta di dimensioni che non sono un'organizzazione o un worktag nel tenant principale. Aggiungere nuove dimensioni a nuovi fogli. Creare o modificare i valori dimensione per le dimensioni non elencate nell'elenco delle azioni da evitare.	Eliminare qualsiasi dimensione esistente. Modificare le impostazioni di qualsiasi dimensione esistente. Aggiungere una qualsiasi dimensione esistente o nuova ai fogli esistenti. Aggiungere, modificare o eliminare i valori dimensione delle seguenti dimensioni: Asset_Class Customer Fondo Profilo impiego Location Posizione Stato posizione Programma Progetto Categoria ricavi Categoria di spesa Organizzazione di supervisione Fornitore Collaboratore

Attività da eseguire

Attività da evitare

Creare nuove dimensioni di sola pianificazione. Si tratta di dimensioni che non sono un'organizzazione o un worktag nel tenant principale.

Aggiungere nuove dimensioni a nuovi fogli.

Creare o modificare i valori dimensione per le dimensioni non elencate nell'elenco delle azioni da evitare.

Eliminare qualsiasi dimensione esistente.

Modificare le impostazioni di qualsiasi dimensione esistente.

Aggiungere una qualsiasi dimensione esistente o nuova ai fogli esistenti.

Aggiungere, modificare o eliminare i valori dimensione delle seguenti dimensioni:

Asset_Class

Customer

Fondo

Profilo impiego

Location

Posizione

Stato posizione

Programma

Progetto

Categoria ricavi

Categoria di spesa

Organizzazione di supervisione

Fornitore

Collaboratore

Attributi

Adaptive Planning offre attributi di livello, conto e dimensione. Gli attributi contrassegnano i livelli, i conti e i valori dimensione. Gli attributi forniscono diversi raggruppamenti di dati per i report.

Quando si eseguono i caricatori di dimensioni, due attributi vengono caricati con le dimensioni. I valori degli attributi sono preimpostati e definiti nei report personalizzati di Workday:

Gli attributi Azienda e Gerarchia centri di costo contrassegnano la struttura Livello. I valori vengono caricati utilizzando FIN PCM o il caricatore di livelli preconfigurato.

Paese contrassegna la dimensione Sede. I valori vengono caricati con il caricatore dimensioni Sede.

Tipo collaboratore contrassegna la dimensione Collaboratore. Viene caricato con il caricatore dimensioni Collaboratore.

Attività da eseguire	Attività da evitare
Creare attributi e valori. Dimensioni tag non caricate da Workday FIN o HCM.	Eliminare o modificare gli attributi caricati. Creare, modificare o eliminare i valori attributo degli attributi caricati. Modificare gli attributi delle dimensioni caricate da Workday FIN o HCM.

Fogli

Il modello viene fornito con fogli predefiniti.

Attività da eseguire	Attività da evitare
Aggiungere dati a tutti i fogli. Creare nuovi fogli. Aggiungere colonne di visualizzazione ai fogli.	Eliminare eventuali fogli esistenti. Rimuovere colonne, conti o dimensioni dai fogli. Aggiungere dimensioni o attributi ai fogli esistenti. Rimuovere gli attributi dai fogli esistenti. Utilizzare fogli che rappresentano sviluppi futuri del modello di pianificazione finanziaria.