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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare le origini dati SAGE Intacct

Procedura: Configurare le origini dati SAGE Intacct

È possibile utilizzare l'integrazione per importare dati da SAGE Intacct.

In SAGE Intacct, configurare un utente dei servizi Web con autorizzazioni per l'accesso completo in lettura alla contabilità generale e al modulo aziendale

In SAGE Intacct, configurare un utente dei servizi Web con le seguenti impostazioni e autorizzazioni. Questo utente esisterà solo per eseguire il pull dei dati da SAGE Intacct in
Adaptive Planning
.
  • Username: xml_gateway_adaptive
  • Email: utilizzare il proprio indirizzo e-mail
  • Account User Type: business user
  • Account does not need admin rights
  • Account needs full read access to the General Ledger Module and the Company Module
Una volta creato l'account, si riceverà un'e-mail di benvenuto in SAGE Intacct contenente il nome utente, il codice azienda e la password temporanea. Copiarli e incollarli nelle impostazioni dell'origine dati Intacct.

Autorizzare l'accesso ai servizi Web SAGE Intacct

SAGE Intacct ha aggiunto un nuovo livello di sicurezza per tutte le istanze che richiedono connessioni ai servizi Web. I clienti devono ora concedere l'autorizzazione a un ID mittente dei servizi Web per connettersi alla propria istanza Intacct e richiedere i dati.
Concessione
Adaptive Planning
 Autorizzazione di integrazione per la connessione a un'istanza SAGE Intacct
  1. In SAGE Intacct, accedere alla scheda Company > Company Info > Security. Fare clic su
    Edit.
  2. Nella sezione Web Services Authorization, fare clic sull'icona
    +
     sopra l'angolo in alto a destra della tabella.
  3. Nel popup Web Services Sender Information, immettere
    adaptiveplanning
    . L'ID del mittente rileva le maiuscole e minuscole: utilizzare solo lettere minuscole.
  4. Fare clic su
    Save.

Immettere impostazioni dell'origine dati SAGE Intacct

  1. Nell'integrazione, accedere a
    Integrazione > Progettazione integrazioni
    .
  2. Nella cartella Origine dati della Libreria dei componenti, sul lato destro dello schermo, fare clic su
    Crea nuova origine dati
    . Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuovo.
  3. Selezionare Intacct come tipo di origine dati e immettere il nome dell'origine dati.
  4. Fare clic su
    Crea
    . L'area centrale dello schermo mostra le impostazioni della nuova origine dati.
  5. Immettere le informazioni dell'origine dati:
    • Include active non-posting dimensions:
      selezionare questa casella di controllo per includere nei risultati dimensioni non di registrazione.
    • Livello registro:
       selezionare un livello di registro dall'elenco a discesa per specificare i dettagli della registrazione per questa origine dati. Le opzioni disponibili sono:
      • Errore:
         registra solo gli errori.
      • Info:
         registra tutte le informazioni di base, ad esempio quando è stata aggiornata l'origine dati.
      • Dettagli:
         fornisce informazioni dettagliate su tutte le fasi e le azioni. Questo livello viene utilizzato principalmente per il debug o la verifica, perché può aggiungere al registro una quantità di informazioni eccessiva.
    • Nome utente:
       immettere il nome utente dell'account servizi Web Intacct.
    • Password:
       immettere la password associata al nome utente.
    • ID azienda:
       immettere l'ID azienda associato al nome utente.
    • ID client:
      immettere l'ID client associato al nome utente. (Passaggio facoltativo).
    • ID sede:
      immettere l'ID sede associato al nome utente. (Passaggio facoltativo).
  6. Fare clic su
    Salva
     nel menu Azioni.
È possibile testare le informazioni di connessione nel nuovo agente facendo clic su
Test di connessione
 nel menu Azioni. Il sistema tenta di connettersi a SAGE Intacct utilizzando le informazioni presenti nei campi dell'origine dati. Se il sistema riesce a connettersi all'account SAGE Intacct, fare clic su
OK
. In caso di problemi di connessione, aprire un ticket in Workday Customer Center.
Quando la connessione a SAGE Intacct va a buon fine, è possibile importare la struttura dati. Vengono visualizzate le tabelle e le colonne del database.
Per importare la struttura SAGE Intacct
, procedere come segue:
  1. Fare clic su
    Importa struttura
     nel menu Azioni. Viene visualizzata una finestra di dialogo con le informazioni sugli elementi importati.
  2. Fare clic su
    OK
    . L'integrazione importa la struttura. Viene visualizzata una finestra di dialogo che mostra lo stato dell'operazione.
  3. Al termine dell'importazione, fare clic su
    Chiudi
    . Le tabelle e le colonne vengono visualizzate nel menu Componenti dati.
  4. Fare clic su
    Chiudi
    per chiudere la finestra di dialogo di importazione di Intacct.
  5. Fare clic su
    Salva
     nel menu Azioni.

