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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Caricare conti di contropartita nei caricatori conti di Planning

Caricare conti di contropartita nei caricatori conti di Planning

  • Per Workday Financials: aggiungere il campo di report personalizzato
    Ledger Account Normal Debit Balance
     al report utilizzato per caricare i conti nell'origine dati Workday per Adaptive Planning.
    il campo è disponibile solo nei tenant di anteprima.
  • Per tutte le altre origini dati che caricano conti di contropartita, includere una colonna che contenga i valori
    Dare
     o
    Avere
     per i conti. È possibile creare una colonna SQL personalizzata per questi valori nell'origine dati in uso.
  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Accesso alla gestione dei modelli
    • Autorizzazione
      Modello
    • Autorizzazione
      Operatore di integrazione
    • Autorizzazione
      Designer dati
I caricatori conti di Planning possono caricare conti di contropartita se:
  • Le origini dati importano una colonna con i valori per
    Dare
     o
    Avere
    .
  • La colonna è mappata a
    Tipo di saldo
     nella
    Colonna ID di origine
    .
  1. Accedere a
    Integration
    Design Integrations
     e selezionare l'origine dati per i conti CoGe.
  2. Selezionare
    Importa struttura
    .
  3. Selezionare
    Importa dati
    .
  4. Per le origini dati Workday Financials, assicurarsi che il nuovo campo di report personalizzato
    Ledger Account Normal Debit Balance
     venga visualizzato correttamente nella tabella di gestione temporanea.
    Il campo è disponibile solo nei tenant di anteprima.
  5. Per le origini dati non provenienti da Workday Financials, assicurarsi che la colonna per i valori
    Dare
     o
    Avere
     venga visualizzata correttamente nella tabella di gestione temporanea.
  6. Selezionare il caricatore conti utilizzato per caricare i conti CoGe dall'origine dati.
  7. Selezionare
    Mappatura colonne
    .
  8. Trovare la riga
    Tipo di saldo
     e aggiornare la
    Colonna ID di origine
     selezionando la nuova colonna contenente i valori
    Dare
     o
    Avere
    .
    Per le origini dati Workday Financials, selezionare
    Ledger Account Normal Debit Balance
    .
  9. Salvare e selezionare
    Anteprima output caricatore
    .
  10. Selezionare
    Esegui manualmente
     o eseguire l'attività di integrazione associata al caricatore.
  11. Accedere a
    Modellazione
    conti CoGe
     ed esportare la struttura dei conti per filtrare
    Sì
     nella colonna
    Conto di contropartita (Non modificare)
     per verificare i conti di contropartita.
La modifica di un conto da conto di contropartita a non di contropartita o viceversa non modifica dei valori esistenti in Adaptive Planning. I valori rimangono invariati. Ciò che cambia è la modalità di rollup dei valori durante l'aggregazione.
Prima delle modifiche ai conti di contropartita:
  • Spesa 5 (10+ -5)
    • Spesa materiali 10
    • Spesa materiali per contropartita -5
Dopo le modifiche al conto di contropartita:
  • Spesa 15 (10- -5)
    • Spesa materiali 10
    • Spesa materiali per contropartita -5
La Spesa materiali per contropartita deve essere ricaricata con un valore 5 positivo, perché ora quando viene aggregata nel rollup risulta inferiore.
Eliminare e ricaricare i dati di tutti i conti che hanno dati esistenti dopo la modifica del
Tipo di saldo
 in
Contropartita
.