Annualizzare gli importi effettivi per la previsione

Questo articolo include suggerimenti e soluzioni alternative. Il contenuto potrebbe non essere accurato per tutti i casi d'uso o rappresentare le procedure ottimali per l'ultima versione.

Domanda

Si desidera eseguire una media delle spese effettive e calcolare una stima delle spese per l'intero esercizio fiscale. Ad esempio, se sono presenti 5 mesi di spese (luglio novembre), è necessario prendere il totale delle spese (luglio-novembre) dividerlo per 5 mesi e moltiplicarlo per 12 mesi per ottenere le spese stimate (luglio-giugno).

Risposta

In genere i clienti che desiderano annualizzare i propri importi effettivi per le previsioni utilizzano ipotesi e un conto personalizzato.

Per questo esempio, si supponga di voler annualizzare gli importi effettivi per prevedere il conto Ricavi nella versione pianificata.

Creare due conti di ipotesi:

Contrassegnare Popola 0 per tutti i mesi nella versione Importi effettivi e 1 per tutti i mesi nella versione di pianificazione corrente.

N. mesi importi effettivi Impostare su

=12-ASSUM.Flag[time=this.year]

nella versione pianificata.

Creare un conto personalizzato per Ricavi effettivi annuali con le seguenti formule:

Versione importi effettivi

=ACCT.Revenue[time=this.year]

In questo modo verrà calcolato il valore progressivo annuale del conto Ricavi nella versione Importi effettivi.

Versione di pianificazione

=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]

Il valore degli importi effettivi da inizio anno per il conto Ricavi verrà inserito nella versione pianificata.

Creare una formula per il conto Ricavi su base annua nella versione pianificata con la formula seguente:

=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)

In questo modo gli importi effettivi da inizio anno per il conto Ricavi verranno suddivisi per il numero corrente di mesi degli importi effettivi.

Suggerimento utile:
la formula precedente calcolerà solo il valore degli importi effettivi annualizzato del conto Ricavi per l'anno corrente. Nel nostro esempio, questo sarebbe il 2013. Se si desidera trasferire il valore in anni di pianificazione aggiuntivi, è possibile aggiungere una logica della formula aggiuntiva

(ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActualsMonths),ACCT.Annualized_Revenue[time=this-1])

Questo indica di calcolare in base alla formula precedente, a condizione che nell'anno corrente siano presenti mesi effettivi. Se non sono presenti mesi importi effettivi, riportare il valore del conto nell'ultimo mese dell'anno che contiene importi effettivi.

È possibile utilizzare Esplora cella per verificare che ad agosto 2013 la formula divida il valore degli importi effettivi da inizio anno del conto Ricavi per i 7 mesi degli importi effettivi.

Annualizzazione importi effettivi - Esplora cella

Suggerimento utile:
utilizzare la scheda Formule per popolare le formule create negli step 2 e 3 per tutti i livelli in cui il conto deve essere annualizzato contemporaneamente.