Aggiungere tabelle a un'origine dati Intacct

Dopo aver importato la struttura Intacct, è possibile specificare i dati che si desidera importare. La sezione Tabelle da importare della schermata consente di configurare i dati importati da Intacct. Per specificare le tabelle da importare da Intacct, attenersi alla seguente procedura:
  1. Espandere la voce corrispondente all'origine dati nel menu Componenti dati. I componenti dati con l'icona barrata non sono attualmente inclusi per l'importazione.
  2. Trascinare e rilasciare le tabelle che si desidera importare nella sezione Tabelle da importare, al centro dello schermo. Ogni volta che si trascina una tabella nella sezione Tabelle da importare, viene visualizzata una scheda per la tabella, e nella sezione Tabelle da importare vengono visualizzate le informazioni dell'account Foglio di calcolo: in tal modo è possibile visualizzare il tipo di informazioni aggiunte. Di seguito vengono visualizzate diverse tabelle di esempio. La scheda di ogni tabella include anche un menu a discesa, al quale si accede facendo clic sulla freccia accanto al nome.

Gestire le colonne

Se una tabella in uso ha un numero di colonne elevato, è possibile utilizzare Gestisci colonne per apportare modifiche rapide alle colonne da importare. La finestra di dialogo Gestisci colonne mostra le colonne presenti in una tabella, e consente di selezionare o deselezionare le colonne da importare.
Per gestire le colonne per l'importazione, attenersi alla seguente procedura:
  1. Fare clic sulla freccia nella scheda a destra del nome della tabella. Viene visualizzato un menu mobile con diverse opzioni.
  2. Fare clic su
    Gestisci colonne
     nel menu mobile.
  3. Per importare una colonna, selezionare la casella accanto alla colonna. Quando si seleziona una colonna, dopo il salvataggio del contenuto del popup la colonna viene visualizzata anche nella finestra di anteprima. Se si deseleziona una colonna, questa viene rimossa dalla finestra di anteprima. Non è possibile modificare lo stato dell'importazione nei campi generati dal sistema, ad esempio isDeleted. È anche possibile modificare lo stato dell'importazione di singole colonne selezionando le proprietà della colonna e impostando la proprietà corrispondente, oppure trascinando e rilasciando le colonne nel designer.

Personalizzare le tabelle

Per ogni tabella, è possibile personalizzare la modalità di importazione dei dati.
Per personalizzare le impostazioni della tabella, attenersi alla seguente procedura:
  1. Fare clic sulla freccia nella scheda a destra del nome della tabella. Viene visualizzato un menu mobile con diverse opzioni.
  2. Fare clic su
    Impostazioni tabella
     nel menu mobile.
  3. Immettere le impostazioni della tabella:
    • Filtro importazione dati:
      consente di immettere un'espressione SQL per filtrare o formattare le informazioni da importare. Il filtro SQL viene applicato prima che i dati vengano estratti dal database, per ridurre la quantità di dati da importare e garantire un ulteriore livello di controllo sui dati da inserire nell'area di gestione temporanea. Fare clic sul campo per visualizzare la finestra di dialogo Modifica espressione SQL. Il filtro immesso qui viene applicato ai dati effettivi nel database, anziché ai dati di anteprima nell'area di gestione temporanea. Non tutte le origini dati supportano lo stesso livello di funzionalità di filtro SQL.
  4. Fare clic su
    Applica
     per applicare le impostazioni.
  5. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per ciascuna tabella.
  6. Fare clic su
    Salva
     per salvare le impostazioni nell'origine dati.

