Concetto: Impostazione del tipo per i conti

Questa impostazione è disponibile in

Dettagli conto

nell'area

Modellazione

. È possibile selezionare:

Periodico
: il valore è il netto per il periodo.
Cumulativo
: il valore è il saldo corrente.
Collegamento
: il valore proviene da altri conti modellati o cubo.

I conti che eseguono il rollup a un conto hanno impostazioni di sola lettura per il

Tipo

del conto. È possibile modificare il

Tipo

del conto modificando il conto di rollup o il

Tipo

del conto di rollup.

Quando si scelgono queste impostazioni, il conto rimane periodico o cumulativo.

Collegamento: i valori del conto provengono da un conto modellato o un conto cubo.
Distribuzione: il valore di un altro conto si distribuisce su un periodo di tempo in questo conto. Questa opzione è disponibile solo per i conti calcolati nei fogli modellati. In genere, viene utilizzato per il riconoscimento dei ricavi e l'ammortamento dei beni.

I conti sempre cumulativi sono:

Conti saldo di partenza in fogli modellati
Alcuni conti CoGe incorporati nel modello

Il metodo di rollup è un'impostazione del conto che determina la modalità di visualizzazione dei valori per i rollup temporali nel conto.

Le quattro opzioni di rollup sono:

Somma dei valori di rollup
(solo periodico)
Valore nell'ultimo periodo di tempo
(solo cumulativo)
Media dei valori di rollup
Media ponderata dei valori di rollup

I conti CoGe non includono opzioni di rollup temporale. Per i conti CoGe, i tipi periodici utilizzano sempre la

Somma dei valori di rollup

e i tipi cumulativi utilizzano sempre il

Valore nell'ultimo periodo di tempo

.

Esempio: per il conto Ricavi:

Il team immette i valori per ogni periodo.
I valori tra i periodi non sono correlati.
Il rollup temporale del primo trimestre somma i valori per il trimestre.

Esempio: il conto Piccola cassa si accumula nel tempo, aumentando o diminuendo rispetto al periodo precedente.

Nei fogli:

Il valore visualizzato per periodo è il valore del periodo precedente più o meno eventuali aumenti o riduzioni.
Il rollup temporale è il valore dell'ultimo periodo perché i valori nei conti cumulativi si sommano già con il passare del tempo.

Esistono impostazioni aggiuntive per i conti cumulativi che controllano la modalità di visualizzazione dei dati nei fogli:

Saldo
Delta

È possibile selezionare diverse opzioni per le versioni pianificate e le versioni degli importi effettivi. Esempio: selezionando

Delta

per

Pianificazione in base a

è possibile inserire la differenza in ciascun periodo di tempo nei fogli per le versioni pianificate. Il foglio calcola l'accumulo. Selezionando

Saldo

per

Importi effettivi in base a

è possibile caricare i dati degli importi effettivi da origini che mostrano il saldo per ogni periodo.

Quando si seleziona

Saldo

per i conti cumulativi, l'esperienza nei fogli è simile a quella dei conti periodici:

Si immette il saldo corrente per periodo.
I periodi senza dati sono vuoti.

Quando si seleziona

Delta

per i conti cumulativi, è possibile immettere i dati nei fogli nei due modi seguenti:

Immettere lo scostamento nella barra della formula.
Immettere il saldo corrente nella cella.

Indipendentemente da come vengono immessi i dati, nelle celle viene sempre visualizzato il saldo corrente.

È possibile distinguere un conto

Delta

dai fogli quando:

I periodi di tempo futuri vengono precompilati con il saldo corrente.
Viene visualizzato
Precedente +
nella barra della formula.