Concetto: Modello di dati dei report economici
Il modello di dati dei report finanziari è un sottoinsieme curato di componenti selezionati dal modello di dati finanziari (FDM) di Workday. Il modello di dati di report determina quali informazioni dell'FDM, ad esempio le gerarchie aziendali, le gerarchie dei conti CoGe e le dimensioni, sono disponibili per l'analisi e la creazione di report in OfficeConnect.
Quando si imposta il modello di dati dei report finanziari, il sistema crea l'origine dati finanziari modellati a cui è possibile accedere da OfficeConnect.
Quando si accede a Workday da OfficeConnect utilizzando l'origine dati finanziari, OfficeConnect visualizza la maggior parte delle informazioni nel modello di dati di report nella scheda Elementi. È possibile trascinare singoli elementi, come un conto aziendale o un conto CoGe, dalla scheda Elementi nel foglio di lavoro.
OfficeConnect riepiloga i dati nei conti CoGe di Workday in base all'intersezione degli elementi inseriti nel foglio di lavoro.
Il modello di dati dei report finanziari include i seguenti elementi:
Elementi del modello | Descrizione |
|---|---|
Azienda | La gerarchia di aziende di primo livello principale su cui è possibile creare report.
Una o più gerarchie di aziende alternative per le quali è possibile creare report. |
Conti CoGe | La gerarchia di conti di primo livello principale su cui è possibile creare report. Una o più gerarchie di conti CoGe alternativi per le quali è possibile creare report. |
Tempo | La gerarchia temporale a tre scaglioni definita nel modello di dati di report. In genere, la gerarchia va da anno a trimestre a mese/periodo:
Esempio: FY2021 > Trimestre > Mese |
costante | Definisce:
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Versioni | Determina quali dati vengono visualizzati nei report di OfficeConnect. È possibile utilizzare altri elementi per filtrare ulteriormente i dati in quella versione. È possibile utilizzare le versioni come scenari per il confronto. Per impostazione predefinita, nel modello di report sono incluse le seguenti versioni:
È anche possibile configurare la versione Registrazioni contabili di Accounting Center e altre versioni personalizzate per includere dati di tipo mastro Prism. Prima di configurare queste versioni, è necessario configurare le origini dati Prism e creare mappature dei campi dall'origine dati al modello di report. Consultare:
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Decorrenza | La decorrenza predefinita che determina le gerarchie e i valori delle dimensioni negli elementi del modello (date dinamiche e statiche precompilate o date personalizzate definite da un amministratore). |
Dimensioni | L'elenco delle dimensioni facoltative, come worktag e organizzazioni, che è possibile utilizzare per raggruppare e filtrare i dati.
Per le dimensioni gerarchiche, una gerarchia principale di primo livello e, facoltativamente, una o più gerarchie alternative. Le dimensioni obbligatorie non vengono conteggiate ai fini del numero massimo di dimensioni che possono avere gerarchie alternative. |
Mostra dettagli | La riga di registrazione contributo, la riga del piano e i dettagli della transazione che gli utenti possono visualizzare per un punto dati. |
Il modello di dati dei report economici:
- Include i dati aggregati a livello di conto CoGe.
- Riepiloga il campo importo in base a Dare meno credito mastro. Quando si crea un report in OfficeConnect, è possibile selezionare un campo importo diverso, ad esempio Importo naturale, applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro. Non è possibile modificare il campo dell'importo a livello di riga, colonna o cella.
- Specifica un insieme di regole di conversione predefinito da utilizzare per la conversione della valuta. È possibile selezionare un insieme di regole di conversione diverso applicando un filtro al foglio di lavoro o alla cartella di lavoro. Non è possibile modificare l'insieme di regole di conversione a livello di riga, colonna o cella.
- Include i seguenti tipi di importo:
- Saldo finale (predefinito)
- Saldo iniziale
- Rettifica conversione saldo iniziale
- Saldo iniziale rettificato
- Attività
- Visualizza le eliminazioni interaziendali in OfficeConnect al livello padre comune più basso.
Considerazioni sulle righe del piano
Quando si utilizzano le righe del piano, tenere presenti le seguenti considerazioni:
- Sono supportate solo le righe del piano finanziario di Workday.
- Non è possibile disabilitare il conto di rettifica conversione valuta, che potrebbe influire sui piani di stato patrimoniale parziale.
- Rivedere le dimensioni selezionate per il modello per assicurarsi che anche le dimensioni della struttura del piano selezionate siano presenti nel modello, oppure aggiungerle.Esempio: se un piano utilizza Centro di costo come dimensione, il modello non richiede la presenza di tale dimensione specifica. Ai fini dei report, è necessario aggiungere le stesse dimensioni al modello in modo che siano disponibili nei report.
- Quando si applica una versione pianificata a un report, specificare l'azienda (o le aziende) e i periodi di tempo per il report.Esempio: anche se il nome di un piano indica Piano aziendale A 2012, il periodo di tempo per il 2012 e l'Azienda A non vengono applicati automaticamente e devono essere applicati al filtro di riga, colonna, cella o foglio di lavoro.
- Quando si utilizzano dimensioni per le righe del piano destinate solo alle righe di registrazione:
- Stato registrazione: le righe del piano hanno uno stato vuoto e vengono visualizzate in Stato registrazione (Non categorizzato/Blank) perché non esiste uno stato di registrazione per le righe del piano.
- Origine registrazione: le righe del piano hanno un'origine vuota e vengono visualizzate in Origine registrazione (Non categorizzata/Blanks) perché non esiste un'origine registrazione per le righe del piano.
- Stato corrispondenza: le righe del piano hanno uno stato vuoto e vengono visualizzate in Stato corrispondenza (Non categorizzato/Blank) perché non esiste uno stato di corrispondenza per le righe del piano.Questi campi non possono essere ignorati per le righe del piano perché lo stesso Valore piano riepilogativo verrebbe applicato a ogni istanza di Stato registrazione.
- È ora possibile includere una nuova dimensione denominata Plan Entry Document Status nel modello di dati dei report finanziari per filtrare in modo esplicito lo stato della riga del piano finanziario (Disponibile, Bozza, In corso). In caso contrario, vengono inclusi tutti gli stati dei documenti di immissione piano disponibili.
- Se il piano è a un livello di riepilogo superiore al periodo, OfficeConnect utilizza l'ultimo periodo per qualsiasi attività del piano e la data di fine dell'ultimo periodo per abbinare il tasso di cambio di conversione.Esempio: se il piano è a livello trimestrale per il terzo trimestre (luglio-settembre), l'importo del piano registra l'attività a settembre e utilizza la data di fine del 30 settembre per il tasso di cambio di conversione. Un impatto simile si applicherebbe all'importo del piano destinato a coprire un intero anno.
- Tutti gli importi dei piani immessi in Workday Budgets sono considerati attività del periodo (importo del piano per un periodo di tempo specifico). Se si immettono i saldi finali del piano come importi del piano, utilizzare il Tipo importo di "Attività" per i report sui saldi finali per questi piani.