Impostare le opzioni per le colonne

Quando si utilizza la sezione Tabelle da importare, è possibile visualizzare un'anteprima dei dati nello stato in cui si trovano nell'origine dati o nell'area di gestione temporanea dopo l'importazione. Selezionare Intacct o Tabella di gestione temporanea dall'elenco a discesa per visualizzare in anteprima i dati.
È possibile modificare le opzioni per ogni colonna passando il mouse sull'intestazione e facendo clic sul menu a discesa accanto al nome della colonna. Le opzioni sono:
  • Ordinamento crescente:
     consente di ordinare l'intera tabella in ordine crescente in base a questa colonna.
  • Ordinamento decrescente:
     consente di ordinare l'intera tabella in ordine decrescente in base a questa colonna.
  • Impostazioni colonna:
     questa finestra di dialogo consente di modificare le proprietà della colonna all'interno della tabella di gestione temporanea.
    • Nome:
       il nome della colonna, visualizzato nell'intestazione.
    • Tipo di colonna:
       il tipo di dati utilizzati nella colonna.
    • Converti tipo di colonna:
       selezionare il nuovo tipo da questo menu a discesa.
  • Escludi colonna dall'importazione:
     selezionare questa opzione per rimuovere la colonna dai dati da importare.
  • Elimina colonna:
     selezionare questa opzione per eliminare la colonna. L'opzione è disponibile solo per le colonne personalizzate.

Scaricare dati da una tabella di gestione temporanea

È possibile scaricare dati da una singola tabella di gestione temporanea.
Per scaricare i dati da una singola tabella di gestione temporanea, attenersi alla seguente procedura:
  1. Fare clic sulla freccia giù nell'intestazione di una tabella presente nella sezione Tabelle da importare.
  2. Selezionare
    Scarica dati
    .
  3. Al prompt Questa operazione invierà un'e-mail con un URL per scaricare i dati, fare clic su
    Invia
    .
    Adaptive Planning
     invia un'e-mail contenente un URL all'account e-mail associato al designer dati.
  4. Aprire l'e-mail e fare clic sull'URL. I dati vengono scaricati in formato CSV.

Utilizzare il filtro avanzato

Nel menu a discesa Origine è possibile fare clic su Filtro avanzato per visualizzare le opzioni di filtro dei dati nell'area di anteprima Tabelle da importare. Il filtro avanzato include strumenti che consentono visualizzare ed esplorare un sottoinsieme di dati all'interno di una tabella di gestione temporanea. Modificando le proprietà del filtro è possibile cambiare la visualizzazione dei dati mostrati nella finestra di anteprima, senza modificare i dati nell'area di gestione temporanea.
L'area di anteprima ha lo scopo specifico di visualizzare in anteprima una piccola parte dei dati nell'area di gestione temporanea. È possibile esplorare i dati disponibili nel conto Foglio di calcolo e verificare di ottenere i dati previsti esaminando l'area di gestione temporanea. I filtri impostati nella funzione di anteprima non influiscono sui dati effettivi presenti nell'area di gestione temporanea. Il Filtro avanzato consente di sperimentare con i dati nell'anteprima, per impostare un filtro di importazione dati.
Le opzioni per il Filtro avanzato sono:
  • Righe distinte:
     selezionare questa casella per nascondere le righe duplicate.
  • Righe max:
     inserire un numero nella casella di testo per limitare il numero di righe visualizzate nell'area di anteprima.
  • Colonne:
     selezionare o deselezionare colonne in questo menu a discesa per mostrare o nascondere le colonne visualizzate.
La rimozione di una colonna da questo elenco non comporta la rimozione della colonna dall'elenco di importazione.
  • Filtro SQL:
     fare clic sulla casella di testo grande per visualizzare la finestra di dialogo Modifica filtro SQL.
Immettere un'espressione SQL nel campo. Questo filtro consente di limitare le righe visualizzate in anteprima. Fare clic su
Applica
 per verificare automaticamente la sintassi SQL del filtro. Se sono presenti errori, l'errore viene indicato nell'espressione. Per informazioni dettagliate sulla sintassi SQL, fare clic sulla guida online nella sezione Note. L'espressione immessa viene visualizzata nella sezione Filtro avanzato della finestra di anteprima.
Fare clic su
Rimuovi filtro
 (accanto al menu a discesa Origine) per cancellare tutte le impostazioni avanzate del filtro.
Nell'ambito del processo di personalizzazione delle tabelle, è anche possibile creare tabelle congiunte e colonne personalizzate utilizzando espressioni SQL.

Cancellare l'area di gestione temporanea

I dati rimangono nell'area di gestione temporanea finché non vengono cancellati.
Per cancellare i dati dall'area di gestione temporanea, fare clic su
Cancella tabelle di gestione temporanea
 nel menu Azioni. Viene cancellata l'area di gestione temporanea di tutte le tabelle dell'origine dati.